Bunzl plc

OTCPK:BZLF.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$14.0b

Bunzl Valutazione

BZLF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BZLF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$46.89
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BZLF.F ( $41.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $46.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BZLF.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BZLF.F?

Metrica chiave: Poiché BZLF.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BZLF.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BZLF.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BZLF.F su PE?
Rapporto PE23.1x
GuadagniUK£487.70m
Cap. di mercatoUK£11.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BZLF.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BZLF.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.4x
WSO Watsco
36.1x11.2%US$17.8b
CNM Core & Main
25.3x15.1%US$11.0b
AIT Applied Industrial Technologies
26.1x6.8%US$10.3b
WCC WESCO International
14.3x8.5%US$9.2b
BZLF.F Bunzl
23.1x6.5%US$11.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BZLF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BZLF.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MWG Multi Ways Holdings
1.4xn/aUS$8.95m
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BZLF.F 23.1xMedia del settore 19.1xNo. of Companies7PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BZLF.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BZLF.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BZLF.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BZLF.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BZLF.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$41.45
US$43.80
+5.7%
11.1%US$50.47US$34.47n/a16
Feb ’26n/a
US$43.80
0%
11.1%US$50.47US$34.47n/a16
Jan ’26n/a
US$44.78
0%
11.1%US$51.56US$35.21n/a16
Dec ’25US$44.51
US$45.26
+1.7%
10.2%US$51.68US$36.18n/a16
Nov ’25n/a
US$45.26
0%
10.2%US$51.68US$36.18n/a16
Oct ’25US$46.50
US$45.27
-2.6%
9.7%US$52.65US$36.86n/a16
Sep ’25US$42.25
US$44.55
+5.4%
10.6%US$52.53US$34.14n/a16
Aug ’25n/a
US$41.69
0%
11.4%US$49.06US$33.57n/a17
Jul ’25n/a
US$40.40
0%
11.4%US$46.78US$32.87n/a17
Jun ’25n/a
US$39.58
0%
11.3%US$46.24US$32.49n/a17
May ’25US$38.50
US$39.46
+2.5%
11.4%US$46.12US$32.41n/a17
Apr ’25n/a
US$39.53
0%
11.4%US$46.42US$32.62n/a17
Mar ’25US$39.19
US$39.82
+1.6%
12.0%US$46.83US$31.64n/a16
Feb ’25n/a
US$38.80
0%
12.3%US$46.98US$31.75n/a15
Jan ’25US$40.17
US$38.09
-5.2%
12.0%US$45.46US$31.57n/a15
Dec ’24n/a
US$36.45
0%
11.8%US$43.75US$30.38US$44.5115
Nov ’24n/a
US$36.45
0%
11.8%US$43.75US$30.38n/a15
Oct ’24n/a
US$36.69
0%
12.3%US$44.57US$30.95US$46.5016
Sep ’24US$34.03
US$37.41
+9.9%
12.2%US$45.31US$31.46US$42.2517
Aug ’24n/a
US$39.19
0%
12.3%US$46.77US$32.48n/a18
Jul ’24n/a
US$38.58
0%
11.7%US$45.79US$31.80n/a18
Jun ’24n/a
US$38.33
0%
11.5%US$45.00US$31.19n/a19
May ’24n/a
US$37.83
0%
11.5%US$44.96US$30.78US$38.5018
Apr ’24n/a
US$37.15
0%
11.1%US$44.69US$30.60n/a17
Mar ’24n/a
US$35.80
0%
12.0%US$43.36US$28.12US$39.1918
Feb ’24n/a
US$36.22
0%
11.9%US$44.55US$28.90n/a18
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$42.99
Fair Value
3.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 01:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bunzl plc è coperta da 44 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Paul Daniel CheckettsBarclays
James RosenthalBarclays
Thomas BurltonBerenberg