Construction Partners, Inc.

NasdaqGS:ROAD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.1b

Construction Partners Valutazione

ROAD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ROAD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$65.91
Fair Value
12.0% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ROAD ( $73.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $65.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ROAD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROAD?

Metrica chiave: Poiché ROAD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ROAD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ROAD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ROAD su PE?
Rapporto PE73.7x
GuadagniUS$56.04m
Cap. di mercatoUS$4.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ROAD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ROAD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.6x
IESC IES Holdings
16.8xn/aUS$3.7b
STRL Sterling Infrastructure
15.1x-0.3%US$3.9b
PRIM Primoris Services
19x14.8%US$3.4b
DY Dycom Industries
19.4x15.5%US$4.5b
ROAD Construction Partners
73.7x50.8%US$4.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ROAD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FLR Fluor
2.9x-34.5%US$6.33b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ROAD 73.7xMedia del settore 24.8xNo. of Companies7PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ROAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.7 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ROAD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ROAD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 73.7x
Rapporto equo PE 54x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ROAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 54 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ROAD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$73.83
US$104.00
+40.9%
6.1%US$115.00US$95.00n/a6
Mar ’26US$72.56
US$104.00
+43.3%
6.1%US$115.00US$95.00n/a6
Feb ’26US$80.40
US$103.67
+28.9%
4.7%US$110.00US$95.00n/a6
Jan ’26US$88.46
US$104.00
+17.6%
5.7%US$112.00US$95.00n/a5
Dec ’25US$101.61
US$100.60
-1.0%
7.7%US$112.00US$90.00n/a5
Nov ’25US$78.75
US$85.60
+8.7%
13.8%US$97.00US$68.00n/a5
Oct ’25US$68.55
US$66.80
-2.6%
9.2%US$72.00US$55.00n/a5
Sep ’25US$65.98
US$64.60
-2.1%
9.6%US$72.00US$55.00n/a5
Aug ’25US$59.13
US$60.17
+1.8%
9.2%US$69.00US$50.00n/a6
Jul ’25US$53.64
US$59.33
+10.6%
7.4%US$64.00US$50.00n/a6
Jun ’25US$58.21
US$59.33
+1.9%
7.4%US$64.00US$50.00n/a6
May ’25US$51.07
US$52.71
+3.2%
9.0%US$59.00US$45.00n/a7
Apr ’25US$56.48
US$51.43
-8.9%
9.0%US$59.00US$45.00n/a7
Mar ’25US$48.77
US$50.71
+4.0%
7.3%US$57.00US$45.00US$72.567
Feb ’25US$47.24
US$47.00
-0.5%
5.9%US$51.00US$42.00US$80.407
Jan ’25US$43.52
US$46.86
+7.7%
6.0%US$51.00US$42.00US$88.467
Dec ’24US$41.41
US$46.00
+11.1%
4.9%US$49.00US$42.00US$101.617
Nov ’24US$39.60
US$42.29
+6.8%
7.8%US$45.00US$35.00US$78.757
Oct ’24US$36.56
US$38.43
+5.1%
5.5%US$41.00US$35.00US$68.557
Sep ’24US$35.09
US$38.43
+9.5%
5.5%US$41.00US$35.00US$65.987
Aug ’24US$29.53
US$34.43
+16.6%
10.0%US$39.00US$29.00US$59.137
Jul ’24US$31.39
US$33.67
+7.3%
9.3%US$39.00US$29.00US$53.646
Jun ’24US$28.34
US$33.00
+16.4%
6.8%US$36.00US$29.00US$58.216
May ’24US$25.71
US$32.17
+25.1%
7.3%US$36.00US$28.00US$51.076
Apr ’24US$26.94
US$32.17
+19.4%
7.3%US$36.00US$28.00US$56.486
Mar ’24US$27.39
US$32.17
+17.4%
7.3%US$36.00US$28.00US$48.776
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$104.00
Fair Value
29.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/24 07:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Construction Partners, Inc. è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew WittmannBaird
Michael FenigerBofA Global Research
Brent ThielmanD.A. Davidson & Co.