Mersen S.A.

OTCPK:CBLN.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$497.1m

Mersen Valutazione

CBLN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CBLN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$46.65
Fair Value
54.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CBLN.F ( $21.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $46.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CBLN.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBLN.F?

Metrica chiave: Poiché CBLN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CBLN.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CBLN.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CBLN.F su PE?
Rapporto PE6.3x
Guadagni€76.60m
Cap. di mercato€485.24m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CBLN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CBLN.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.2x
LYTS LSI Industries
22.3x17.2%US$547.8m
ALNT Allient
27.1x30.8%US$429.2m
PLPC Preformed Line Products
18.3xn/aUS$614.9m
THR Thermon Group Holdings
21.2x21.1%US$963.7m
CBLN.F Mersen
6.3x3.4%US$485.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBLN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CBLN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CGEH Capstone Green Energy Holdings
1.3xn/aUS$17.98m
KRFG OneSolution Technology
1.3xn/aUS$2.00m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CBLN.F 6.3xMedia del settore 22.1xNo. of Companies7PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CBLN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CBLN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CBLN.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CBLN.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CBLN.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$31.59
0%
18.2%US$40.98US$22.54n/a6
Jan ’26n/a
US$35.06
0%
24.6%US$51.40US$23.08n/a7
Dec ’25n/a
US$38.96
0%
22.8%US$53.00US$27.04n/a7
Nov ’25US$24.00
US$38.96
+62.3%
22.8%US$53.00US$27.04n/a7
Oct ’25n/a
US$54.62
0%
8.4%US$59.84US$45.43n/a7
Sep ’25n/a
US$54.49
0%
6.2%US$59.02US$49.19n/a7
Aug ’25n/a
US$53.99
0%
6.2%US$58.47US$48.73n/a7
Jul ’25n/a
US$54.54
0%
5.8%US$58.80US$49.00n/a7
Jun ’25n/a
US$53.74
0%
6.3%US$57.93US$48.27n/a6
May ’25n/a
US$53.74
0%
6.3%US$57.93US$48.27n/a6
Apr ’25US$39.00
US$54.65
+40.1%
7.1%US$60.07US$49.15n/a6
Mar ’25n/a
US$53.71
0%
6.3%US$58.57US$48.81n/a6
Feb ’25n/a
US$54.66
0%
4.8%US$58.62US$50.04n/a6
Jan ’25n/a
US$53.83
0%
7.4%US$58.50US$45.61n/a6
Dec ’24n/a
US$53.33
0%
9.1%US$60.18US$44.45n/a6
Nov ’24n/a
US$53.33
0%
9.1%US$60.18US$44.45US$24.006
Oct ’24n/a
US$56.23
0%
5.0%US$60.53US$52.38n/a6
Sep ’24n/a
US$56.23
0%
5.0%US$60.53US$52.38n/a6
Aug ’24n/a
US$55.60
0%
6.4%US$60.63US$50.71n/a6
Jul ’24n/a
US$52.84
0%
9.5%US$61.24US$48.35n/a6
Jun ’24n/a
US$53.58
0%
9.4%US$61.09US$48.23n/a5
May ’24n/a
US$55.22
0%
5.2%US$59.24US$52.66n/a3
Apr ’24n/a
US$53.04
0%
5.7%US$58.54US$49.44US$39.005
Mar ’24n/a
US$51.48
0%
4.9%US$54.35US$48.37n/a5
Feb ’24n/a
US$51.48
0%
4.9%US$54.35US$48.37n/a5
Jan ’24n/a
US$42.80
0%
5.2%US$46.11US$40.10n/a5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$32.81
Fair Value
35.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/11 22:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/13 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Mersen S.A. è coperta da 18 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexandre KollerArkeon Finance
Arindam BasuBarclays
Rupesh MadlaniBarclays