DEUTZ Valutazione
DEUZ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DEUZ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DEUZ.F ( $5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DEUZ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEUZ.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DEUZ.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DEUZ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.3x | ||
PLOW Douglas Dynamics | 10.8x | -3.7% | US$590.1m |
MLR Miller Industries | 12x | 6.6% | US$857.1m |
CYD China Yuchai International | 8.1x | 7.1% | US$404.2m |
REVG REV Group | 6.3x | -60.7% | US$1.5b |
DEUZ.F DEUTZ | 7.6x | 28.6% | US$597.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEUZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DEUZ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DEUZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DEUZ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DEUZ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.00 | US$7.73 +54.6% | 20.0% | US$9.18 | US$5.07 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$5.00 | US$7.78 +55.5% | 20.0% | US$9.23 | US$5.10 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | US$8.84 0% | 20.5% | US$11.35 | US$6.01 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | US$8.84 0% | 20.5% | US$11.35 | US$6.01 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | US$9.02 0% | 22.7% | US$11.33 | US$5.94 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$6.50 | US$9.43 +45.0% | 19.4% | US$11.81 | US$6.98 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | US$8.72 0% | 23.4% | US$11.34 | US$5.78 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | US$8.72 0% | 23.4% | US$11.34 | US$5.78 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | US$8.52 0% | 31.1% | US$11.49 | US$5.20 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | US$7.92 0% | 29.3% | US$11.50 | US$5.21 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$5.48 | US$7.81 +42.6% | 27.2% | US$10.88 | US$5.22 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | US$6.90 0% | 17.9% | US$8.71 | US$5.22 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$4.28 | US$6.90 +61.2% | 17.9% | US$8.71 | US$5.22 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | US$7.14 0% | 21.9% | US$9.22 | US$5.15 | US$5.00 | 5 |
| Oct ’24 | n/a | US$7.14 0% | 21.9% | US$9.22 | US$5.15 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | US$7.50 0% | 17.5% | US$9.35 | US$5.87 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$5.75 | US$8.27 +43.9% | 14.9% | US$9.96 | US$6.64 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | US$8.17 0% | 12.2% | US$9.62 | US$6.84 | US$6.50 | 5 |
| Jun ’24 | n/a | US$8.17 0% | 12.2% | US$9.62 | US$6.84 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | US$8.00 0% | 11.3% | US$9.34 | US$6.84 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | US$8.00 0% | 11.3% | US$9.34 | US$6.84 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | US$7.52 0% | 11.3% | US$8.97 | US$6.33 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | n/a | US$7.09 0% | 12.9% | US$7.83 | US$5.33 | US$5.48 | 5 |
| Jan ’24 | n/a | US$6.89 0% | 13.0% | US$7.65 | US$5.21 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | US$6.85 0% | 9.4% | US$7.46 | US$5.70 | US$4.28 | 5 |
| Nov ’23 | n/a | US$6.46 0% | 8.7% | US$6.93 | US$5.43 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.