Diploma Valutazione
DPLM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DPLM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DPLM.F ( $64.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $43.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DPLM.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DPLM.F?
Metrica chiave: Poiché DPLM.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DPLM.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39x |
| Guadagni | UK£167.40m |
| Cap. di mercato | UK£6.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.4x |
| Rapporto PEG | 4.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DPLM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.6x | ||
AL Air Lease | 9.9x | -2.25% | US$6.5b |
AIT Applied Industrial Technologies | 22x | 6.37% | US$8.7b |
WCC WESCO International | 12.2x | 8.71% | US$8.4b |
GATX GATX | 18.3x | 11.77% | US$5.3b |
DPLM.F Diploma | 39x | 9.04% | US$6.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DPLM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DPLM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DPLM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DPLM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DPLM.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$64.90 | US$66.85 +3.00% | 10.07% | US$74.46 | US$53.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | US$52.50 | US$63.36 +20.68% | 11.32% | US$71.97 | US$51.98 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | n/a | US$62.12 0% | 10.97% | US$69.90 | US$50.49 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | n/a | US$61.11 0% | 10.06% | US$69.37 | US$49.19 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | n/a | US$59.62 0% | 9.83% | US$68.39 | US$48.50 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | n/a | US$59.71 0% | 10.16% | US$69.00 | US$48.93 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | n/a | US$58.42 0% | 9.78% | US$65.16 | US$48.87 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | n/a | US$59.45 0% | 10.51% | US$67.39 | US$49.25 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$59.46 | US$60.76 +2.20% | 10.26% | US$69.52 | US$50.81 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | n/a | US$55.09 0% | 10.07% | US$63.59 | US$45.69 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | n/a | US$55.97 0% | 10.43% | US$64.40 | US$46.27 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | US$55.29 0% | 9.66% | US$63.67 | US$45.75 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | n/a | US$55.29 0% | 9.66% | US$63.67 | US$45.75 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$44.47 | US$50.50 +13.54% | 6.72% | US$55.06 | US$43.80 | US$52.50 | 11 |
| Apr ’25 | US$47.32 | US$50.19 +6.06% | 7.33% | US$55.53 | US$44.17 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$43.50 | US$47.01 +8.07% | 6.04% | US$50.52 | US$39.15 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | n/a | US$46.76 0% | 6.54% | US$50.74 | US$39.32 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | US$46.45 0% | 6.01% | US$49.70 | US$39.35 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | US$46.45 0% | 6.01% | US$49.70 | US$39.35 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | n/a | US$41.86 0% | 6.35% | US$45.22 | US$35.20 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | n/a | US$42.69 0% | 6.58% | US$46.45 | US$36.16 | US$59.46 | 12 |
| Sep ’24 | n/a | US$43.28 0% | 6.34% | US$47.16 | US$36.96 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$42.25 | US$43.55 +3.07% | 6.56% | US$47.42 | US$37.17 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | n/a | US$39.28 0% | 10.88% | US$45.73 | US$29.67 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | n/a | US$39.28 0% | 10.88% | US$45.73 | US$29.67 | n/a | 12 |
| May ’24 | n/a | US$37.68 0% | 13.04% | US$45.43 | US$27.62 | US$44.47 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 06:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Diploma PLC è coperta da 30 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jane Sparrow | Barclays |
| James Rosenthal | Barclays |
| James Bayliss | Berenberg |