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Airbus Valutazione
EADS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EADS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EADS.F ( $151.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $466.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EADS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EADS.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EADS.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €109.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.8x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EADS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.3x | ||
LMT Lockheed Martin | 20.1x | 1.8% | US$135.1b |
RTX RTX | 72.4x | 24.6% | US$162.4b |
GD General Dynamics | 23.2x | 9.2% | US$81.7b |
NOC Northrop Grumman | 33.5x | 12.8% | US$76.0b |
EADS.F Airbus | 35.6x | 22.4% | US$109.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EADS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto alla media dei peer ( 36.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EADS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EADS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 33.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EADS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.6x |
| Rapporto equo PE | 43.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EADS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$153.70 | US$183.30 +19.3% | 10.9% | US$221.51 | US$120.72 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$143.87 | US$177.62 +23.5% | 10.8% | US$215.82 | US$117.62 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$141.50 | US$180.23 +27.4% | 11.6% | US$225.49 | US$127.78 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$169.00 | US$194.82 +15.3% | 11.7% | US$227.42 | US$128.87 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$160.00 | US$191.81 +19.9% | 11.4% | US$215.97 | US$127.23 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$184.00 | US$186.26 +1.2% | 12.0% | US$218.69 | US$114.76 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$165.55 | US$177.57 +7.3% | 13.7% | US$211.31 | US$114.87 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$160.40 | US$175.65 +9.5% | 13.9% | US$220.10 | US$113.85 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$152.04 | US$170.85 +12.4% | 14.4% | US$228.60 | US$109.90 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$145.07 | US$165.40 +14.0% | 12.2% | US$201.79 | US$109.08 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$130.63 | US$159.69 +22.2% | 12.1% | US$196.41 | US$107.23 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | US$133.10 | US$157.52 +18.3% | 13.1% | US$203.84 | US$105.62 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | US$145.11 | US$162.61 +12.1% | 13.3% | US$210.77 | US$109.21 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | US$146.93 | US$162.43 +10.5% | 13.5% | US$211.67 | US$109.67 | US$143.87 | 20 |
| Jul ’24 | US$144.38 | US$159.45 +10.4% | 13.7% | US$212.02 | US$109.85 | US$141.50 | 20 |
| Jun ’24 | US$131.50 | US$154.34 +17.4% | 15.3% | US$213.74 | US$106.87 | US$169.00 | 17 |
| May ’24 | US$138.85 | US$158.28 +14.0% | 15.5% | US$219.71 | US$109.85 | US$160.00 | 17 |
| Apr ’24 | US$133.06 | US$155.50 +16.9% | 15.2% | US$215.19 | US$107.60 | US$184.00 | 18 |
| Mar ’24 | US$130.30 | US$152.35 +16.9% | 15.3% | US$210.99 | US$105.50 | US$165.55 | 18 |
| Feb ’24 | US$126.82 | US$155.00 +22.2% | 12.7% | US$201.11 | US$114.14 | US$160.40 | 18 |
| Jan ’24 | US$120.05 | US$155.34 +29.4% | 12.2% | US$210.22 | US$136.64 | US$152.04 | 17 |
| Dec ’23 | US$113.13 | US$156.25 +38.1% | 12.5% | US$208.38 | US$137.53 | US$145.07 | 17 |
| Nov ’23 | US$110.50 | US$146.65 +32.7% | 11.4% | US$182.77 | US$130.41 | US$130.63 | 17 |
| Oct ’23 | US$85.50 | US$140.86 +64.8% | 14.9% | US$181.28 | US$79.14 | US$133.10 | 17 |
| Sep ’23 | US$94.25 | US$150.27 +59.4% | 11.2% | US$184.01 | US$128.31 | US$145.11 | 18 |
| Aug ’23 | US$103.25 | US$153.93 +49.1% | 11.2% | US$188.97 | US$131.77 | US$146.93 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.