Airbus SE

OTCPK:EADS.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$122.5b

Airbus Valutazione

EADS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EADS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EADS.F ( $154.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $423.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EADS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EADS.F?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

EADS.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.7x
Valore d'impresa/EBITDA18.6x
Rapporto PEG1.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EADS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EADS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28x
LMT Lockheed Martin
20.3x2.0%US$133.8b
RTX RTX
35.1x15.2%US$164.4b
GD General Dynamics
23.7x9.2%US$85.0b
NOC Northrop Grumman
32.7x12.0%US$77.1b
EADS.F Airbus
35.2x21.8%US$115.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EADS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EADS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EADS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 36.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EADS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EADS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.2x
Rapporto equo PE 40.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EADS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EADS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$154.68
US$175.01
+13.1%
11.8%US$215.94US$117.69n/a22
Nov ’25US$156.47
US$176.00
+12.5%
11.8%US$217.53US$118.56n/a22
Oct ’25US$141.50
US$181.20
+28.1%
11.6%US$221.39US$120.66n/a20
Sep ’25US$153.70
US$180.70
+17.6%
10.9%US$218.36US$119.01n/a20
Aug ’25US$143.87
US$177.62
+23.5%
10.8%US$215.82US$117.62n/a20
Jul ’25US$141.50
US$180.23
+27.4%
11.6%US$225.49US$127.78n/a20
Jun ’25US$169.00
US$194.82
+15.3%
11.7%US$227.42US$128.87n/a20
May ’25US$160.00
US$191.81
+19.9%
11.4%US$215.97US$127.23n/a20
Apr ’25US$184.00
US$186.26
+1.2%
12.0%US$218.69US$114.76n/a21
Mar ’25US$165.55
US$177.57
+7.3%
13.7%US$211.31US$114.87n/a22
Feb ’25US$160.40
US$175.65
+9.5%
13.9%US$220.10US$113.85n/a22
Jan ’25US$152.04
US$170.85
+12.4%
14.4%US$228.60US$109.90n/a22
Dec ’24US$145.07
US$165.40
+14.0%
12.2%US$201.79US$109.08n/a22
Nov ’24US$130.63
US$159.69
+22.2%
12.1%US$196.41US$107.23US$156.4722
Oct ’24US$133.10
US$157.52
+18.3%
13.1%US$203.84US$105.62US$141.5021
Sep ’24US$145.11
US$162.61
+12.1%
13.3%US$210.77US$109.21US$153.7021
Aug ’24US$146.93
US$162.43
+10.5%
13.5%US$211.67US$109.67US$143.8720
Jul ’24US$144.38
US$159.45
+10.4%
13.7%US$212.02US$109.85US$141.5020
Jun ’24US$131.50
US$154.34
+17.4%
15.3%US$213.74US$106.87US$169.0017
May ’24US$138.85
US$158.28
+14.0%
15.5%US$219.71US$109.85US$160.0017
Apr ’24US$133.06
US$155.50
+16.9%
15.2%US$215.19US$107.60US$184.0018
Mar ’24US$130.30
US$152.35
+16.9%
15.3%US$210.99US$105.50US$165.5518
Feb ’24US$126.82
US$155.00
+22.2%
12.7%US$201.11US$114.14US$160.4018
Jan ’24US$120.05
US$155.34
+29.4%
12.2%US$210.22US$136.64US$152.0417
Dec ’23US$113.13
US$156.25
+38.1%
12.5%US$208.38US$137.53US$145.0717
Nov ’23US$110.50
US$146.65
+32.7%
11.4%US$182.77US$130.41US$130.6317

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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