Leonardo S.p.a.

OTCPK:FINM.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$15.4b

Leonardo Valutazione

FINM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FINM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FINM.F ( $26.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $35.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FINM.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FINM.F?

Metrica chiave: Poiché FINM.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FINM.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FINM.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FINM.F su PE?
Rapporto PE14x
Guadagni€1.06b
Cap. di mercato€14.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FINM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FINM.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.3x
TXT Textron
16.1x9.2%US$14.3b
CW Curtiss-Wright
33.1x7.9%US$13.4b
BWXT BWX Technologies
37x10.2%US$10.4b
WWD Woodward
27x10.5%US$10.0b
FINM.F Leonardo
14x6.4%US$14.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FINM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FINM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CVU CPI Aerostructures
2.9xn/aUS$50.31m
ETCC Environmental Tectonics
4.7xn/aUS$29.89m
AWIN AERWINS Technologies
0.00006xn/aUS$184.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FINM.F 14.0xMedia del settore 33.2xNo. of Companies6PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FINM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 33.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FINM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FINM.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14x
Rapporto equo PE 25.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FINM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FINM.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$26.21
US$28.76
+9.7%
16.4%US$35.13US$16.78n/a15
Dec ’25US$27.54
US$27.92
+1.4%
14.5%US$32.28US$16.93n/a15
Nov ’25US$24.00
US$28.07
+17.0%
14.1%US$32.80US$17.50n/a15
Oct ’25US$22.38
US$27.80
+24.2%
16.5%US$32.20US$17.77n/a15
Sep ’25US$26.24
US$27.33
+4.2%
16.5%US$31.66US$17.47n/a15
Aug ’25US$24.19
US$27.17
+12.3%
17.0%US$32.49US$17.33n/a15
Jul ’25US$23.59
US$26.45
+12.1%
17.3%US$32.32US$17.24n/a15
Jun ’25US$25.11
US$26.45
+5.3%
17.3%US$32.32US$17.24n/a15
May ’25US$23.85
US$24.77
+3.8%
19.3%US$31.09US$17.15n/a15
Apr ’25US$26.16
US$22.96
-12.2%
18.6%US$30.42US$17.38n/a15
Mar ’25US$21.30
US$20.56
-3.5%
14.3%US$25.25US$16.25n/a16
Feb ’25US$17.79
US$18.43
+3.6%
8.7%US$21.74US$15.22n/a16
Jan ’25US$16.00
US$17.27
+7.9%
10.7%US$21.53US$13.46n/a16
Dec ’24US$15.74
US$17.28
+9.8%
10.6%US$21.77US$13.60US$27.5416
Nov ’24US$15.65
US$15.70
+0.3%
12.2%US$19.01US$11.14US$24.0014
Oct ’24US$14.06
US$15.13
+7.6%
13.3%US$17.94US$11.27US$22.3813
Sep ’24US$15.04
US$14.98
-0.4%
12.9%US$18.49US$11.61US$26.2413
Aug ’24US$13.79
US$14.81
+7.4%
12.4%US$18.47US$11.60US$24.1913
Jul ’24US$11.74
US$14.41
+22.8%
11.2%US$17.27US$11.39US$23.5913
Jun ’24US$11.24
US$14.50
+29.0%
10.4%US$17.15US$11.31US$25.1112
May ’24US$11.99
US$14.77
+23.2%
12.0%US$17.60US$10.56US$23.8512
Apr ’24US$11.51
US$14.25
+23.8%
12.8%US$17.34US$10.41US$26.1613
Mar ’24US$11.69
US$12.79
+9.4%
12.7%US$16.33US$10.18US$21.3013
Feb ’24US$10.95
US$13.16
+20.2%
12.7%US$16.74US$10.44US$17.7913
Jan ’24US$8.60
US$12.67
+47.3%
12.8%US$16.15US$11.12US$16.0012
Dec ’23US$8.10
US$12.57
+55.2%
12.6%US$15.94US$11.04US$15.7412

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 00:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Leonardo S.p.a. è coperta da 36 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lionel PellicerAlphaValue
Gabriele GambarovaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Gianmarco BonacinaBanca Akros S.p.A. (ESN)