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Daikin IndustriesLtd Valutazione
DKIL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DKIL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DKIL.F ( $120.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $119.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DKIL.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DKIL.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DKIL.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥5.87t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DKIL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.7x | ||
JCI Johnson Controls International | 31.2x | 27.1% | US$50.6b |
LII Lennox International | 32.8x | 10.8% | US$21.2b |
CARR Carrier Global | 21.6x | -9.4% | US$72.9b |
TT Trane Technologies | 37.3x | 9.1% | US$87.6b |
DKIL.F Daikin IndustriesLtd | 24.1x | 10.3% | US$5.9t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DKIL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DKIL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DKIL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media del settore US Building ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DKIL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.1x |
| Rapporto equo PE | 30.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DKIL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$134.20 | US$155.57 +15.9% | 10.8% | US$174.14 | US$132.35 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$126.00 | US$160.06 +27.0% | 11.7% | US$194.95 | US$129.97 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$133.00 | US$168.26 +26.5% | 13.9% | US$211.29 | US$128.05 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$134.75 | US$161.34 +19.7% | 14.2% | US$198.92 | US$124.33 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$145.88 | US$164.97 +13.1% | 15.7% | US$204.90 | US$119.10 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$138.50 | US$158.27 +14.3% | 15.8% | US$202.35 | US$121.41 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$135.25 | US$165.74 +22.5% | 13.8% | US$204.82 | US$132.14 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$139.75 | US$167.71 +20.0% | 13.1% | US$206.78 | US$133.41 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$159.50 | US$180.41 +13.1% | 14.3% | US$236.19 | US$134.97 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$158.00 | US$193.47 +22.4% | 15.6% | US$253.11 | US$140.62 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$146.75 | US$188.02 +28.1% | 14.4% | US$245.11 | US$136.17 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$142.71 | US$194.44 +36.2% | 13.2% | US$242.95 | US$134.97 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | US$153.91 | US$194.44 +26.3% | 13.2% | US$242.95 | US$134.97 | US$131.40 | 17 |
| Sep ’24 | US$175.84 | US$195.47 +11.2% | 13.5% | US$246.25 | US$136.81 | US$126.00 | 17 |
| Aug ’24 | US$198.07 | US$209.02 +5.5% | 13.7% | US$253.04 | US$140.58 | US$133.00 | 17 |
| Jul ’24 | US$201.91 | US$202.81 +0.4% | 12.9% | US$249.99 | US$138.89 | US$134.75 | 18 |
| Jun ’24 | US$194.16 | US$200.60 +3.3% | 11.8% | US$229.64 | US$143.52 | US$145.88 | 17 |
| May ’24 | US$180.16 | US$195.89 +8.7% | 11.5% | US$231.21 | US$146.80 | US$138.50 | 17 |
| Apr ’24 | US$175.25 | US$195.25 +11.4% | 11.4% | US$231.63 | US$147.07 | US$135.25 | 17 |
| Mar ’24 | US$169.26 | US$193.68 +14.4% | 10.3% | US$227.63 | US$146.86 | US$139.75 | 17 |
| Feb ’24 | US$175.00 | US$202.62 +15.8% | 9.4% | US$233.58 | US$155.72 | US$159.50 | 17 |
| Jan ’24 | US$156.59 | US$192.00 +22.6% | 10.2% | US$234.10 | US$146.31 | US$158.00 | 18 |
| Dec ’23 | US$164.66 | US$195.80 +18.9% | 11.1% | US$236.49 | US$147.81 | US$146.75 | 18 |
| Nov ’23 | US$149.91 | US$187.53 +25.1% | 12.6% | US$224.81 | US$126.45 | US$142.71 | 18 |
| Oct ’23 | US$151.91 | US$187.53 +23.5% | 12.6% | US$224.81 | US$126.45 | US$153.91 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.