ITOCHU Corporation

OTCPK:ITOC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$68.9b

ITOCHU Valutazione

ITOC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ITOC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ITOC.F ( $49.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $44.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ITOC.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITOC.F?

Metrica chiave: Poiché ITOC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ITOC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ITOC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ITOC.F su PE?
Rapporto PE13.1x
GuadagniJP¥827.31b
Cap. di mercatoJP¥10.83t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ITOC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ITOC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.3x
GWW W.W. Grainger
28.8x8.0%US$53.2b
FAST Fastenal
36.9x7.8%US$42.9b
URI United Rentals
18.4x8.9%US$47.4b
FERG Ferguson Enterprises
20.9x9.7%US$35.6b
ITOC.F ITOCHU
13.1x4.9%US$10.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ITOC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ITOC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ITOC.F 13.1xMedia del settore 16.4xNo. of Companies7PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ITOC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ITOC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ITOC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.1x
Rapporto equo PE 28.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ITOC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ITOC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$49.35
US$58.62
+18.8%
10.4%US$71.59US$48.16n/a9
Dec ’25US$51.00
US$57.88
+13.5%
10.9%US$71.36US$48.01n/a9
Nov ’25US$47.89
US$59.13
+23.5%
12.0%US$74.61US$49.74n/a9
Oct ’25US$54.45
US$61.65
+13.2%
11.5%US$78.06US$52.04n/a10
Sep ’25US$52.56
US$59.73
+13.6%
14.3%US$80.42US$46.45n/a10
Aug ’25US$49.72
US$54.56
+9.7%
8.8%US$61.98US$43.71n/a9
Jul ’25US$48.49
US$49.39
+1.9%
10.7%US$59.50US$41.97n/a9
Jun ’25US$46.23
US$47.45
+2.6%
7.4%US$54.18US$42.71n/a9
May ’25US$45.64
US$48.10
+5.4%
8.1%US$56.13US$41.60n/a9
Apr ’25US$42.82
US$48.10
+12.3%
8.1%US$56.13US$41.60n/a9
Mar ’25US$44.24
US$47.25
+6.8%
8.6%US$56.61US$41.96n/a9
Feb ’25US$46.30
US$45.20
-2.4%
6.6%US$48.10US$38.61n/a9
Jan ’25US$40.57
US$44.91
+10.7%
6.8%US$48.11US$39.17n/a9
Dec ’24US$39.61
US$43.32
+9.4%
7.9%US$47.17US$38.41US$51.009
Nov ’24US$35.79
US$43.16
+20.6%
8.3%US$47.35US$37.20US$47.899
Oct ’24US$36.62
US$43.16
+17.9%
8.3%US$47.35US$37.20US$54.459
Sep ’24US$38.80
US$42.81
+10.3%
9.3%US$47.88US$36.94US$52.569
Aug ’24US$39.80
US$43.93
+10.4%
9.1%US$50.33US$38.83US$49.729
Jul ’24US$39.85
US$41.24
+3.5%
12.1%US$48.90US$34.23US$48.499
Jun ’24US$34.58
US$37.60
+8.7%
7.1%US$41.97US$34.00US$46.238
May ’24US$33.40
US$37.57
+12.5%
7.2%US$42.91US$34.76US$45.648
Apr ’24US$32.26
US$39.27
+21.7%
7.3%US$45.12US$36.56US$42.828
Mar ’24US$30.18
US$37.55
+24.5%
8.8%US$43.34US$33.79US$44.248
Feb ’24US$31.88
US$38.75
+21.5%
11.9%US$45.80US$29.50US$46.309
Jan ’24US$31.30
US$36.44
+16.4%
11.9%US$43.17US$27.80US$40.579
Dec ’23US$31.05
US$35.56
+14.5%
9.5%US$39.17US$28.08US$39.619

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 16:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ITOCHU Corporation è coperta da 32 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kazuhisa MoriBarclays
Toshiyuki JohnoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi EnomotoBofA Global Research