Hammond Power Solutions Inc.

Report azionario OTCPK:HMDP.F

Capitalizzazione di mercato: US$1.7b

Hammond Power Solutions Valutazione

HMDP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di HMDP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: HMDP.F ( $135.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $139.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HMDP.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HMDP.F?

Metrica chiave: Poiché HMDP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HMDP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HMDP.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HMDP.F su PE?
Rapporto PE27.1x
UtiliCA$80.72m
Cap. di mercatoCA$2.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HMDP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HMDP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.8x
THR Thermon Group Holdings
26x11.35%US$1.5b
AMSC American Superconductor
10.7x-18.87%US$1.5b
PLPC Preformed Line Products
36.2x18.73%US$1.3b
SHLS Shoals Technologies Group
30.5x22.20%US$1.0b
HMDP.F Hammond Power Solutions
27.1x22.82%US$2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HMDP.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HMDP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
STEM Stem
0.7x-99.51%US$90.64m
HLGN Heliogen
0.3xn/aUS$10.50m
ADNH Advent Technologies Holdings
1.8xn/aUS$1.42m
FLCX flooidCX
0.05xn/aUS$87.50k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HMDP.F 27.1xMedia del settore 31.4xNo. of Companies4PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HMDP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 31.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HMDP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HMDP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.1x
Rapporto equo PE 34.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HMDP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HMDP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$135.24
US$170.76
+26.26%
5.93%US$184.00US$158.24n/a4
Mar ’27US$143.62
US$169.36
+17.93%
5.93%US$182.50US$156.95n/a4
Feb ’27US$134.10
US$155.03
+15.61%
9.69%US$180.06US$140.45n/a4
Jan ’27US$115.62
US$153.66
+32.90%
9.69%US$178.46US$139.20n/a4
Dec ’26US$120.75
US$153.66
+27.25%
9.69%US$178.46US$139.20n/a4
Nov ’26US$148.08
US$153.81
+3.87%
9.69%US$178.64US$139.34n/a4
Oct ’26US$88.18
US$110.25
+25.03%
1.70%US$112.78US$108.44n/a4
Sep ’26US$85.35
US$109.20
+27.94%
4.11%US$113.57US$101.92n/a4
Aug ’26US$89.96
US$109.20
+21.39%
4.11%US$113.57US$101.92n/a4
Jul ’26US$92.01
US$108.33
+17.74%
4.17%US$114.72US$102.30n/a4
Jun ’26US$73.00
US$107.33
+47.03%
4.17%US$113.67US$101.36n/a4
May ’26US$66.46
US$104.06
+56.59%
4.30%US$110.35US$97.78n/a4
Apr ’26US$55.65
US$104.06
+87.00%
4.30%US$110.35US$97.78n/a4
Mar ’26US$58.74
US$113.12
+92.58%
4.44%US$119.82US$105.72US$143.624
Feb ’26US$73.19
US$118.98
+62.56%
4.01%US$125.69US$114.91US$134.103
Jan ’26US$88.94
US$118.98
+33.78%
4.01%US$125.69US$114.91US$115.623
Dec ’25US$101.11
US$118.98
+17.68%
4.01%US$125.69US$114.91US$120.753
Nov ’25US$96.95
US$118.98
+22.73%
4.01%US$125.69US$114.91US$148.083
Oct ’25US$101.75
US$123.80
+21.67%
2.70%US$126.53US$119.08US$88.183
Sep ’25US$92.45
US$122.72
+32.74%
3.86%US$126.44US$116.03US$85.353
Aug ’25US$82.47
US$117.66
+42.67%
3.28%US$121.99US$112.61US$89.963
Jul ’25US$81.25
US$117.91
+45.12%
2.86%US$121.30US$113.31US$92.013
Jun ’25US$81.41
US$117.91
+44.84%
2.86%US$121.30US$113.31US$73.003
May ’25US$76.10
US$117.91
+54.94%
2.86%US$121.30US$113.31US$66.463
Apr ’25US$106.75
US$118.97
+11.45%
3.41%US$123.03US$114.92US$55.652
Mar ’25US$87.20
US$66.80
-23.40%
5.03%US$70.16US$63.44US$58.742
US$170.78
Fair Value
20.8% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/03/12 14:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/03/12 00:00
Utili2025/09/27
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github, abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hammond Power Solutions Inc. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jim ByrneAcumen Capital Finance Partners Limited
Nicholas BoychukATB Cormark
Matthew LeeCanaccord Genuity