DEUTZ Aktiengesellschaft

OTCPK:DEUZ.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$622.3m

DEUTZ Valutazione

DEUZ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DEUZ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$16.02
Fair Value
73.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DEUZ.F ( $4.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DEUZ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEUZ.F?

Metrica chiave: Poiché DEUZ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DEUZ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DEUZ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DEUZ.F su PE?
Rapporto PE12.2x
Guadagni€49.60m
Cap. di mercato€605.56m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DEUZ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DEUZ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.2x
PLOW Douglas Dynamics
10.5x-3.7%US$571.1m
MLR Miller Industries
11.2x8.2%US$776.7m
CYD China Yuchai International
8.2x7.1%US$390.6m
REVG REV Group
7x-36.2%US$1.8b
DEUZ.F DEUTZ
12.2x45.1%US$605.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEUZ.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DEUZ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2.2xn/aUS$504.82m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.6x-46.6%US$72.14m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DEUZ.F 12.2xMedia del settore 23.5xNo. of Companies8PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DEUZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DEUZ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DEUZ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DEUZ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DEUZ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$7.03
0%
18.5%US$8.50US$4.82n/a5
Jan ’26n/a
US$7.16
0%
18.5%US$8.66US$4.90n/a5
Dec ’25n/a
US$7.67
0%
20.0%US$9.11US$5.04n/a5
Nov ’25n/a
US$7.78
0%
20.0%US$9.23US$5.10n/a5
Oct ’25n/a
US$8.84
0%
20.5%US$11.35US$6.01n/a5
Sep ’25n/a
US$8.84
0%
20.5%US$11.35US$6.01n/a5
Aug ’25n/a
US$9.02
0%
22.7%US$11.33US$5.94n/a5
Jul ’25US$6.50
US$9.43
+45.0%
19.4%US$11.81US$6.98n/a5
Jun ’25n/a
US$8.72
0%
23.4%US$11.34US$5.78n/a6
May ’25n/a
US$8.72
0%
23.4%US$11.34US$5.78n/a6
Apr ’25n/a
US$8.52
0%
31.1%US$11.49US$5.20n/a5
Mar ’25n/a
US$7.92
0%
29.3%US$11.50US$5.21n/a5
Feb ’25US$5.48
US$7.81
+42.6%
27.2%US$10.88US$5.22n/a5
Jan ’25n/a
US$6.90
0%
17.9%US$8.71US$5.22n/a5
Dec ’24US$4.28
US$6.90
+61.2%
17.9%US$8.71US$5.22n/a5
Nov ’24n/a
US$7.14
0%
21.9%US$9.22US$5.15n/a5
Oct ’24n/a
US$7.14
0%
21.9%US$9.22US$5.15n/a5
Sep ’24n/a
US$7.50
0%
17.5%US$9.35US$5.87n/a5
Aug ’24US$5.75
US$8.27
+43.9%
14.9%US$9.96US$6.64n/a5
Jul ’24n/a
US$8.17
0%
12.2%US$9.62US$6.84US$6.505
Jun ’24n/a
US$8.17
0%
12.2%US$9.62US$6.84n/a5
May ’24n/a
US$8.00
0%
11.3%US$9.34US$6.84n/a5
Apr ’24n/a
US$8.00
0%
11.3%US$9.34US$6.84n/a5
Mar ’24n/a
US$7.52
0%
11.3%US$8.97US$6.33n/a5
Feb ’24n/a
US$7.09
0%
12.9%US$7.83US$5.33US$5.485
Jan ’24n/a
US$6.89
0%
13.0%US$7.65US$5.21n/a5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$6.67
Fair Value
36.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 19:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/02 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

DEUTZ Aktiengesellschaft è coperta da 23 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Gordon SchönellBankhaus Lampe KG
Charlotte FriedrichsBerenberg