Compagnie de Saint-Gobain Valutazione
CODG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CODG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CODG.F ( $108.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $133.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CODG.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CODG.F?
Metrica chiave: Poiché CODG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CODG.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.3x |
| Guadagni | €2.84b |
| Cap. di mercato | €49.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CODG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.9x | ||
JCI Johnson Controls International | 41x | 17.6% | US$58.7b |
CARR Carrier Global | 45.7x | 15.3% | US$61.3b |
TT Trane Technologies | 32.2x | 7.2% | US$89.1b |
LII Lennox International | 24.8x | 7.2% | US$19.9b |
CODG.F Compagnie de Saint-Gobain | 17.3x | 8.5% | US$49.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CODG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 35.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CODG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CODG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore US Building ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CODG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CODG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$108.66 | US$120.82 +11.2% | 15.3% | US$161.09 | US$82.26 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$105.35 | US$114.56 +8.7% | 17.0% | US$161.83 | US$77.68 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$98.59 | US$106.58 +8.1% | 16.5% | US$155.57 | US$74.67 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$92.90 | US$101.82 +9.6% | 17.7% | US$151.41 | US$74.16 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$89.64 | US$102.63 +14.5% | 17.8% | US$154.74 | US$75.79 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | n/a | US$101.58 0% | 17.4% | US$154.93 | US$75.89 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | n/a | US$100.85 0% | 11.4% | US$123.81 | US$78.19 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | n/a | US$100.45 0% | 12.9% | US$123.59 | US$75.72 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$86.25 | US$98.82 +14.6% | 12.8% | US$122.68 | US$75.15 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$84.55 | US$96.49 +14.1% | 13.1% | US$120.14 | US$73.60 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$78.95 | US$92.28 +16.9% | 11.9% | US$112.75 | US$73.02 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$88.35 | US$91.51 +3.6% | 12.6% | US$113.51 | US$73.51 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$79.95 | US$87.74 +9.7% | 9.2% | US$100.50 | US$72.70 | US$108.66 | 17 |
| Apr ’25 | US$77.55 | US$84.11 +8.5% | 8.4% | US$97.09 | US$73.35 | US$105.35 | 18 |
| Mar ’25 | US$75.80 | US$82.08 +8.3% | 8.6% | US$97.53 | US$67.19 | US$98.59 | 19 |
| Feb ’25 | US$70.56 | US$79.42 +12.5% | 10.3% | US$97.55 | US$60.70 | US$92.90 | 19 |
| Jan ’25 | US$73.48 | US$78.21 +6.4% | 10.7% | US$88.22 | US$61.67 | US$89.64 | 19 |
| Dec ’24 | US$64.76 | US$76.62 +18.3% | 10.6% | US$87.66 | US$61.28 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$52.80 | US$74.59 +41.3% | 9.5% | US$84.65 | US$59.18 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | US$58.88 | US$76.43 +29.8% | 10.3% | US$89.78 | US$65.48 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | US$64.30 | US$78.60 +22.2% | 10.1% | US$93.16 | US$65.76 | US$86.25 | 19 |
| Aug ’24 | US$67.32 | US$77.26 +14.8% | 12.1% | US$93.36 | US$54.91 | US$84.55 | 19 |
| Jul ’24 | n/a | US$73.47 0% | 13.8% | US$92.82 | US$54.60 | US$78.95 | 19 |
| Jun ’24 | n/a | US$71.92 0% | 13.4% | US$91.54 | US$53.84 | US$88.35 | 19 |
| May ’24 | US$57.65 | US$73.48 +27.5% | 13.6% | US$93.66 | US$55.10 | US$79.95 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/04 00:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/01 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Compagnie de Saint-Gobain S.A. è coperta da 42 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gaëtan Dupont | AlphaValue |
| Óscar Rodriguez Rouco | Banco de Sabadell. S.A. |
| Pierre Sylvain Rousseau | Barclays |