RS Group plc

OTCPK:EENE.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.0b

RS Group Valutazione

EENE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EENE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EENE.F ( $9.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $11.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EENE.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EENE.F?

Metrica chiave: Poiché EENE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EENE.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EENE.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EENE.F su PE?
Rapporto PE18.9x
GuadagniUK£169.70m
Cap. di mercatoUK£3.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EENE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EENE.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.2x
MSM MSC Industrial Direct
16.2x9.5%US$4.2b
TRTN Triton International
7.4x-5.1%US$4.4b
GMS GMS
15x8.3%US$3.3b
RUSH.A Rush Enterprises
14x2.5%US$4.3b
EENE.F RS Group
18.9x16.5%US$3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EENE.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EENE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
EENE.F 18.9xMedia del settore 16.2xNo. of Companies7PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EENE.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EENE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EENE.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EENE.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EENE.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$10.65
0%
7.9%US$12.71US$9.53n/a15
Dec ’25n/a
US$10.69
0%
8.1%US$12.75US$9.56n/a15
Nov ’25n/a
US$10.94
0%
7.9%US$12.98US$9.74n/a14
Oct ’25n/a
US$11.36
0%
8.6%US$13.37US$9.76n/a14
Sep ’25n/a
US$10.70
0%
7.5%US$12.60US$9.38n/a14
Aug ’25n/a
US$10.70
0%
7.5%US$12.60US$9.38n/a14
Jul ’25n/a
US$10.71
0%
8.7%US$12.46US$9.28n/a14
Jun ’25n/a
US$10.94
0%
8.5%US$12.49US$9.30n/a13
May ’25n/a
US$10.78
0%
10.6%US$13.07US$8.34n/a13
Apr ’25n/a
US$11.27
0%
11.0%US$13.68US$8.53n/a13
Mar ’25n/a
US$11.32
0%
11.3%US$13.64US$8.50n/a13
Feb ’25n/a
US$11.21
0%
11.7%US$13.65US$8.51n/a14
Jan ’25n/a
US$11.04
0%
11.5%US$14.58US$9.55n/a13
Dec ’24US$9.66
US$11.04
+14.3%
11.5%US$14.58US$9.55n/a13
Nov ’24n/a
US$11.73
0%
18.2%US$17.77US$9.37n/a13
Oct ’24US$9.34
US$12.03
+28.8%
18.8%US$18.02US$9.50n/a13
Sep ’24US$10.07
US$12.47
+23.9%
18.0%US$18.38US$9.69n/a13
Aug ’24n/a
US$13.07
0%
17.5%US$18.74US$9.88n/a15
Jul ’24n/a
US$13.38
0%
15.9%US$18.46US$10.24n/a15
Jun ’24n/a
US$13.35
0%
15.6%US$18.03US$10.00n/a15
May ’24n/a
US$14.09
0%
17.5%US$18.61US$10.31n/a14
Apr ’24n/a
US$14.00
0%
16.4%US$18.05US$10.07n/a13
Mar ’24n/a
US$13.76
0%
16.4%US$17.70US$9.88n/a13
Feb ’24n/a
US$14.11
0%
16.3%US$17.96US$10.02n/a12
Jan ’24n/a
US$14.30
0%
15.7%US$17.88US$9.97n/a12
Dec ’23US$11.52
US$13.48
+17.0%
16.0%US$16.96US$9.46US$9.6612

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/28 12:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/05 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

RS Group plc è coperta da 35 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James RosenthalBarclays
Jane SparrowBarclays
Calum BattersbyBerenberg