Electro Optic Systems Holdings Limited

Report azionario OTCPK:EOPS.F

Capitalizzazione di mercato: US$1.3b

Electro Optic Systems Holdings Valutazione

EOPS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di EOPS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: EOPS.F ( $6.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $4.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EOPS.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EOPS.F?

Metrica chiave: Poiché EOPS.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per EOPS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EOPS.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di EOPS.F su PS?
Rapporto PS16.5x
VenditeAU$115.11m
Cap. di mercatoAU$1.90b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EOPS.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di EOPS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5x
DCO Ducommun
2.1x8.13%US$1.7b
VOYG Voyager Technologies
13.4x40.20%US$2.1b
CDRE Cadre Holdings
2.9x6.82%US$1.8b
NPK National Presto Industries
1.8xn/aUS$855.5m
EOPS.F Electro Optic Systems Holdings
16.5x45.71%US$1.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EOPS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 5 x).

Rapporto storico Prezzo alle vendite

Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EOPS.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

11 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
SPR Spirit AeroSystems Holdings
0.7x17.89%US$4.64b
VSTO Vista Outdoor
1x2.42%US$2.61b
VVX V2X
0.5x4.75%US$2.14b
CVU CPI Aerostructures
0.8xn/aUS$57.49m
EOPS.F 16.5xMedia del settore 3.8xNo. of Companies12PS048121620+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: EOPS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16.5 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 3.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EOPS.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EOPS.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 16.5x
Rapporto equo PS 22.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EOPS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 22.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EOPS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$6.75
US$5.90
-12.64%
49.97%US$8.50US$1.06n/a4
Jan ’27US$6.30
US$5.54
-12.14%
49.08%US$8.34US$1.06n/a4
Dec ’26US$3.23
US$5.03
+55.67%
48.07%US$7.29US$1.03n/a4
Nov ’26US$4.09
US$5.59
+36.60%
47.34%US$7.37US$1.04n/a4
Oct ’26US$6.81
US$5.55
-18.49%
47.23%US$7.35US$1.04n/a4
Sep ’26US$3.80
US$2.84
-25.37%
37.76%US$3.71US$1.03n/a4
Aug ’26US$2.00
US$1.64
-18.23%
27.28%US$2.12US$1.02n/a4
Jul ’26US$1.92
US$1.56
-18.87%
32.51%US$2.04US$0.78n/a4
Jun ’26US$1.13
US$1.13
+0.69%
20.31%US$1.39US$0.76n/a4
May ’26US$0.79
US$1.12
+42.89%
20.31%US$1.37US$0.75n/a4
Apr ’26US$0.92
US$1.11
+21.31%
20.31%US$1.36US$0.75n/a4
Mar ’26US$0.65
US$1.11
+69.15%
20.57%US$1.35US$0.74n/a4
Feb ’26US$0.75
US$1.15
+53.94%
19.65%US$1.30US$0.76n/a4
Jan ’26US$0.77
US$1.15
+48.82%
19.65%US$1.30US$0.76US$6.304
Dec ’25US$0.85
US$1.15
+36.12%
19.65%US$1.30US$0.76US$3.234
Nov ’25US$0.91
US$1.22
+34.29%
37.86%US$1.90US$0.53US$4.095
Oct ’25US$1.05
US$1.22
+16.55%
37.86%US$1.90US$0.53US$6.815
Sep ’25US$1.23
US$1.22
-0.51%
37.86%US$1.90US$0.53US$3.805
Aug ’25n/a
US$1.07
0%
34.13%US$1.48US$0.53US$2.004
Jul ’25n/a
US$1.03
0%
32.93%US$1.39US$0.52US$1.924
Jun ’25n/a
US$1.05
0%
34.13%US$1.46US$0.52US$1.134
May ’25n/a
US$1.04
0%
34.34%US$1.44US$0.52US$0.794
Apr ’25n/a
US$1.06
0%
35.63%US$1.52US$0.52US$0.924
Mar ’25n/a
US$1.22
0%
19.94%US$1.50US$0.90US$0.653
Feb ’25n/a
US$0.95
0%
7.58%US$1.05US$0.89US$0.753
Jan ’25n/a
US$0.89
0%
8.79%US$1.00US$0.81US$0.773
US$6.04
Fair Value
11.7% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/19 12:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/16 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Electro Optic Systems Holdings Limited è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel LaingBell Potter
Baxter KirkBell Potter
Owen HumphriesCanaccord Genuity