Construction Partners Valutazione
ROAD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ROAD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ROAD ( $106.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $138.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ROAD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROAD?
Metrica chiave: Poiché ROAD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ROAD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 97.6x |
| Guadagni | US$61.38m |
| Cap. di mercato | US$5.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.9x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ROAD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.6x | ||
STRL Sterling Infrastructure | 21.9x | -0.24% | US$5.6b |
IESC IES Holdings | 21.1x | n/a | US$4.9b |
DY Dycom Industries | 28.4x | 16.94% | US$6.5b |
PRIM Primoris Services | 19.1x | 12.35% | US$3.8b |
ROAD Construction Partners | 97.6x | 52.01% | US$5.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 97.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ROAD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FLR Fluor | 3.9x | -59.78% | US$6.76b |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ROAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 97.6 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ROAD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 97.6x |
| Rapporto equo PE | 62.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ROAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 97.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 62.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$106.93 | US$108.30 +1.28% | 5.76% | US$120.00 | US$100.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$86.84 | US$103.30 +18.95% | 6.24% | US$115.00 | US$95.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$73.23 | US$104.00 +42.02% | 6.06% | US$115.00 | US$95.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$72.56 | US$104.00 +43.33% | 6.06% | US$115.00 | US$95.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$80.40 | US$103.67 +28.94% | 4.75% | US$110.00 | US$95.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$88.46 | US$104.00 +17.57% | 5.67% | US$112.00 | US$95.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$101.61 | US$100.60 -0.99% | 7.74% | US$112.00 | US$90.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$78.75 | US$85.60 +8.70% | 13.83% | US$97.00 | US$68.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$68.55 | US$66.80 -2.55% | 9.15% | US$72.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$65.98 | US$64.60 -2.09% | 9.57% | US$72.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$59.13 | US$60.17 +1.75% | 9.17% | US$69.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$53.64 | US$59.33 +10.61% | 7.39% | US$64.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$58.21 | US$59.33 +1.93% | 7.39% | US$64.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$51.07 | US$52.71 +3.22% | 9.00% | US$59.00 | US$45.00 | US$86.84 | 7 |
| Apr ’25 | US$56.48 | US$51.43 -8.94% | 8.99% | US$59.00 | US$45.00 | US$73.23 | 7 |
| Mar ’25 | US$48.77 | US$50.71 +3.99% | 7.28% | US$57.00 | US$45.00 | US$72.56 | 7 |
| Feb ’25 | US$47.24 | US$47.00 -0.51% | 5.91% | US$51.00 | US$42.00 | US$80.40 | 7 |
| Jan ’25 | US$43.52 | US$46.86 +7.67% | 5.97% | US$51.00 | US$42.00 | US$88.46 | 7 |
| Dec ’24 | US$41.41 | US$46.00 +11.08% | 4.93% | US$49.00 | US$42.00 | US$101.61 | 7 |
| Nov ’24 | US$39.60 | US$42.29 +6.78% | 7.76% | US$45.00 | US$35.00 | US$78.75 | 7 |
| Oct ’24 | US$36.56 | US$38.43 +5.11% | 5.54% | US$41.00 | US$35.00 | US$68.55 | 7 |
| Sep ’24 | US$35.09 | US$38.43 +9.51% | 5.54% | US$41.00 | US$35.00 | US$65.98 | 7 |
| Aug ’24 | US$29.53 | US$34.43 +16.59% | 10.04% | US$39.00 | US$29.00 | US$59.13 | 7 |
| Jul ’24 | US$31.39 | US$33.67 +7.25% | 9.34% | US$39.00 | US$29.00 | US$53.64 | 6 |
| Jun ’24 | US$28.34 | US$33.00 +16.44% | 6.78% | US$36.00 | US$29.00 | US$58.21 | 6 |
| May ’24 | US$25.71 | US$32.17 +25.11% | 7.27% | US$36.00 | US$28.00 | US$51.07 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 19:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Construction Partners, Inc. è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Wittmann | Baird |
| Michael Feniger | BofA Global Research |
| Brent Thielman | D.A. Davidson & Co. |