Daimler Truck Holding AG

OTCPK:DTGH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$30.3b

Daimler Truck Holding Valutazione

DTGH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DTGH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DTGH.F ( $38.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $58.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DTGH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DTGH.F?

Metrica chiave: Poiché DTGH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DTGH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DTGH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DTGH.F su PE?
Rapporto PE8.7x
Guadagni€3.35b
Cap. di mercato€29.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DTGH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DTGH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.8x
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
31.8x16.6%US$34.0b
CMI Cummins
23x7.4%US$48.6b
PCAR PACCAR
11.6x-0.1%US$55.3b
ALSN Allison Transmission Holdings
13x4.7%US$9.5b
DTGH.F Daimler Truck Holding
8.7x12.9%US$29.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DTGH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DTGH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2.4xn/aUS$485.84m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.7x-46.6%US$75.38m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DTGH.F 8.7xMedia del settore 22.6xNo. of Companies10PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DTGH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DTGH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DTGH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.7x
Rapporto equo PE 29x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DTGH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DTGH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$38.56
US$48.62
+26.1%
14.7%US$59.08US$36.92n/a17
Dec ’25US$36.08
US$49.48
+37.1%
15.4%US$59.66US$37.29n/a17
Nov ’25US$39.98
US$51.07
+27.7%
14.9%US$60.97US$38.11n/a17
Oct ’25US$38.55
US$52.12
+35.2%
14.5%US$61.99US$38.74n/a18
Sep ’25US$38.18
US$53.25
+39.5%
12.7%US$61.89US$38.68n/a18
Aug ’25US$36.93
US$54.45
+47.5%
12.5%US$65.82US$37.77n/a18
Jul ’25US$40.01
US$55.97
+39.9%
12.8%US$65.15US$37.38n/a18
Jun ’25n/a
US$57.14
0%
12.9%US$68.11US$37.84n/a18
May ’25US$43.64
US$57.10
+30.8%
13.1%US$69.74US$37.55n/a18
Apr ’25US$49.32
US$55.73
+13.0%
15.6%US$69.82US$37.59n/a17
Mar ’25US$47.02
US$47.03
+0.02%
12.5%US$57.43US$33.59n/a17
Feb ’25US$35.93
US$47.04
+30.9%
12.5%US$57.68US$33.74n/a17
Jan ’25US$37.34
US$47.54
+27.3%
12.9%US$58.25US$34.07n/a17
Dec ’24US$32.38
US$47.08
+45.4%
12.4%US$58.00US$33.92US$36.0817
Nov ’24US$30.97
US$46.41
+49.9%
14.0%US$61.26US$32.74US$39.9818
Oct ’24US$34.45
US$46.78
+35.8%
14.0%US$61.83US$33.05US$38.5518
Sep ’24US$34.90
US$47.49
+36.1%
14.2%US$63.19US$33.78US$38.1817
Aug ’24US$37.54
US$47.91
+27.6%
14.3%US$62.96US$34.85US$36.9317
Jul ’24US$35.53
US$45.39
+27.8%
15.6%US$61.07US$33.81US$40.0116
Jun ’24US$30.05
US$43.98
+46.4%
15.7%US$59.85US$33.13n/a17
May ’24US$32.30
US$44.05
+36.4%
13.5%US$58.14US$34.01US$43.6417
Apr ’24US$33.42
US$43.54
+30.3%
13.2%US$57.80US$33.81US$49.3217
Mar ’24US$32.03
US$43.13
+34.7%
14.0%US$57.84US$33.83US$47.0216
Feb ’24US$34.50
US$43.13
+25.0%
14.0%US$57.84US$33.83US$35.9316
Jan ’24US$30.51
US$41.65
+36.5%
14.6%US$55.60US$32.52US$37.3416
Dec ’23US$32.62
US$41.11
+26.0%
14.9%US$55.22US$32.30US$32.3816

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/28 23:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/26 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Daimler Truck Holding AG è coperta da 27 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Erwann DagorneBarclays
Beatrice AllenBerenberg
Miguel Nabeiro Ensinas Serra BorregaBNP Paribas Exane