Airbus SE

Report azionario OTCPK:EADS.F

Capitalizzazione di mercato: US$156.0b

Airbus Valutazione

EADS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di EADS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: EADS.F ( $196 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $338.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EADS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EADS.F?

Metrica chiave: Poiché EADS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EADS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EADS.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EADS.F su PE?
Rapporto PE25.9x
Utili€5.22b
Cap. di mercato€135.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EADS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EADS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.3x
LMT Lockheed Martin
29.9x10.65%US$149.4b
BA Boeing
85.2x32.53%US$168.2b
NOC Northrop Grumman
25x3.65%US$104.1b
HWM Howmet Aerospace
64.9x14.03%US$100.9b
EADS.F Airbus
25.9x14.21%US$135.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EADS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media dei peer ( 51.3 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EADS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ETCC Environmental Tectonics
1.3xn/aUS$13.22m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
EADS.F 25.9xMedia del settore 42.3xNo. of Companies6PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EADS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 42.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EADS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EADS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.9x
Rapporto equo PE 49.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EADS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EADS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$196.00
US$253.09
+29.13%
9.85%US$298.25US$199.22n/a21
Mar ’27US$226.00
US$255.75
+13.16%
12.37%US$306.18US$166.69n/a22
Feb ’27US$233.84
US$268.05
+14.63%
12.53%US$319.02US$167.22n/a22
Jan ’27US$233.40
US$264.38
+13.27%
13.23%US$317.14US$166.23n/a20
Dec ’26US$224.00
US$260.51
+16.30%
12.63%US$297.19US$163.69n/a20
Nov ’26US$244.00
US$257.69
+5.61%
12.34%US$295.10US$162.54n/a20
Oct ’26US$234.00
US$238.61
+1.97%
13.64%US$294.67US$164.36n/a20
Sep ’26US$213.06
US$229.57
+7.75%
13.56%US$284.18US$163.06n/a19
Aug ’26US$200.75
US$219.53
+9.35%
14.56%US$278.60US$159.85n/a19
Jul ’26US$204.00
US$215.14
+5.46%
12.66%US$276.35US$163.25n/a18
Jun ’26US$185.01
US$207.76
+12.30%
12.55%US$269.81US$159.38n/a18
May ’26US$169.40
US$205.54
+21.34%
12.40%US$267.58US$158.07n/a20
Apr ’26US$179.50
US$203.88
+13.58%
12.24%US$257.49US$151.47n/a20
Mar ’26US$171.50
US$189.69
+10.61%
14.46%US$225.74US$113.39US$226.0020
Feb ’26US$173.52
US$181.97
+4.87%
14.12%US$216.65US$112.99US$233.8420
Jan ’26US$159.68
US$174.25
+9.12%
11.69%US$195.12US$113.73US$233.4022
Dec ’25US$156.69
US$174.41
+11.31%
11.56%US$197.88US$115.34US$224.0022
Nov ’25US$156.47
US$176.00
+12.48%
11.78%US$217.53US$118.56US$244.0022
Oct ’25US$141.50
US$181.20
+28.06%
11.62%US$221.39US$120.66US$234.0020
Sep ’25US$153.70
US$180.70
+17.56%
10.90%US$218.36US$119.01US$213.0620
Aug ’25US$143.87
US$177.62
+23.46%
10.84%US$215.82US$117.62US$200.7520
Jul ’25US$141.50
US$180.23
+27.37%
11.62%US$225.49US$127.78US$204.0020
Jun ’25US$169.00
US$194.82
+15.28%
11.71%US$227.42US$128.87US$185.0120
May ’25US$160.00
US$191.81
+19.88%
11.40%US$215.97US$127.23US$169.4020
Apr ’25US$184.00
US$186.26
+1.23%
11.97%US$218.69US$114.76US$179.5021
Mar ’25US$165.55
US$177.57
+7.26%
13.68%US$211.31US$114.87US$171.5022
US$250.4
Fair Value
21.7% sottovalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/03/12 15:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/03/12 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github, abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Airbus SE è coperta da 30 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alvaro del Pozo MarotoBanco de Sabadell. S.A.
Lourdes DominguezBanco Santander
Milene KernerBarclays