Daimler Truck Holding Valutazione
DTGH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DTGH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DTGH.F ( $39.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $75.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DTGH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DTGH.F?
Metrica chiave: Poiché DTGH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DTGH.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.4x |
| Guadagni | €2.90b |
| Cap. di mercato | €27.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DTGH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.1x | ||
WAB Westinghouse Air Brake Technologies | 29.4x | 12.7% | US$32.4b |
CMI Cummins | 14.8x | 7.3% | US$41.1b |
PCAR PACCAR | 13.4x | 8.8% | US$46.6b |
ALSN Allison Transmission Holdings | 10.9x | 2.3% | US$8.2b |
DTGH.F Daimler Truck Holding | 9.4x | 9.7% | US$27.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DTGH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DTGH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 1.2x | n/a | US$251.99m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
GTEC Greenland Technologies Holding | 2x | n/a | US$27.60m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DTGH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DTGH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.4x |
| Rapporto equo PE | 25.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DTGH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$39.74 | US$50.27 +26.5% | 15.3% | US$63.35 | US$32.81 | n/a | 17 |
| May ’26 | US$39.40 | US$51.11 +29.7% | 15.2% | US$63.69 | US$32.98 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | US$39.49 | US$49.83 +26.2% | 13.3% | US$60.59 | US$34.62 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | US$43.20 | US$48.94 +13.3% | 12.9% | US$58.72 | US$34.61 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | US$43.81 | US$48.85 +11.5% | 13.1% | US$58.42 | US$34.43 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$37.66 | US$47.94 +27.3% | 14.7% | US$58.25 | US$36.41 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$36.08 | US$49.01 +35.8% | 15.4% | US$59.10 | US$36.94 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$39.98 | US$51.07 +27.7% | 14.9% | US$60.97 | US$38.11 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$38.55 | US$52.12 +35.2% | 14.5% | US$61.99 | US$38.74 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$38.18 | US$53.25 +39.5% | 12.7% | US$61.89 | US$38.68 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$36.93 | US$54.45 +47.5% | 12.5% | US$65.82 | US$37.77 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$40.01 | US$55.97 +39.9% | 12.8% | US$65.15 | US$37.38 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | US$57.14 0% | 12.9% | US$68.11 | US$37.84 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$43.64 | US$57.10 +30.8% | 13.1% | US$69.74 | US$37.55 | US$39.40 | 18 |
| Apr ’25 | US$49.32 | US$55.73 +13.0% | 15.6% | US$69.82 | US$37.59 | US$39.49 | 17 |
| Mar ’25 | US$47.02 | US$47.03 +0.02% | 12.5% | US$57.43 | US$33.59 | US$43.20 | 17 |
| Feb ’25 | US$35.93 | US$47.04 +30.9% | 12.5% | US$57.68 | US$33.74 | US$43.81 | 17 |
| Jan ’25 | US$37.34 | US$47.54 +27.3% | 12.9% | US$58.25 | US$34.07 | US$37.66 | 17 |
| Dec ’24 | US$32.38 | US$47.08 +45.4% | 12.4% | US$58.00 | US$33.92 | US$36.08 | 17 |
| Nov ’24 | US$30.97 | US$46.41 +49.9% | 14.0% | US$61.26 | US$32.74 | US$39.98 | 18 |
| Oct ’24 | US$34.45 | US$46.78 +35.8% | 14.0% | US$61.83 | US$33.05 | US$38.55 | 18 |
| Sep ’24 | US$34.90 | US$47.49 +36.1% | 14.2% | US$63.19 | US$33.78 | US$38.18 | 17 |
| Aug ’24 | US$37.54 | US$47.91 +27.6% | 14.3% | US$62.96 | US$34.85 | US$36.93 | 17 |
| Jul ’24 | US$35.53 | US$45.39 +27.8% | 15.6% | US$61.07 | US$33.81 | US$40.01 | 16 |
| Jun ’24 | US$30.05 | US$43.98 +46.4% | 15.7% | US$59.85 | US$33.13 | n/a | 17 |
| May ’24 | US$32.30 | US$44.05 +36.4% | 13.5% | US$58.14 | US$34.01 | US$43.64 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/07 11:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Daimler Truck Holding AG è coperta da 29 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Erwann Dagorne | Barclays |
| Beatrice Allen | Berenberg |
| Miguel Nabeiro Ensinas Serra Borrega | BNP Paribas Exane |