Construction Partners Valutazione
ROAD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ROAD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ROAD ( $92.77 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $75.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ROAD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROAD?
Metrica chiave: Poiché ROAD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ROAD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 75.2x |
| Guadagni | US$68.94m |
| Cap. di mercato | US$5.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.7x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ROAD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.8x | ||
PRIM Primoris Services | 26.3x | 16.6% | US$4.3b |
STRL Sterling Infrastructure | 29.2x | 11.0% | US$5.4b |
DY Dycom Industries | 22.6x | 18.6% | US$5.1b |
IESC IES Holdings | 21x | n/a | US$4.2b |
ROAD Construction Partners | 75.2x | 31.2% | US$5.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ROAD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ROAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.2 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 29.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ROAD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 75.2x |
| Rapporto equo PE | 33.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ROAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$92.77 | US$104.00 +12.1% | 5.7% | US$112.00 | US$95.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$101.61 | US$100.60 -1.0% | 7.7% | US$112.00 | US$90.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$78.75 | US$85.60 +8.7% | 13.8% | US$97.00 | US$68.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$68.55 | US$66.80 -2.6% | 9.2% | US$72.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$65.98 | US$64.60 -2.1% | 9.6% | US$72.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$59.13 | US$60.17 +1.8% | 9.2% | US$69.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$53.64 | US$59.33 +10.6% | 7.4% | US$64.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$58.21 | US$59.33 +1.9% | 7.4% | US$64.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$51.07 | US$52.71 +3.2% | 9.0% | US$59.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$56.48 | US$51.43 -8.9% | 9.0% | US$59.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$48.77 | US$50.71 +4.0% | 7.3% | US$57.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$47.24 | US$47.00 -0.5% | 5.9% | US$51.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$43.52 | US$46.86 +7.7% | 6.0% | US$51.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$41.41 | US$46.00 +11.1% | 4.9% | US$49.00 | US$42.00 | US$101.61 | 7 |
| Nov ’24 | US$39.60 | US$42.29 +6.8% | 7.8% | US$45.00 | US$35.00 | US$78.75 | 7 |
| Oct ’24 | US$36.56 | US$38.43 +5.1% | 5.5% | US$41.00 | US$35.00 | US$68.55 | 7 |
| Sep ’24 | US$35.09 | US$38.43 +9.5% | 5.5% | US$41.00 | US$35.00 | US$65.98 | 7 |
| Aug ’24 | US$29.53 | US$34.43 +16.6% | 10.0% | US$39.00 | US$29.00 | US$59.13 | 7 |
| Jul ’24 | US$31.39 | US$33.67 +7.3% | 9.3% | US$39.00 | US$29.00 | US$53.64 | 6 |
| Jun ’24 | US$28.34 | US$33.00 +16.4% | 6.8% | US$36.00 | US$29.00 | US$58.21 | 6 |
| May ’24 | US$25.71 | US$32.17 +25.1% | 7.3% | US$36.00 | US$28.00 | US$51.07 | 6 |
| Apr ’24 | US$26.94 | US$32.17 +19.4% | 7.3% | US$36.00 | US$28.00 | US$56.48 | 6 |
| Mar ’24 | US$27.39 | US$32.17 +17.4% | 7.3% | US$36.00 | US$28.00 | US$48.77 | 6 |
| Feb ’24 | US$28.32 | US$32.00 +13.0% | 9.2% | US$37.00 | US$27.00 | US$47.24 | 6 |
| Jan ’24 | US$26.69 | US$32.00 +19.9% | 9.2% | US$37.00 | US$27.00 | US$43.52 | 6 |
| Dec ’23 | US$28.58 | US$31.83 +11.4% | 9.1% | US$37.00 | US$27.00 | US$41.41 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 03:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Construction Partners, Inc. è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Wittmann | Baird |
| Michael Feniger | BofA Global Research |
| Brent Thielman | D.A. Davidson & Co. |