Fanuc Valutazione
FANU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FANU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FANU.F ( $26.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $19.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FANU.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FANU.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FANU.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥3.64t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.5x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FANU.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.8x | ||
DOV Dover | 16.7x | -10.9% | US$25.7b |
FTV Fortive | 29.7x | 13.5% | US$26.3b |
SNA Snap-on | 16.5x | 1.3% | US$17.1b |
PNR Pentair | 24.5x | 11.1% | US$16.4b |
FANU.F Fanuc | 26.1x | 7.8% | US$3.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FANU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FANU.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FANU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FANU.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.1x |
| Rapporto equo PE | 29.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FANU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$25.82 | US$32.66 +26.5% | 14.8% | US$37.44 | US$21.67 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$29.21 | US$35.45 +21.3% | 14.7% | US$40.51 | US$23.45 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$29.35 | US$34.70 +18.2% | 13.0% | US$38.96 | US$22.56 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$28.95 | US$33.58 +16.0% | 13.8% | US$38.06 | US$22.03 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$27.81 | US$30.92 +11.2% | 13.3% | US$35.71 | US$20.67 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$27.35 | US$31.67 +15.8% | 13.4% | US$36.67 | US$21.23 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$29.57 | US$30.40 +2.8% | 14.5% | US$35.56 | US$20.95 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$27.41 | US$31.35 +14.4% | 14.1% | US$37.01 | US$21.81 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$29.57 | US$31.08 +5.1% | 15.0% | US$37.16 | US$21.90 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$27.30 | US$31.67 +16.0% | 15.7% | US$37.97 | US$22.38 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$29.94 | US$32.21 +7.6% | 16.8% | US$39.76 | US$21.30 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$26.93 | US$30.77 +14.2% | 17.0% | US$38.65 | US$20.34 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$25.40 | US$30.27 +19.2% | 16.9% | US$39.77 | US$19.88 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | US$26.79 | US$32.52 +21.4% | 17.2% | US$46.08 | US$23.04 | US$29.21 | 18 |
| Sep ’24 | US$28.50 | US$33.78 +18.5% | 15.6% | US$46.63 | US$27.43 | US$29.35 | 19 |
| Aug ’24 | US$29.36 | US$36.17 +23.2% | 14.2% | US$47.80 | US$28.12 | US$28.95 | 19 |
| Jul ’24 | US$34.39 | US$36.79 +7.0% | 12.9% | US$47.39 | US$27.87 | US$27.81 | 20 |
| Jun ’24 | US$34.11 | US$37.52 +10.0% | 12.7% | US$48.80 | US$28.70 | US$27.35 | 21 |
| May ’24 | US$33.65 | US$39.28 +16.7% | 13.0% | US$50.78 | US$29.87 | US$29.57 | 19 |
| Apr ’24 | US$35.26 | US$39.26 +11.3% | 12.7% | US$51.74 | US$30.43 | US$27.41 | 19 |
| Mar ’24 | US$34.27 | US$37.11 +8.3% | 12.3% | US$49.85 | US$29.32 | US$29.57 | 19 |
| Feb ’24 | US$34.68 | US$37.42 +7.9% | 16.1% | US$52.25 | US$24.59 | US$27.30 | 18 |
| Jan ’24 | US$29.30 | US$34.63 +18.2% | 16.4% | US$49.75 | US$23.41 | US$29.94 | 19 |
| Dec ’23 | US$30.18 | US$35.85 +18.8% | 17.8% | US$50.25 | US$23.65 | US$26.93 | 20 |
| Nov ’23 | US$26.62 | US$33.70 +26.6% | 16.9% | US$46.13 | US$21.71 | US$25.40 | 20 |
| Oct ’23 | US$29.25 | US$35.64 +21.8% | 15.8% | US$47.45 | US$22.33 | US$26.79 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.