Daikin IndustriesLtd Valutazione
DKIL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DKIL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DKIL.F ( $112.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $135.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DKIL.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DKIL.F?
Metrica chiave: Poiché DKIL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DKIL.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.7x |
| Guadagni | JP¥264.76b |
| Cap. di mercato | JP¥4.69t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DKIL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.1x | ||
LII Lennox International | 26.8x | 7.23% | US$21.5b |
CARR Carrier Global | 48.3x | 17.35% | US$64.8b |
CSL Carlisle Companies | 21.2x | 9.68% | US$17.6b |
ALLE Allegion | 20.2x | 7.65% | US$12.5b |
DKIL.F Daikin IndustriesLtd | 17.7x | 8.87% | US$4.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DKIL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 29.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DKIL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DKIL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore US Building ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DKIL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.7x |
| Rapporto equo PE | 26.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DKIL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$112.74 | US$135.09 +19.83% | 13.80% | US$165.11 | US$109.62 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$117.25 | US$139.05 +18.59% | 14.77% | US$171.78 | US$109.94 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$108.06 | US$139.06 +28.69% | 12.43% | US$167.09 | US$106.94 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$105.66 | US$137.74 +30.37% | 13.02% | US$166.10 | US$106.30 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$118.07 | US$139.80 +18.41% | 12.66% | US$161.20 | US$103.17 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$114.00 | US$138.56 +21.54% | 12.05% | US$158.26 | US$101.29 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$117.20 | US$145.12 +23.82% | 11.63% | US$165.46 | US$119.13 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$118.60 | US$146.11 +23.20% | 11.65% | US$164.54 | US$118.47 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$131.40 | US$154.28 +17.41% | 10.80% | US$172.70 | US$131.25 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$126.00 | US$160.06 +27.04% | 11.68% | US$194.95 | US$129.97 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$133.00 | US$168.26 +26.51% | 13.86% | US$211.29 | US$128.05 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$134.75 | US$162.59 +20.66% | 14.24% | US$200.47 | US$125.29 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$145.88 | US$164.97 +13.09% | 15.68% | US$204.90 | US$119.10 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$138.50 | US$158.27 +14.27% | 15.85% | US$202.35 | US$121.41 | US$117.25 | 13 |
| Apr ’25 | US$135.25 | US$165.74 +22.54% | 13.79% | US$204.82 | US$132.14 | US$108.06 | 13 |
| Mar ’25 | US$139.75 | US$167.71 +20.01% | 13.11% | US$206.78 | US$133.41 | US$105.66 | 14 |
| Feb ’25 | US$159.50 | US$180.41 +13.11% | 14.26% | US$236.19 | US$134.97 | US$118.07 | 14 |
| Jan ’25 | US$158.00 | US$193.47 +22.45% | 15.58% | US$253.11 | US$140.62 | US$114.00 | 16 |
| Dec ’24 | US$146.75 | US$188.02 +28.12% | 14.43% | US$245.11 | US$136.17 | US$117.20 | 18 |
| Nov ’24 | US$142.71 | US$194.44 +36.25% | 13.19% | US$242.95 | US$134.97 | US$118.60 | 17 |
| Oct ’24 | US$153.91 | US$194.44 +26.33% | 13.19% | US$242.95 | US$134.97 | US$131.40 | 17 |
| Sep ’24 | US$175.84 | US$195.47 +11.16% | 13.45% | US$246.25 | US$136.81 | US$126.00 | 17 |
| Aug ’24 | US$198.07 | US$209.02 +5.53% | 13.71% | US$253.04 | US$140.58 | US$133.00 | 17 |
| Jul ’24 | US$201.91 | US$202.81 +0.45% | 12.86% | US$249.99 | US$138.89 | US$134.75 | 18 |
| Jun ’24 | US$194.16 | US$200.60 +3.32% | 11.78% | US$229.64 | US$143.52 | US$145.88 | 17 |
| May ’24 | US$180.16 | US$195.89 +8.73% | 11.45% | US$231.21 | US$146.80 | US$138.50 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 09:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Daikin Industries,Ltd. è coperta da 30 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tsutomu Kijima | Barclays |
| Christopher Cintavey | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Kenjin Hotta | BofA Global Research |