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Carrier Global Valutazione
CARR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CARR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CARR ( $69.66 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $58.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CARR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CARR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CARR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$64.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.8x |
| Rapporto PEG | -2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CARR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.4x | ||
JCI Johnson Controls International | 29.4x | 26.7% | US$47.6b |
TT Trane Technologies | 33.7x | 9.1% | US$79.6b |
LII Lennox International | 32x | 10.6% | US$20.8b |
CSL Carlisle Companies | 22.4x | 3.1% | US$19.5b |
CARR Carrier Global | 19.1x | -9.8% | US$64.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CARR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 29.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CARR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CARR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore US Building ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CARR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.1x |
| Rapporto equo PE | 17.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CARR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$71.70 | US$70.40 -1.8% | 9.0% | US$81.00 | US$53.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$66.06 | US$69.61 +5.4% | 9.5% | US$81.00 | US$53.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$61.90 | US$65.68 +6.1% | 10.3% | US$81.00 | US$53.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$63.19 | US$64.62 +2.3% | 9.4% | US$79.00 | US$53.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$61.12 | US$63.26 +3.5% | 9.4% | US$79.00 | US$50.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$57.40 | US$60.71 +5.8% | 7.3% | US$71.00 | US$50.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$56.46 | US$60.71 +7.5% | 7.3% | US$71.00 | US$50.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$55.59 | US$59.92 +7.8% | 7.6% | US$67.00 | US$50.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$57.45 | US$58.31 +1.5% | 7.1% | US$67.00 | US$50.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$53.22 | US$56.68 +6.5% | 8.8% | US$67.00 | US$48.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$49.66 | US$56.90 +14.6% | 9.2% | US$67.00 | US$48.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | US$55.20 | US$59.37 +7.6% | 8.5% | US$67.00 | US$46.00 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | US$57.94 | US$58.58 +1.1% | 10.0% | US$67.00 | US$46.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | US$59.80 | US$58.05 -2.9% | 10.5% | US$67.00 | US$46.00 | US$66.06 | 19 |
| Jul ’24 | US$49.71 | US$48.63 -2.2% | 6.7% | US$55.00 | US$44.00 | US$61.90 | 19 |
| Jun ’24 | US$41.50 | US$48.42 +16.7% | 6.4% | US$55.00 | US$44.00 | US$63.19 | 19 |
| May ’24 | US$41.17 | US$48.38 +17.5% | 6.5% | US$55.00 | US$44.00 | US$61.12 | 18 |
| Apr ’24 | US$45.75 | US$49.32 +7.8% | 7.1% | US$55.00 | US$40.00 | US$57.40 | 19 |
| Mar ’24 | US$45.59 | US$49.01 +7.5% | 7.0% | US$55.00 | US$40.00 | US$56.46 | 18 |
| Feb ’24 | US$46.14 | US$47.56 +3.1% | 7.9% | US$55.00 | US$40.00 | US$55.59 | 18 |
| Jan ’24 | US$41.25 | US$45.78 +11.0% | 9.6% | US$55.00 | US$38.00 | US$57.45 | 18 |
| Dec ’23 | US$44.93 | US$44.89 -0.09% | 9.4% | US$55.00 | US$38.00 | US$53.22 | 18 |
| Nov ’23 | US$39.71 | US$44.68 +12.5% | 9.4% | US$55.00 | US$38.00 | US$49.66 | 19 |
| Oct ’23 | US$35.56 | US$45.20 +27.1% | 11.4% | US$58.00 | US$36.00 | US$55.20 | 20 |
| Sep ’23 | US$39.79 | US$45.00 +13.1% | 11.4% | US$58.00 | US$36.00 | US$57.94 | 20 |
| Aug ’23 | US$40.57 | US$44.95 +10.8% | 11.4% | US$58.00 | US$36.00 | US$59.80 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.