Daimler Truck Holding Valutazione
DTGH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DTGH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DTGH.F ( $37.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $58.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DTGH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DTGH.F?
Metrica chiave: Poiché DTGH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DTGH.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.5x |
| Guadagni | €3.35b |
| Cap. di mercato | €28.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DTGH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.2x | ||
WAB Westinghouse Air Brake Technologies | 33x | 16.4% | US$34.9b |
CMI Cummins | 24.5x | 7.6% | US$51.1b |
PCAR PACCAR | 13x | -0.1% | US$60.2b |
ALSN Allison Transmission Holdings | 14.2x | 4.6% | US$10.4b |
DTGH.F Daimler Truck Holding | 8.5x | 11.6% | US$28.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DTGH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DTGH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 2x | n/a | US$421.66m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.9x | -46.6% | US$78.29m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
ZEVY Lightning eMotors | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DTGH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DTGH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.5x |
| Rapporto equo PE | 28.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DTGH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$37.83 | US$49.04 +29.6% | 15.4% | US$59.13 | US$36.96 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$39.98 | US$51.07 +27.7% | 14.9% | US$60.97 | US$38.11 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$38.55 | US$52.12 +35.2% | 14.5% | US$61.99 | US$38.74 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$38.18 | US$53.25 +39.5% | 12.7% | US$61.89 | US$38.68 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$36.93 | US$54.45 +47.5% | 12.5% | US$65.82 | US$37.77 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$40.01 | US$55.97 +39.9% | 12.8% | US$65.15 | US$37.38 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | US$57.14 0% | 12.9% | US$68.11 | US$37.84 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$43.64 | US$57.10 +30.8% | 13.1% | US$69.74 | US$37.55 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$49.32 | US$55.73 +13.0% | 15.6% | US$69.82 | US$37.59 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$47.02 | US$47.03 +0.02% | 12.5% | US$57.43 | US$33.59 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$35.93 | US$47.04 +30.9% | 12.5% | US$57.68 | US$33.74 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$37.34 | US$47.54 +27.3% | 12.9% | US$58.25 | US$34.07 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$32.38 | US$47.08 +45.4% | 12.4% | US$58.00 | US$33.92 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$30.97 | US$46.41 +49.9% | 14.0% | US$61.26 | US$32.74 | US$39.98 | 18 |
| Oct ’24 | US$34.45 | US$46.78 +35.8% | 14.0% | US$61.83 | US$33.05 | US$38.55 | 18 |
| Sep ’24 | US$34.90 | US$47.49 +36.1% | 14.2% | US$63.19 | US$33.78 | US$38.18 | 17 |
| Aug ’24 | US$37.54 | US$47.91 +27.6% | 14.3% | US$62.96 | US$34.85 | US$36.93 | 17 |
| Jul ’24 | US$35.53 | US$45.39 +27.8% | 15.6% | US$61.07 | US$33.81 | US$40.01 | 16 |
| Jun ’24 | US$30.05 | US$43.98 +46.4% | 15.7% | US$59.85 | US$33.13 | n/a | 17 |
| May ’24 | US$32.30 | US$44.05 +36.4% | 13.5% | US$58.14 | US$34.01 | US$43.64 | 17 |
| Apr ’24 | US$33.42 | US$43.54 +30.3% | 13.2% | US$57.80 | US$33.81 | US$49.32 | 17 |
| Mar ’24 | US$32.03 | US$43.13 +34.7% | 14.0% | US$57.84 | US$33.83 | US$47.02 | 16 |
| Feb ’24 | US$34.50 | US$43.13 +25.0% | 14.0% | US$57.84 | US$33.83 | US$35.93 | 16 |
| Jan ’24 | US$30.51 | US$41.65 +36.5% | 14.6% | US$55.60 | US$32.52 | US$37.34 | 16 |
| Dec ’23 | US$32.62 | US$41.11 +26.0% | 14.9% | US$55.22 | US$32.30 | US$32.38 | 16 |
| Nov ’23 | US$26.44 | US$37.39 +41.4% | 17.6% | US$51.78 | US$25.40 | US$30.97 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.99
7D
5.7%
1Y
42.3%
Iveco Group
€2.5b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.80
7D
-2.4%
1Y
25.5%
CK Hutchison Holdings
HK$152.4b
An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.
CKHU.F
HK$5.32
7D
0.5%
1Y
3.3%