Construction Partners Valutazione
ROAD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ROAD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ROAD ( $78.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $82.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ROAD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROAD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ROAD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.6x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ROAD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.4x | ||
IESC IES Holdings | 25.1x | n/a | US$4.4b |
PRIM Primoris Services | 21.8x | 15.9% | US$3.4b |
STRL Sterling Infrastructure | 29.2x | 11.5% | US$4.7b |
DY Dycom Industries | 21.3x | 14.0% | US$5.1b |
ROAD Construction Partners | 58.9x | 28.4% | US$4.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ROAD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ROAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.9 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 33 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ROAD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 58.9x |
| Rapporto equo PE | 30.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ROAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$78.73 | US$85.60 +8.7% | 13.8% | US$97.00 | US$68.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$68.55 | US$66.80 -2.6% | 9.2% | US$72.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$65.98 | US$64.60 -2.1% | 9.6% | US$72.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$59.13 | US$60.17 +1.8% | 9.2% | US$69.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$53.64 | US$59.33 +10.6% | 7.4% | US$64.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$58.21 | US$59.33 +1.9% | 7.4% | US$64.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$51.07 | US$52.71 +3.2% | 9.0% | US$59.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$56.48 | US$51.43 -8.9% | 9.0% | US$59.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$48.77 | US$50.71 +4.0% | 7.3% | US$57.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$47.24 | US$47.00 -0.5% | 5.9% | US$51.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$43.52 | US$46.86 +7.7% | 6.0% | US$51.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$41.41 | US$46.00 +11.1% | 4.9% | US$49.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$39.60 | US$42.29 +6.8% | 7.8% | US$45.00 | US$35.00 | US$78.73 | 7 |
| Oct ’24 | US$36.56 | US$38.43 +5.1% | 5.5% | US$41.00 | US$35.00 | US$68.55 | 7 |
| Sep ’24 | US$35.09 | US$38.43 +9.5% | 5.5% | US$41.00 | US$35.00 | US$65.98 | 7 |
| Aug ’24 | US$29.53 | US$34.43 +16.6% | 10.0% | US$39.00 | US$29.00 | US$59.13 | 7 |
| Jul ’24 | US$31.39 | US$33.67 +7.3% | 9.3% | US$39.00 | US$29.00 | US$53.64 | 6 |
| Jun ’24 | US$28.34 | US$33.00 +16.4% | 6.8% | US$36.00 | US$29.00 | US$58.21 | 6 |
| May ’24 | US$25.71 | US$32.17 +25.1% | 7.3% | US$36.00 | US$28.00 | US$51.07 | 6 |
| Apr ’24 | US$26.94 | US$32.17 +19.4% | 7.3% | US$36.00 | US$28.00 | US$56.48 | 6 |
| Mar ’24 | US$27.39 | US$32.17 +17.4% | 7.3% | US$36.00 | US$28.00 | US$48.77 | 6 |
| Feb ’24 | US$28.32 | US$32.00 +13.0% | 9.2% | US$37.00 | US$27.00 | US$47.24 | 6 |
| Jan ’24 | US$26.69 | US$32.00 +19.9% | 9.2% | US$37.00 | US$27.00 | US$43.52 | 6 |
| Dec ’23 | US$28.58 | US$31.83 +11.4% | 9.1% | US$37.00 | US$27.00 | US$41.41 | 6 |
| Nov ’23 | US$31.54 | US$32.17 +2.0% | 7.9% | US$35.00 | US$28.00 | US$39.60 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.