COSCO SHIPPING Development Valutazione
CITA.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CITA.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CITA.Y ( $5.42 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CITA.Y è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CITA.Y?
Metrica chiave: Poiché CITA.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CITA.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.2x |
| Guadagni | CN¥1.59b |
| Cap. di mercato | CN¥29.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.3x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CITA.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
BCC Boise Cascade | 13.9x | 2.9% | US$5.6b |
MSM MSC Industrial Direct | 18.4x | 9.0% | US$4.8b |
GMS GMS | 16x | 3.7% | US$3.9b |
TRTN Triton International | 7.4x | -5.1% | US$4.4b |
CITA.Y COSCO SHIPPING Development | 8.2x | 32.4% | US$31.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CITA.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CITA.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 0.8x | n/a | US$8.94m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CITA.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CITA.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CITA.Y Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Mitsubishi
JP¥9.9t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥16.80
7D
-2.3%
1Y
6.1%
Doman Building Materials Group
CA$842.3m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.87
7D
0.1%
1Y
33.4%
Iveco Group
€2.5b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.60
7D
0.7%
1Y
15.8%