Johnson Controls International Valutazione
JCI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JCI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JCI ( $81.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $65.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JCI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JCI?
Metrica chiave: Poiché JCI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JCI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.2x |
| Guadagni | US$1.41b |
| Cap. di mercato | US$53.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.9x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JCI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.7x | ||
CARR Carrier Global | 40.7x | 18.3% | US$62.5b |
TT Trane Technologies | 35.1x | 8.8% | US$87.6b |
LII Lennox International | 30.6x | 7.8% | US$23.1b |
CSL Carlisle Companies | 20.2x | 7.1% | US$18.1b |
JCI Johnson Controls International | 38.2x | 16.1% | US$53.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JCI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto alla media dei peer ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JCI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JCI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto alla media del settore US Building ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JCI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.2x |
| Rapporto equo PE | 31.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JCI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$81.14 | US$88.87 +9.5% | 8.0% | US$109.00 | US$79.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | US$78.93 | US$88.15 +11.7% | 7.0% | US$96.00 | US$79.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$83.86 | US$87.23 +4.0% | 8.3% | US$97.00 | US$72.12 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$75.50 | US$80.41 +6.5% | 10.6% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$76.81 | US$77.41 +0.8% | 11.1% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$72.85 | US$76.20 +4.6% | 9.9% | US$86.00 | US$60.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$70.33 | US$75.75 +7.7% | 11.7% | US$93.00 | US$60.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$65.52 | US$69.35 +5.8% | 10.6% | US$82.00 | US$54.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$71.91 | US$68.75 -4.4% | 10.4% | US$82.00 | US$54.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$60.47 | US$67.17 +11.1% | 9.0% | US$79.00 | US$54.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$65.13 | US$64.44 -1.1% | 9.5% | US$75.00 | US$48.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$60.12 | US$64.08 +6.6% | 9.6% | US$75.00 | US$48.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$54.03 | US$64.19 +18.8% | 9.4% | US$75.00 | US$48.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$57.64 | US$65.24 +13.2% | 9.8% | US$80.00 | US$54.00 | US$78.93 | 21 |
| Dec ’24 | US$53.89 | US$69.86 +29.6% | 9.0% | US$82.00 | US$58.00 | US$83.86 | 21 |
| Nov ’24 | US$49.78 | US$69.86 +40.3% | 9.0% | US$82.00 | US$58.00 | US$75.50 | 21 |
| Oct ’24 | US$53.21 | US$73.14 +37.4% | 6.8% | US$86.00 | US$64.00 | US$76.81 | 22 |
| Sep ’24 | US$59.78 | US$73.32 +22.6% | 7.6% | US$86.00 | US$58.00 | US$72.85 | 22 |
| Aug ’24 | US$70.03 | US$74.05 +5.7% | 7.7% | US$86.00 | US$58.00 | US$70.33 | 21 |
| Jul ’24 | US$68.14 | US$72.48 +6.4% | 7.6% | US$87.00 | US$58.00 | US$65.52 | 21 |
| Jun ’24 | US$59.96 | US$72.33 +20.6% | 7.6% | US$87.00 | US$58.00 | US$71.91 | 21 |
| May ’24 | US$59.61 | US$71.75 +20.4% | 8.4% | US$87.00 | US$58.00 | US$60.47 | 20 |
| Apr ’24 | US$60.22 | US$73.00 +21.2% | 9.1% | US$92.00 | US$58.00 | US$65.13 | 20 |
| Mar ’24 | US$63.19 | US$72.75 +15.1% | 9.6% | US$92.00 | US$58.00 | US$60.12 | 20 |
| Feb ’24 | US$66.36 | US$72.75 +9.6% | 9.6% | US$92.00 | US$58.00 | US$54.03 | 20 |
| Jan ’24 | US$64.00 | US$70.25 +9.8% | 8.1% | US$81.00 | US$59.00 | US$57.64 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 15:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Johnson Controls International plc è coperta da 49 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Timothy Wojs | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |