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RS Group Valutazione

EENE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EENE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EENE.F ( $10 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EENE.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EENE.F?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per EENE.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EENE.F per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di EENE.F su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	UK£3.49b

EENE.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.3x
Valore d'impresa/EBITDA	11.9x
Rapporto PEG	1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EENE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EENE.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	12.1x
TRTN Triton International	7.4x	-5.1%	US$4.4b
AL Air Lease	9.6x	5.7%	US$5.0b
MSM MSC Industrial Direct	16.3x	8.3%	US$4.7b
GMS GMS	15.2x	3.7%	US$3.8b
EENE.F RS Group	19x	12.6%	US$3.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EENE.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EENE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EENE.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EENE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EENE.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	19x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EENE.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EENE.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	US$10.24	US$10.96 +7.0%	8.0%	US$13.01	US$9.50	n/a	14
Oct ’25	n/a	US$11.36 0%	8.6%	US$13.37	US$9.76	n/a	14
Sep ’25	n/a	US$10.70 0%	7.5%	US$12.60	US$9.38	n/a	14
Aug ’25	n/a	US$10.70 0%	7.5%	US$12.60	US$9.38	n/a	14
Jul ’25	n/a	US$10.71 0%	8.7%	US$12.46	US$9.28	n/a	14
Jun ’25	n/a	US$10.94 0%	8.5%	US$12.49	US$9.30	n/a	13
May ’25	n/a	US$10.78 0%	10.6%	US$13.07	US$8.34	n/a	13
Apr ’25	n/a	US$11.27 0%	11.0%	US$13.68	US$8.53	n/a	13
Mar ’25	n/a	US$11.32 0%	11.3%	US$13.64	US$8.50	n/a	13
Feb ’25	n/a	US$11.21 0%	11.7%	US$13.65	US$8.51	n/a	14
Jan ’25	n/a	US$11.04 0%	11.5%	US$14.58	US$9.55	n/a	13
Dec ’24	US$9.66	US$11.04 +14.3%	11.5%	US$14.58	US$9.55	n/a	13
Nov ’24	n/a	US$11.73 0%	18.2%	US$17.77	US$9.37	n/a	13
Oct ’24	US$9.34	US$12.03 +28.8%	18.8%	US$18.02	US$9.50	n/a	13
Sep ’24	US$10.07	US$12.47 +23.9%	18.0%	US$18.38	US$9.69	n/a	13
Aug ’24	n/a	US$13.07 0%	17.5%	US$18.74	US$9.88	n/a	15
Jul ’24	n/a	US$13.38 0%	15.9%	US$18.46	US$10.24	n/a	15
Jun ’24	n/a	US$13.35 0%	15.6%	US$18.03	US$10.00	n/a	15
May ’24	n/a	US$14.09 0%	17.5%	US$18.61	US$10.31	n/a	14
Apr ’24	n/a	US$14.00 0%	16.4%	US$18.05	US$10.07	n/a	13
Mar ’24	n/a	US$13.76 0%	16.4%	US$17.70	US$9.88	n/a	13
Feb ’24	n/a	US$14.11 0%	16.3%	US$17.96	US$10.02	n/a	12
Jan ’24	n/a	US$14.30 0%	15.7%	US$17.88	US$9.97	n/a	12
Dec ’23	US$11.52	US$13.48 +17.0%	16.0%	US$16.96	US$9.46	US$9.66	12
Nov ’23	n/a	US$13.99 0%	13.3%	US$16.86	US$11.47	n/a	12
Oct ’23	n/a	US$14.80 0%	11.4%	US$17.28	US$11.95	US$9.34	12

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.