Compagnie de Saint-Gobain Valutazione
CODG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CODG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CODG.F ( $90.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $102.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CODG.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CODG.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CODG.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CODG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38x | ||
JCI Johnson Controls International | 40.2x | 15.8% | US$54.7b |
CARR Carrier Global | 44.8x | 17.7% | US$67.4b |
TT Trane Technologies | 37x | 8.7% | US$89.1b |
LII Lennox International | 29.8x | 7.9% | US$22.2b |
CODG.F Compagnie de Saint-Gobain | 15x | 8.2% | US$43.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CODG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 37 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CODG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CODG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore US Building ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CODG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CODG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$100.63 0% | 11.4% | US$123.54 | US$78.02 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$90.19 | US$100.85 +11.8% | 11.4% | US$123.81 | US$78.19 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | n/a | US$100.45 0% | 12.9% | US$123.59 | US$75.72 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$86.25 | US$98.82 +14.6% | 12.8% | US$122.68 | US$75.15 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$84.55 | US$96.49 +14.1% | 13.1% | US$120.14 | US$73.60 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$78.95 | US$92.28 +16.9% | 11.9% | US$112.75 | US$73.02 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$88.35 | US$91.51 +3.6% | 12.6% | US$113.51 | US$73.51 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$79.95 | US$87.74 +9.7% | 9.2% | US$100.50 | US$72.70 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$77.55 | US$84.11 +8.5% | 8.4% | US$97.09 | US$73.35 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$75.80 | US$82.08 +8.3% | 8.6% | US$97.53 | US$67.19 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$70.56 | US$79.42 +12.5% | 10.3% | US$97.55 | US$60.70 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$73.48 | US$78.21 +6.4% | 10.7% | US$88.22 | US$61.67 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$64.76 | US$76.62 +18.3% | 10.6% | US$87.66 | US$61.28 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$52.80 | US$74.59 +41.3% | 9.5% | US$84.65 | US$59.18 | US$90.19 | 19 |
| Oct ’24 | US$58.88 | US$76.43 +29.8% | 10.3% | US$89.78 | US$65.48 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | US$64.30 | US$78.60 +22.2% | 10.1% | US$93.16 | US$65.76 | US$86.25 | 19 |
| Aug ’24 | US$67.32 | US$77.26 +14.8% | 12.1% | US$93.36 | US$54.91 | US$84.55 | 19 |
| Jul ’24 | n/a | US$73.47 0% | 13.8% | US$92.82 | US$54.60 | US$78.95 | 19 |
| Jun ’24 | n/a | US$71.92 0% | 13.4% | US$91.54 | US$53.84 | US$88.35 | 19 |
| May ’24 | US$57.65 | US$73.48 +27.5% | 13.6% | US$93.66 | US$55.10 | US$79.95 | 19 |
| Apr ’24 | US$54.35 | US$69.96 +28.7% | 18.4% | US$92.34 | US$32.20 | US$77.55 | 19 |
| Mar ’24 | US$61.32 | US$66.47 +8.4% | 17.3% | US$80.41 | US$31.36 | US$75.80 | 19 |
| Feb ’24 | US$56.50 | US$66.58 +17.8% | 17.4% | US$80.27 | US$32.15 | US$70.56 | 19 |
| Jan ’24 | US$49.15 | US$61.92 +26.0% | 17.8% | US$80.07 | US$31.23 | US$73.48 | 19 |
| Dec ’23 | US$45.75 | US$59.12 +29.2% | 19.2% | US$78.53 | US$30.63 | US$64.76 | 19 |
| Nov ’23 | US$41.40 | US$57.13 +38.0% | 20.0% | US$75.07 | US$29.28 | US$52.80 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.