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ITOCHU Valutazione
ITOC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ITOC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ITOC.F ( $48.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $51.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ITOC.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITOC.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ITOC.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥11.09t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.1x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ITOC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.4x | ||
GWW W.W. Grainger | 26.4x | 8.2% | US$48.1b |
FERG Ferguson Enterprises | 22.1x | 7.7% | US$41.4b |
URI United Rentals | 19.1x | 8.7% | US$49.0b |
FAST Fastenal | 33.9x | 7.7% | US$39.1b |
ITOC.F ITOCHU | 13.9x | 5.6% | US$11.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ITOC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ITOC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ITOC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ITOC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.9x |
| Rapporto equo PE | 29.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ITOC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$52.56 | US$59.73 +13.6% | 14.3% | US$80.42 | US$46.45 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$49.72 | US$54.56 +9.7% | 8.8% | US$61.98 | US$43.71 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$48.49 | US$49.39 +1.9% | 10.7% | US$59.50 | US$41.97 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$46.23 | US$47.45 +2.6% | 7.4% | US$54.18 | US$42.71 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$45.64 | US$48.10 +5.4% | 8.1% | US$56.13 | US$41.60 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$42.82 | US$48.10 +12.3% | 8.1% | US$56.13 | US$41.60 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$44.24 | US$47.25 +6.8% | 8.6% | US$56.61 | US$41.96 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$46.30 | US$45.20 -2.4% | 6.6% | US$48.10 | US$38.61 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$40.57 | US$44.91 +10.7% | 6.8% | US$48.11 | US$39.17 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$39.61 | US$43.32 +9.4% | 7.9% | US$47.17 | US$38.41 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$35.79 | US$43.16 +20.6% | 8.3% | US$47.35 | US$37.20 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$36.62 | US$43.16 +17.9% | 8.3% | US$47.35 | US$37.20 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$38.80 | US$42.81 +10.3% | 9.3% | US$47.88 | US$36.94 | US$52.56 | 9 |
| Aug ’24 | US$39.80 | US$43.93 +10.4% | 9.1% | US$50.33 | US$38.83 | US$49.72 | 9 |
| Jul ’24 | US$39.85 | US$41.24 +3.5% | 12.1% | US$48.90 | US$34.23 | US$48.49 | 9 |
| Jun ’24 | US$34.58 | US$37.60 +8.7% | 7.1% | US$41.97 | US$34.00 | US$46.23 | 8 |
| May ’24 | US$33.40 | US$37.57 +12.5% | 7.2% | US$42.91 | US$34.76 | US$45.64 | 8 |
| Apr ’24 | US$32.26 | US$39.27 +21.7% | 7.3% | US$45.12 | US$36.56 | US$42.82 | 8 |
| Mar ’24 | US$30.18 | US$37.55 +24.5% | 8.8% | US$43.34 | US$33.79 | US$44.24 | 8 |
| Feb ’24 | US$31.88 | US$38.75 +21.5% | 11.9% | US$45.80 | US$29.50 | US$46.30 | 9 |
| Jan ’24 | US$31.30 | US$36.44 +16.4% | 11.9% | US$43.17 | US$27.80 | US$40.57 | 9 |
| Dec ’23 | US$31.05 | US$35.56 +14.5% | 9.5% | US$39.17 | US$28.08 | US$39.61 | 9 |
| Nov ’23 | US$26.73 | US$34.04 +27.4% | 9.3% | US$37.79 | US$27.10 | US$35.79 | 9 |
| Oct ’23 | US$24.20 | US$34.04 +40.7% | 9.3% | US$37.79 | US$27.10 | US$36.62 | 9 |
| Sep ’23 | US$26.32 | US$34.01 +29.2% | 9.1% | US$38.21 | US$27.39 | US$38.80 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.