GEA Group Valutazione
GEAG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GEAG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GEAG.F ( $48.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $96.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GEAG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEAG.F?
Metrica chiave: Poiché GEAG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GEAG.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.9x |
| Guadagni | €406.56m |
| Cap. di mercato | €7.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GEAG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.1x | ||
ESAB ESAB | 28.5x | 9.6% | US$7.8b |
MIDD Middleby | 19.4x | 10.3% | US$7.6b |
FLS Flowserve | 29.8x | 24.5% | US$8.0b |
DCI Donaldson Company | 22.5x | 6.5% | US$9.3b |
GEAG.F GEA Group | 18.9x | 8.3% | US$7.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEAG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GEAG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 1.9x | n/a | US$442.28m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.8x | -46.6% | US$76.02m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
ZEVY Lightning eMotors | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GEAG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GEAG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GEAG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$52.25 0% | 7.2% | US$56.57 | US$40.86 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$49.96 | US$53.82 +7.7% | 7.5% | US$58.79 | US$41.92 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | n/a | US$52.33 0% | 7.4% | US$58.12 | US$43.03 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$48.95 | US$50.55 +3.3% | 7.1% | US$57.07 | US$42.25 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | n/a | US$48.14 0% | 10.7% | US$56.50 | US$36.94 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$40.70 | US$47.17 +15.9% | 10.3% | US$55.84 | US$36.51 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | n/a | US$47.00 0% | 9.2% | US$51.94 | US$36.79 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$40.11 | US$45.62 +13.7% | 9.0% | US$50.03 | US$36.19 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | US$46.04 0% | 8.9% | US$50.79 | US$36.74 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$40.89 | US$44.71 +9.3% | 10.7% | US$50.96 | US$34.70 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | US$44.71 0% | 10.7% | US$50.96 | US$34.70 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | US$44.53 0% | 11.1% | US$51.40 | US$32.81 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$36.70 | US$44.59 +21.5% | 11.1% | US$51.29 | US$32.74 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | n/a | US$43.92 0% | 11.8% | US$55.04 | US$31.76 | US$49.96 | 16 |
| Oct ’24 | US$37.20 | US$45.58 +22.5% | 11.6% | US$55.75 | US$33.24 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | US$37.64 | US$46.25 +22.9% | 11.8% | US$56.73 | US$33.82 | US$48.95 | 17 |
| Aug ’24 | US$41.30 | US$48.08 +16.4% | 12.6% | US$58.39 | US$34.81 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | n/a | US$47.67 0% | 12.2% | US$57.01 | US$33.99 | US$40.70 | 17 |
| Jun ’24 | US$43.02 | US$47.67 +10.8% | 12.2% | US$57.01 | US$33.99 | n/a | 17 |
| May ’24 | n/a | US$47.32 0% | 11.8% | US$54.85 | US$34.01 | US$40.11 | 17 |
| Apr ’24 | n/a | US$45.84 0% | 11.6% | US$53.20 | US$32.99 | n/a | 17 |
| Mar ’24 | n/a | US$43.04 0% | 11.5% | US$50.78 | US$29.62 | US$40.89 | 17 |
| Feb ’24 | n/a | US$44.14 0% | 11.4% | US$52.08 | US$30.38 | n/a | 17 |
| Jan ’24 | n/a | US$42.89 0% | 11.5% | US$51.00 | US$29.75 | n/a | 17 |
| Dec ’23 | n/a | US$41.76 0% | 11.1% | US$49.61 | US$28.94 | US$36.70 | 18 |
| Nov ’23 | n/a | US$38.51 0% | 12.0% | US$46.57 | US$27.17 | n/a | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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