Iveco Group N.V.

OTCPK:IVCG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.6b

Iveco Group Valutazione

IVCG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IVCG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IVCG.F ( $10.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IVCG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IVCG.F?

Metrica chiave: Poiché IVCG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IVCG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IVCG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IVCG.F su PE?
Rapporto PE10.7x
Guadagni€233.00m
Cap. di mercato€2.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IVCG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IVCG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.2x
TEX Terex
7.6x1.2%US$3.4b
ATMU Atmus Filtration Technologies
19.9x11.7%US$3.6b
TRN Trinity Industries
16.3x1.7%US$3.1b
GBX Greenbrier Companies
12.9x0.9%US$2.1b
IVCG.F Iveco Group
10.7x31.9%US$2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IVCG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IVCG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2.1xn/aUS$371.47m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
IVCG.F 10.7xMedia del settore 24.3xNo. of Companies9PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IVCG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IVCG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IVCG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.7x
Rapporto equo PE 31.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IVCG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IVCG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$10.01
US$14.96
+49.5%
14.5%US$17.74US$11.09n/a9
Nov ’25US$10.40
US$15.51
+49.1%
14.5%US$18.25US$11.40n/a9
Oct ’25US$9.94
US$15.97
+60.6%
13.3%US$18.75US$11.72n/a10
Sep ’25US$10.50
US$16.12
+53.5%
14.9%US$19.72US$11.51n/a10
Aug ’25US$9.94
US$16.01
+61.1%
15.1%US$19.52US$11.39n/a10
Jul ’25US$11.43
US$16.68
+45.9%
16.3%US$21.57US$12.41n/a10
Jun ’25US$11.89
US$16.68
+40.3%
16.3%US$21.57US$12.41n/a10
May ’25US$12.68
US$16.97
+33.8%
16.5%US$22.75US$12.46n/a10
Apr ’25US$14.71
US$16.79
+14.2%
16.8%US$22.82US$12.50n/a10
Mar ’25US$12.88
US$14.28
+10.9%
22.6%US$21.64US$8.66n/a10
Feb ’25US$10.86
US$12.09
+11.3%
18.9%US$14.35US$8.15n/a10
Jan ’25US$8.95
US$11.20
+25.2%
19.5%US$14.34US$7.97n/a10
Dec ’24US$8.29
US$11.20
+35.2%
19.5%US$14.34US$7.97n/a10
Nov ’24US$7.75
US$11.95
+54.1%
17.4%US$14.96US$8.49US$10.409
Oct ’24US$9.24
US$12.04
+30.3%
17.8%US$15.00US$8.51US$9.949
Sep ’24US$9.86
US$12.16
+23.3%
17.0%US$15.24US$8.65US$10.5010
Aug ’24US$9.62
US$11.44
+18.9%
19.7%US$14.26US$7.86US$9.949
Jul ’24US$9.05
US$11.14
+23.1%
19.4%US$13.73US$7.69US$11.439
Jun ’24US$7.50
US$10.97
+46.3%
19.2%US$13.60US$7.61US$11.899
May ’24US$8.99
US$10.99
+22.4%
17.0%US$13.16US$8.23US$12.689
Apr ’24US$9.41
US$10.40
+10.4%
16.5%US$12.88US$7.51US$14.719
Mar ’24US$9.46
US$10.23
+8.2%
16.4%US$12.87US$7.51US$12.889
Feb ’24US$8.30
US$9.10
+9.6%
18.3%US$10.86US$5.43US$10.869
Jan ’24US$5.88
US$8.65
+47.1%
22.3%US$10.40US$5.36US$8.958
Dec ’23US$6.79
US$8.65
+27.4%
22.3%US$10.40US$5.36US$8.298
Nov ’23US$5.40
US$8.02
+48.4%
21.9%US$9.87US$5.08US$7.758

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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7.1%

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7D

7.7%

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35.7%