Johnson Controls International Valutazione
JCI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JCI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JCI ( $97.99 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $63.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JCI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JCI?
Metrica chiave: Poiché JCI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JCI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29x |
| Guadagni | US$2.22b |
| Cap. di mercato | US$64.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.5x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JCI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.1x | ||
CARR Carrier Global | 45.3x | 18.39% | US$61.5b |
TT Trane Technologies | 34.1x | 7.42% | US$94.6b |
CSL Carlisle Companies | 20x | 9.68% | US$16.8b |
LII Lennox International | 25.1x | 7.23% | US$20.4b |
JCI Johnson Controls International | 29x | 11.76% | US$64.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JCI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media dei peer ( 31.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JCI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JCI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media del settore US Building ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JCI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29x |
| Rapporto equo PE | 28.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JCI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$97.99 | US$100.54 +2.60% | 9.46% | US$116.00 | US$79.00 | n/a | 21 |
| May ’26 | US$87.25 | US$89.96 +3.11% | 8.46% | US$105.00 | US$79.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | US$81.40 | US$94.53 +16.14% | 7.56% | US$105.00 | US$79.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | US$85.66 | US$94.73 +10.58% | 7.38% | US$105.00 | US$79.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | US$78.00 | US$88.53 +13.50% | 6.53% | US$96.00 | US$79.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$78.93 | US$88.15 +11.68% | 7.04% | US$96.00 | US$79.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$83.86 | US$87.23 +4.02% | 8.30% | US$97.00 | US$72.12 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$75.50 | US$80.41 +6.51% | 10.58% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$76.81 | US$77.41 +0.79% | 11.06% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$72.85 | US$75.40 +3.49% | 10.87% | US$86.00 | US$59.30 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$70.33 | US$74.97 +6.59% | 12.43% | US$93.00 | US$59.30 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$65.52 | US$68.87 +5.12% | 10.83% | US$82.00 | US$54.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$71.91 | US$68.30 -5.02% | 10.65% | US$82.00 | US$54.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$60.47 | US$67.17 +11.08% | 9.04% | US$79.00 | US$54.00 | US$87.25 | 22 |
| Apr ’25 | US$65.13 | US$64.44 -1.06% | 9.48% | US$75.00 | US$48.00 | US$81.40 | 22 |
| Mar ’25 | US$60.12 | US$64.08 +6.58% | 9.56% | US$75.00 | US$48.00 | US$85.66 | 22 |
| Feb ’25 | US$54.03 | US$64.19 +18.80% | 9.39% | US$75.00 | US$48.00 | US$78.00 | 21 |
| Jan ’25 | US$57.64 | US$65.24 +13.18% | 9.81% | US$80.00 | US$54.00 | US$78.93 | 21 |
| Dec ’24 | US$53.89 | US$69.86 +29.63% | 9.04% | US$82.00 | US$58.00 | US$83.86 | 21 |
| Nov ’24 | US$49.78 | US$69.86 +40.33% | 9.04% | US$82.00 | US$58.00 | US$75.50 | 21 |
| Oct ’24 | US$53.21 | US$73.14 +37.45% | 6.83% | US$86.00 | US$64.00 | US$76.81 | 22 |
| Sep ’24 | US$59.78 | US$73.32 +22.65% | 7.56% | US$86.00 | US$58.00 | US$72.85 | 22 |
| Aug ’24 | US$70.03 | US$74.05 +5.74% | 7.74% | US$86.00 | US$58.00 | US$70.33 | 21 |
| Jul ’24 | US$68.14 | US$72.48 +6.36% | 7.62% | US$87.00 | US$58.00 | US$65.52 | 21 |
| Jun ’24 | US$59.96 | US$72.33 +20.64% | 7.64% | US$87.00 | US$58.00 | US$71.91 | 21 |
| May ’24 | US$59.61 | US$71.75 +20.37% | 8.36% | US$87.00 | US$58.00 | US$60.47 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 16:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Johnson Controls International plc è coperta da 51 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Timothy Wojs | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |