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dormakaba Holding Valutazione
DRRK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DRRK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DRRK.F ( $550.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1650.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DRRK.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRRK.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DRRK.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CHF 2.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DRRK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.5x | ||
DOOR Masonite International | 20.7x | 29.4% | US$2.9b |
REZI Resideo Technologies | 16.5x | 20.5% | US$2.9b |
GFF Griffon | 18x | 23.5% | US$3.4b |
ROCK Gibraltar Industries | 18.8x | 20.1% | US$2.2b |
DRRK.F dormakaba Holding | 60.3x | 35.7% | US$2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DRRK.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DRRK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DRRK.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.2 x) rispetto alla media del settore US Building ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DRRK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 60.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DRRK.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$672.93 0% | 19.8% | US$939.74 | US$529.93 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | US$568.92 0% | 8.2% | US$626.65 | US$512.72 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$578.42 | US$568.92 -1.6% | 8.2% | US$626.65 | US$512.72 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$491.00 | US$521.62 +6.2% | 9.8% | US$606.75 | US$443.48 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$514.68 | US$521.62 +1.3% | 9.8% | US$606.75 | US$443.48 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | US$528.34 0% | 9.4% | US$607.92 | US$444.34 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | US$528.34 0% | 9.4% | US$607.92 | US$444.34 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | US$515.54 0% | 13.2% | US$621.99 | US$410.51 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | US$520.90 0% | 13.2% | US$628.46 | US$414.78 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | US$520.90 0% | 13.2% | US$628.46 | US$414.78 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | US$501.82 0% | 14.4% | US$597.25 | US$394.18 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | US$501.82 0% | 14.4% | US$597.25 | US$394.18 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | US$507.41 0% | 15.1% | US$612.78 | US$404.43 | US$672.95 | 7 |
| Sep ’24 | n/a | US$491.56 0% | 12.6% | US$620.80 | US$409.73 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | n/a | US$486.78 0% | 13.5% | US$621.01 | US$392.93 | US$578.42 | 8 |
| Jul ’24 | n/a | US$489.71 0% | 14.0% | US$621.14 | US$393.01 | US$491.00 | 8 |
| Jun ’24 | n/a | US$489.71 0% | 14.0% | US$621.14 | US$393.01 | US$514.68 | 8 |
| May ’24 | n/a | US$494.57 0% | 17.7% | US$646.28 | US$381.20 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | n/a | US$494.57 0% | 17.7% | US$646.28 | US$381.20 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | n/a | US$478.80 0% | 19.6% | US$632.15 | US$327.86 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | n/a | US$485.96 0% | 20.1% | US$637.15 | US$330.45 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | n/a | US$477.99 0% | 19.5% | US$619.81 | US$321.46 | n/a | 8 |
| Dec ’23 | n/a | US$477.99 0% | 19.5% | US$619.81 | US$321.46 | n/a | 8 |
| Nov ’23 | n/a | US$472.29 0% | 16.2% | US$600.05 | US$387.49 | n/a | 8 |
| Oct ’23 | n/a | US$486.72 0% | 16.2% | US$618.38 | US$399.33 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.