DEUTZ Aktiengesellschaft

OTCPK:DEUZ.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$580.7m

DEUTZ Valutazione

DEUZ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DEUZ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DEUZ.F ( $4.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DEUZ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEUZ.F?

Metrica chiave: Poiché DEUZ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DEUZ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DEUZ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DEUZ.F su PE?
Rapporto PE11.2x
Guadagni€49.60m
Cap. di mercato€557.55m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DEUZ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DEUZ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.1x
PLOW Douglas Dynamics
10.8x-3.7%US$572.0m
MLR Miller Industries
11.8x8.2%US$769.3m
CYD China Yuchai International
7.5x7.1%US$354.1m
REVG REV Group
6.5x-60.7%US$1.6b
DEUZ.F DEUTZ
11.2x47.9%US$557.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEUZ.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DEUZ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$442.86m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.97m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DEUZ.F 11.2xMedia del settore 24.4xNo. of Companies8PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DEUZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DEUZ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DEUZ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DEUZ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DEUZ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$7.73
0%
20.0%US$9.18US$5.07n/a5
Nov ’25n/a
US$7.78
0%
20.0%US$9.23US$5.10n/a5
Oct ’25n/a
US$8.84
0%
20.5%US$11.35US$6.01n/a5
Sep ’25n/a
US$8.84
0%
20.5%US$11.35US$6.01n/a5
Aug ’25n/a
US$9.02
0%
22.7%US$11.33US$5.94n/a5
Jul ’25US$6.50
US$9.43
+45.0%
19.4%US$11.81US$6.98n/a5
Jun ’25n/a
US$8.72
0%
23.4%US$11.34US$5.78n/a6
May ’25n/a
US$8.72
0%
23.4%US$11.34US$5.78n/a6
Apr ’25n/a
US$8.52
0%
31.1%US$11.49US$5.20n/a5
Mar ’25n/a
US$7.92
0%
29.3%US$11.50US$5.21n/a5
Feb ’25US$5.48
US$7.81
+42.6%
27.2%US$10.88US$5.22n/a5
Jan ’25n/a
US$6.90
0%
17.9%US$8.71US$5.22n/a5
Dec ’24US$4.28
US$6.90
+61.2%
17.9%US$8.71US$5.22n/a5
Nov ’24n/a
US$7.14
0%
21.9%US$9.22US$5.15n/a5
Oct ’24n/a
US$7.14
0%
21.9%US$9.22US$5.15n/a5
Sep ’24n/a
US$7.50
0%
17.5%US$9.35US$5.87n/a5
Aug ’24US$5.75
US$8.27
+43.9%
14.9%US$9.96US$6.64n/a5
Jul ’24n/a
US$8.17
0%
12.2%US$9.62US$6.84US$6.505
Jun ’24n/a
US$8.17
0%
12.2%US$9.62US$6.84n/a5
May ’24n/a
US$8.00
0%
11.3%US$9.34US$6.84n/a5
Apr ’24n/a
US$8.00
0%
11.3%US$9.34US$6.84n/a5
Mar ’24n/a
US$7.52
0%
11.3%US$8.97US$6.33n/a5
Feb ’24n/a
US$7.09
0%
12.9%US$7.83US$5.33US$5.485
Jan ’24n/a
US$6.89
0%
13.0%US$7.65US$5.21n/a5
Dec ’23n/a
US$6.85
0%
9.4%US$7.46US$5.70US$4.285
Nov ’23n/a
US$6.46
0%
8.7%US$6.93US$5.43n/a5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.59

7D

-4.2%

1Y

23.4%