Hammond Power Solutions Valutazione
HMDP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HMDP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HMDP.F ( $92.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $166.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HMDP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HMDP.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HMDP.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HMDP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.4x | ||
SHLS Shoals Technologies Group | 25.1x | 26.6% | US$808.5m |
THR Thermon Group Holdings | 22.9x | 21.1% | US$992.4m |
PLPC Preformed Line Products | 20.7x | n/a | US$690.0m |
LYTS LSI Industries | 25x | 17.2% | US$598.2m |
HMDP.F Hammond Power Solutions | 22.7x | 11.5% | US$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HMDP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HMDP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HMDP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HMDP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.7x |
| Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HMDP.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$92.95 | US$119.18 +28.2% | 4.0% | US$125.89 | US$115.10 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$96.95 | US$119.18 +22.9% | 4.0% | US$125.89 | US$115.10 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$101.75 | US$123.80 +21.7% | 2.7% | US$126.53 | US$119.08 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$92.45 | US$122.72 +32.7% | 3.9% | US$126.44 | US$116.03 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$82.47 | US$117.66 +42.7% | 3.3% | US$121.99 | US$112.61 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$81.25 | US$117.91 +45.1% | 2.9% | US$121.30 | US$113.31 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$81.41 | US$117.91 +44.8% | 2.9% | US$121.30 | US$113.31 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$76.10 | US$117.91 +54.9% | 2.9% | US$121.30 | US$113.31 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$106.75 | US$118.97 +11.5% | 3.4% | US$123.03 | US$114.92 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$87.20 | US$66.80 -23.4% | 5.0% | US$70.16 | US$63.44 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$71.50 | US$66.80 -6.6% | 5.0% | US$70.16 | US$63.44 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$61.54 | US$59.68 -3.0% | 3.0% | US$61.49 | US$57.87 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$58.08 | US$59.68 +2.8% | 3.0% | US$61.49 | US$57.87 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$52.00 | US$59.68 +14.8% | 3.0% | US$61.49 | US$57.87 | US$96.95 | 2 |
| Oct ’24 | US$37.60 | US$51.54 +37.1% | 1.4% | US$52.27 | US$50.80 | US$101.75 | 2 |
| Sep ’24 | US$41.58 | US$53.66 +29.0% | 3.5% | US$56.15 | US$51.66 | US$92.45 | 3 |
| Aug ’24 | US$44.30 | US$45.99 +3.8% | 14.6% | US$55.05 | US$38.90 | US$82.47 | 3 |
| Jul ’24 | US$37.51 | US$45.99 +22.6% | 14.6% | US$55.05 | US$38.90 | US$81.25 | 3 |
| Jun ’24 | US$31.00 | US$45.99 +48.4% | 14.6% | US$55.05 | US$38.90 | US$81.41 | 3 |
| May ’24 | US$29.78 | US$36.07 +21.1% | 17.7% | US$45.06 | US$30.66 | US$76.10 | 3 |
| Apr ’24 | US$28.28 | US$36.24 +28.2% | 19.4% | US$46.13 | US$30.39 | US$106.75 | 3 |
| Mar ’24 | US$20.10 | US$28.73 +43.0% | 41.0% | US$45.33 | US$19.32 | US$87.20 | 3 |
| Feb ’24 | US$18.82 | US$20.21 +7.4% | 5.5% | US$21.31 | US$19.11 | US$71.50 | 2 |
| Jan ’24 | US$14.92 | US$20.21 +35.5% | 5.5% | US$21.31 | US$19.11 | US$61.54 | 2 |
| Dec ’23 | US$16.01 | US$20.21 +26.2% | 5.5% | US$21.31 | US$19.11 | US$58.08 | 2 |
| Nov ’23 | US$14.55 | US$20.21 +38.9% | 5.5% | US$21.31 | US$19.11 | US$52.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.