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Johnson Controls International Valutazione
JCI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JCI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JCI ( $70.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $75.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JCI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JCI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JCI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$47.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.6x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JCI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.7x | ||
CARR Carrier Global | 19x | -9.8% | US$64.8b |
TT Trane Technologies | 33.8x | 9.1% | US$79.6b |
LII Lennox International | 31.8x | 10.6% | US$20.6b |
CSL Carlisle Companies | 22.3x | 3.1% | US$19.2b |
JCI Johnson Controls International | 29.2x | 26.7% | US$47.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JCI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JCI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JCI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media del settore US Building ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JCI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.2x |
| Rapporto equo PE | 40.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JCI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$70.79 | US$76.70 +8.3% | 10.8% | US$93.00 | US$60.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$70.33 | US$75.75 +7.7% | 11.7% | US$93.00 | US$60.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$65.52 | US$69.35 +5.8% | 10.6% | US$82.00 | US$54.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$71.91 | US$68.75 -4.4% | 10.4% | US$82.00 | US$54.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$60.47 | US$67.17 +11.1% | 9.0% | US$79.00 | US$54.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$65.13 | US$64.44 -1.1% | 9.5% | US$75.00 | US$48.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$60.12 | US$64.08 +6.6% | 9.6% | US$75.00 | US$48.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$54.03 | US$64.19 +18.8% | 9.4% | US$75.00 | US$48.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$57.64 | US$65.24 +13.2% | 9.8% | US$80.00 | US$54.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$53.89 | US$69.86 +29.6% | 9.0% | US$82.00 | US$58.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$49.78 | US$69.86 +40.3% | 9.0% | US$82.00 | US$58.00 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | US$53.21 | US$73.14 +37.4% | 6.8% | US$86.00 | US$64.00 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | US$59.78 | US$73.32 +22.6% | 7.6% | US$86.00 | US$58.00 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | US$70.03 | US$74.05 +5.7% | 7.7% | US$86.00 | US$58.00 | US$70.33 | 21 |
| Jul ’24 | US$68.14 | US$72.48 +6.4% | 7.6% | US$87.00 | US$58.00 | US$65.52 | 21 |
| Jun ’24 | US$59.96 | US$72.33 +20.6% | 7.6% | US$87.00 | US$58.00 | US$71.91 | 21 |
| May ’24 | US$59.61 | US$71.75 +20.4% | 8.4% | US$87.00 | US$58.00 | US$60.47 | 20 |
| Apr ’24 | US$60.22 | US$73.00 +21.2% | 9.1% | US$92.00 | US$58.00 | US$65.13 | 20 |
| Mar ’24 | US$63.19 | US$72.75 +15.1% | 9.6% | US$92.00 | US$58.00 | US$60.12 | 20 |
| Feb ’24 | US$66.36 | US$72.75 +9.6% | 9.6% | US$92.00 | US$58.00 | US$54.03 | 20 |
| Jan ’24 | US$64.00 | US$70.25 +9.8% | 8.1% | US$81.00 | US$59.00 | US$57.64 | 20 |
| Dec ’23 | US$66.90 | US$69.65 +4.1% | 8.9% | US$85.00 | US$59.00 | US$53.89 | 20 |
| Nov ’23 | US$58.00 | US$63.19 +8.9% | 12.7% | US$85.00 | US$53.00 | US$49.78 | 21 |
| Oct ’23 | US$49.22 | US$64.48 +31.0% | 12.0% | US$85.00 | US$54.00 | US$53.21 | 21 |
| Sep ’23 | US$55.65 | US$64.48 +15.9% | 12.0% | US$85.00 | US$54.00 | US$59.78 | 21 |
| Aug ’23 | US$54.12 | US$63.71 +17.7% | 17.1% | US$96.00 | US$50.00 | US$70.03 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.