Epiroc AB (publ)

Report azionario OTCPK:EPIA.F

Capitalizzazione di mercato: US$23.3b

Epiroc Valutazione

EPIA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EPIA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$18.59
Fair Value
7.4% sopravvalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EPIA.F ( $19.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $18.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EPIA.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EPIA.F?

Metrica chiave: Poiché EPIA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EPIA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EPIA.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EPIA.F su PE?
Rapporto PE26.5x
UtiliSEK 8.62b
Cap. di mercatoSEK 221.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EPIA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EPIA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.8x
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
28.7x15.17%US$34.1b
PCAR PACCAR
18.9x14.69%US$50.9b
CMI Cummins
24.1x15.28%US$62.9b
OSK Oshkosh
11.6x11.92%US$7.7b
EPIA.F Epiroc
26.5x8.31%US$221.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EPIA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EPIA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WNC Wabash National
1.2xn/aUS$305.50m
RAIL FreightCar America
1.8x-25.53%US$147.10m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
1.5x-16.11%US$20.70m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
EPIA.F 26.5xMedia del settore 23.2xNo. of Companies20PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EPIA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EPIA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EPIA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.5x
Rapporto equo PE 30.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EPIA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EPIA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$19.96
US$22.01
+10.27%
9.55%US$26.29US$18.41n/a17
Nov ’26US$21.44
US$22.07
+2.97%
9.46%US$26.31US$18.42n/a17
Oct ’26US$21.24
US$22.34
+5.21%
10.08%US$26.77US$18.66n/a18
Sep ’26US$21.59
US$21.75
+0.77%
10.22%US$26.60US$17.32n/a18
Aug ’26US$20.87
US$21.53
+3.18%
10.61%US$26.05US$16.96n/a18
Jul ’26US$22.36
US$22.11
-1.11%
11.07%US$26.87US$17.70n/a19
Jun ’26US$22.69
US$21.87
-3.59%
11.09%US$26.78US$17.43n/a21
May ’26US$20.69
US$21.25
+2.73%
11.50%US$26.16US$17.03n/a20
Apr ’26US$20.09
US$21.40
+6.54%
11.46%US$26.46US$16.97n/a19
Mar ’26US$20.16
US$20.32
+0.84%
11.12%US$25.00US$16.04n/a19
Feb ’26US$18.98
US$19.35
+1.96%
11.42%US$23.90US$15.33n/a19
Jan ’26US$17.31
US$19.54
+12.86%
12.38%US$24.16US$15.87n/a19
Dec ’25US$17.88
US$19.39
+8.45%
13.06%US$24.33US$15.61n/a19
Nov ’25US$18.65
US$19.59
+5.08%
13.91%US$24.88US$15.49US$21.4420
Oct ’25US$21.96
US$20.02
-8.87%
14.18%US$25.81US$16.07US$21.2421
Sep ’25US$18.60
US$20.12
+8.17%
13.98%US$26.03US$16.21US$21.5919
Aug ’25US$18.96
US$19.22
+1.34%
13.53%US$24.59US$15.31US$20.8720
Jul ’25US$19.32
US$19.34
+0.086%
14.40%US$25.48US$15.57US$22.3620
Jun ’25US$21.10
US$18.67
-11.53%
12.49%US$24.22US$15.37US$22.6920
May ’25US$17.90
US$18.13
+1.28%
12.63%US$23.72US$15.05US$20.6920
Apr ’25US$19.20
US$17.74
-7.61%
10.25%US$21.29US$14.81US$20.0917
Mar ’25US$18.39
US$18.28
-0.58%
10.22%US$21.87US$15.21US$20.1618
Feb ’25US$17.80
US$18.59
+4.44%
10.37%US$22.11US$15.38US$18.9818
Jan ’25US$19.83
US$19.77
-0.26%
11.09%US$22.78US$15.85US$17.3118
Dec ’24US$18.61
US$18.80
+1.02%
9.72%US$21.97US$14.90US$17.8818
Nov ’24US$16.01
US$17.86
+11.52%
10.93%US$21.95US$13.97US$18.6518
US$22.11
Fair Value
9.7% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/18 06:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/18 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Epiroc AB (publ) è coperta da 40 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Lars BrorsonBarclays
Vladimir SergievskiiBarclays