ITOCHU Corporation

OTCPK:ITOC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$74.8b

ITOCHU Valutazione

ITOC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ITOC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$36.53
Fair Value
45.0% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ITOC.F ( $52.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $36.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ITOC.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITOC.F?

Metrica chiave: Poiché ITOC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ITOC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ITOC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ITOC.F su PE?
Rapporto PE12.1x
GuadagniJP¥880.25b
Cap. di mercatoJP¥10.66t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ITOC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ITOC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.7x
GWW W.W. Grainger
27x6.73%US$51.8b
FAST Fastenal
40.5x8.88%US$46.7b
URI United Rentals
17.8x9.24%US$45.7b
FERG Ferguson Enterprises
21.6x10.27%US$35.6b
ITOC.F ITOCHU
12.1x3.49%US$10.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ITOC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ITOC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MWG Multi Ways Holdings
1.5xn/aUS$10.33m
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ITOC.F 12.1xMedia del settore 19.4xNo. of Companies5PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ITOC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ITOC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ITOC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.1x
Rapporto equo PE 26x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ITOC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ITOC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$52.98
US$58.64
+10.69%
11.48%US$73.18US$48.33n/a9
May ’26US$50.80
US$58.29
+14.76%
11.22%US$72.15US$48.10n/a9
Apr ’26US$47.88
US$56.65
+18.32%
11.22%US$70.11US$46.74n/a9
Mar ’26US$46.55
US$60.16
+29.24%
11.27%US$75.48US$49.43n/a9
Feb ’26US$47.77
US$58.62
+22.71%
10.39%US$71.59US$48.16n/a9
Jan ’26US$47.70
US$58.62
+22.90%
10.39%US$71.59US$48.16n/a9
Dec ’25US$51.00
US$57.88
+13.49%
10.93%US$71.36US$48.01n/a9
Nov ’25US$47.89
US$59.13
+23.47%
12.03%US$74.61US$49.74n/a9
Oct ’25US$54.45
US$61.65
+13.23%
11.50%US$78.06US$52.04n/a10
Sep ’25US$52.56
US$59.73
+13.64%
14.26%US$80.42US$46.45n/a10
Aug ’25US$49.72
US$54.56
+9.74%
8.80%US$61.98US$43.71n/a9
Jul ’25US$48.49
US$49.39
+1.87%
10.67%US$59.50US$41.97n/a9
Jun ’25US$46.23
US$47.45
+2.64%
7.42%US$54.18US$42.71n/a9
May ’25US$45.64
US$48.10
+5.39%
8.07%US$56.13US$41.60US$50.809
Apr ’25US$42.82
US$48.10
+12.33%
8.07%US$56.13US$41.60US$47.889
Mar ’25US$44.24
US$47.25
+6.80%
8.55%US$56.61US$41.96US$46.559
Feb ’25US$46.30
US$45.20
-2.37%
6.56%US$48.10US$38.61US$47.779
Jan ’25US$40.57
US$44.91
+10.70%
6.77%US$48.11US$39.17US$47.709
Dec ’24US$39.61
US$43.32
+9.36%
7.89%US$47.17US$38.41US$51.009
Nov ’24US$35.79
US$43.16
+20.59%
8.26%US$47.35US$37.20US$47.899
Oct ’24US$36.62
US$43.16
+17.87%
8.26%US$47.35US$37.20US$54.459
Sep ’24US$38.80
US$42.81
+10.32%
9.29%US$47.88US$36.94US$52.569
Aug ’24US$39.80
US$43.93
+10.37%
9.07%US$50.33US$38.83US$49.729
Jul ’24US$39.85
US$41.24
+3.49%
12.05%US$48.90US$34.23US$48.499
Jun ’24US$34.58
US$37.60
+8.73%
7.12%US$41.97US$34.00US$46.238
May ’24US$33.40
US$37.57
+12.49%
7.21%US$42.91US$34.76US$45.648
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$59.90
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 17:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ITOCHU Corporation è coperta da 30 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kazuhisa MoriBarclays
Toshiyuki JohnoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi EnomotoBofA Global Research