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Electro Optic Systems Holdings Valutazione
EOPS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EOPS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EOPS.F ( $1.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EOPS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EOPS.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di EOPS.F su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$298.11m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EOPS.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 3.6x | ||
ASLE AerSale | 0.7x | 9.9% | US$252.7m |
TATT TAT Technologies | 1.4x | n/a | US$187.9m |
PKE Park Aerospace | 4.9x | n/a | US$268.6m |
BYRN Byrna Technologies | 7.2x | 23.8% | US$431.6m |
EOPS.F Electro Optic Systems Holdings | 1x | 4.0% | US$298.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EOPS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EOPS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: EOPS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 2.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EOPS.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1x |
Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EOPS.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$1.05 | US$1.23 +17.1% | 37.9% | US$1.90 | US$0.54 | n/a | 5 |
Sep ’25 | US$1.23 | US$1.22 -0.5% | 37.9% | US$1.90 | US$0.53 | n/a | 5 |
Aug ’25 | n/a | US$1.07 0% | 34.1% | US$1.48 | US$0.53 | n/a | 4 |
Jul ’25 | n/a | US$1.03 0% | 32.9% | US$1.39 | US$0.52 | n/a | 4 |
Jun ’25 | n/a | US$1.05 0% | 34.1% | US$1.45 | US$0.52 | n/a | 4 |
May ’25 | n/a | US$1.04 0% | 34.3% | US$1.44 | US$0.52 | n/a | 4 |
Apr ’25 | n/a | US$1.06 0% | 35.6% | US$1.52 | US$0.52 | n/a | 4 |
Mar ’25 | n/a | US$1.22 0% | 19.9% | US$1.50 | US$0.90 | n/a | 3 |
Feb ’25 | n/a | US$0.95 0% | 7.6% | US$1.05 | US$0.89 | n/a | 3 |
Jan ’25 | n/a | US$0.89 0% | 8.8% | US$1.00 | US$0.81 | n/a | 3 |
Dec ’24 | n/a | US$0.80 0% | 2.6% | US$0.83 | US$0.78 | n/a | 3 |
Nov ’24 | n/a | US$0.80 0% | 2.6% | US$0.83 | US$0.78 | n/a | 3 |
Oct ’24 | n/a | US$0.80 0% | 2.6% | US$0.83 | US$0.78 | US$1.05 | 3 |
Sep ’24 | n/a | US$0.83 0% | 0.8% | US$0.84 | US$0.82 | US$1.23 | 2 |
Aug ’24 | n/a | US$0.90 0% | 4.5% | US$0.94 | US$0.86 | n/a | 2 |
Oct ’23 | US$0.36 | US$1.44 +298.8% | 63.9% | US$2.36 | US$0.52 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.