GEA Group Valutazione
GEAG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GEAG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GEAG.F ( $51.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $85.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GEAG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEAG.F?
Metrica chiave: Poiché GEAG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GEAG.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22x |
| Guadagni | €406.56m |
| Cap. di mercato | €8.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GEAG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.7x | ||
MIDD Middleby | 23.3x | 10.1% | US$9.1b |
DCI Donaldson Company | 19.7x | 6.7% | US$8.3b |
ESAB ESAB | 25.3x | 9.4% | US$7.6b |
FLS Flowserve | 26.6x | 25.3% | US$7.7b |
GEAG.F GEA Group | 22x | 8.9% | US$9.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEAG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GEAG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 2x | n/a | US$448.98m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.4x | -37.8% | US$65.02m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GEAG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GEAG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GEAG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$54.86 0% | 8.4% | US$61.73 | US$43.53 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | n/a | US$52.08 0% | 11.2% | US$60.42 | US$35.42 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | n/a | US$53.25 0% | 7.6% | US$60.83 | US$42.48 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | n/a | US$53.46 0% | 8.0% | US$61.38 | US$41.27 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$49.96 | US$53.82 +7.7% | 7.5% | US$58.79 | US$41.92 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | n/a | US$52.33 0% | 7.4% | US$58.12 | US$43.03 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$48.95 | US$50.55 +3.3% | 7.1% | US$57.07 | US$42.25 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | n/a | US$48.14 0% | 10.7% | US$56.50 | US$36.94 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$40.70 | US$47.17 +15.9% | 10.3% | US$55.84 | US$36.51 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | n/a | US$47.00 0% | 9.2% | US$51.94 | US$36.79 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$40.11 | US$45.62 +13.7% | 9.0% | US$50.03 | US$36.19 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | US$46.04 0% | 8.9% | US$50.79 | US$36.74 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$40.89 | US$44.71 +9.3% | 10.7% | US$50.96 | US$34.70 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | US$44.71 0% | 10.7% | US$50.96 | US$34.70 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | US$44.53 0% | 11.1% | US$51.40 | US$32.81 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$36.70 | US$44.59 +21.5% | 11.1% | US$51.29 | US$32.74 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | n/a | US$43.92 0% | 11.8% | US$55.04 | US$31.76 | US$49.96 | 16 |
| Oct ’24 | US$37.20 | US$45.58 +22.5% | 11.6% | US$55.75 | US$33.24 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | US$37.64 | US$46.25 +22.9% | 11.8% | US$56.73 | US$33.82 | US$48.95 | 17 |
| Aug ’24 | US$41.30 | US$48.08 +16.4% | 12.6% | US$58.39 | US$34.81 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | n/a | US$47.67 0% | 12.2% | US$57.01 | US$33.99 | US$40.70 | 17 |
| Jun ’24 | US$43.02 | US$47.67 +10.8% | 12.2% | US$57.01 | US$33.99 | n/a | 17 |
| May ’24 | n/a | US$47.32 0% | 11.8% | US$54.85 | US$34.01 | US$40.11 | 17 |
| Apr ’24 | n/a | US$45.84 0% | 11.6% | US$53.20 | US$32.99 | n/a | 17 |
| Mar ’24 | n/a | US$43.04 0% | 11.5% | US$50.78 | US$29.62 | US$40.89 | 17 |
| Feb ’24 | n/a | US$44.14 0% | 11.4% | US$52.08 | US$30.38 | n/a | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/20 12:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
GEA Group Aktiengesellschaft è coperta da 55 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Allan Smylie | Barclays |
| James Winchester | Barclays |