Epiroc AB (publ)

OTCPK:EPIA.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$20.3b

Epiroc Valutazione

EPIA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EPIA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EPIA.F ( $17.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EPIA.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EPIA.F?

Metrica chiave: Poiché EPIA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EPIA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EPIA.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EPIA.F su PE?
Rapporto PE26.9x
GuadagniSEK 8.63b
Cap. di mercatoSEK 224.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EPIA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EPIA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20x
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
32.1x15.9%US$34.0b
CMI Cummins
23.2x7.4%US$48.5b
ALSN Allison Transmission Holdings
13.1x4.7%US$9.5b
PCAR PACCAR
11.7x-0.1%US$55.1b
EPIA.F Epiroc
26.9x11.5%US$224.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EPIA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EPIA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2.1xn/aUS$531.63m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.7x-46.6%US$70.52m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
EPIA.F 26.9xMedia del settore 22.7xNo. of Companies9PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EPIA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EPIA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EPIA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.9x
Rapporto equo PE 27.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EPIA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EPIA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$17.25
US$19.43
+12.6%
12.4%US$24.03US$15.78n/a19
Dec ’25US$17.88
US$19.39
+8.5%
13.1%US$24.33US$15.61n/a19
Nov ’25US$18.65
US$19.59
+5.1%
13.9%US$24.88US$15.49n/a20
Oct ’25US$21.96
US$20.02
-8.9%
14.2%US$25.81US$16.07n/a21
Sep ’25US$18.60
US$20.12
+8.2%
14.0%US$26.03US$16.21n/a19
Aug ’25US$18.96
US$19.22
+1.3%
13.5%US$24.59US$15.31n/a20
Jul ’25US$19.32
US$19.34
+0.09%
14.4%US$25.48US$15.57n/a20
Jun ’25US$21.10
US$18.67
-11.5%
12.5%US$24.22US$15.37n/a20
May ’25US$17.90
US$18.13
+1.3%
12.6%US$23.72US$15.05n/a20
Apr ’25US$19.20
US$17.74
-7.6%
10.2%US$21.29US$14.81n/a17
Mar ’25US$18.39
US$18.28
-0.6%
10.2%US$21.87US$15.21n/a18
Feb ’25US$17.80
US$18.59
+4.4%
10.4%US$22.11US$15.38n/a18
Jan ’25US$19.83
US$19.77
-0.3%
11.1%US$22.78US$15.85n/a18
Dec ’24US$18.61
US$18.80
+1.0%
9.7%US$21.97US$14.90US$17.8818
Nov ’24US$16.01
US$17.86
+11.5%
10.9%US$21.95US$13.97US$18.6518
Oct ’24US$19.22
US$18.09
-5.9%
11.5%US$21.96US$13.98US$21.9619
Sep ’24US$19.51
US$18.51
-5.1%
11.3%US$22.18US$14.12US$18.6019
Aug ’24US$20.14
US$19.52
-3.1%
11.7%US$23.68US$15.08US$18.9621
Jul ’24US$18.31
US$18.61
+1.6%
13.0%US$23.33US$14.47US$19.3221
Jun ’24US$17.75
US$18.28
+3.0%
13.3%US$22.66US$14.15US$21.1022
May ’24US$20.21
US$19.02
-5.9%
14.3%US$23.89US$14.33US$17.9022
Apr ’24US$20.08
US$18.29
-8.9%
13.4%US$23.60US$13.00US$19.2022
Mar ’24US$19.22
US$18.10
-5.8%
13.5%US$23.41US$12.90US$18.3922
Feb ’24US$19.42
US$17.92
-7.8%
13.5%US$22.26US$13.07US$17.8021
Jan ’24US$18.34
US$17.05
-7.0%
14.4%US$21.05US$12.44US$19.8321
Dec ’23US$19.31
US$16.51
-14.5%
13.3%US$20.77US$12.27US$18.6121

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 03:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/26 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Epiroc AB (publ) è coperta da 38 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vlad SergievskiiBarclays
Lars BrorsonBarclays
Joel SpunginBerenberg