Bunzl Valutazione
BZLF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BZLF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BZLF.F ( $44.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $47.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BZLF.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BZLF.F?
Metrica chiave: Poiché BZLF.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BZLF.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24x |
| Guadagni | UK£487.70m |
| Cap. di mercato | UK£11.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BZLF.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.4x | ||
WSO Watsco | 43x | 11.5% | US$20.8b |
WCC WESCO International | 16x | 9.1% | US$10.2b |
AIT Applied Industrial Technologies | 27.4x | 5.2% | US$10.5b |
AER AerCap Holdings | 7.2x | -9.6% | US$18.3b |
BZLF.F Bunzl | 24x | 7.0% | US$11.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BZLF.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BZLF.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 0.8x | n/a | US$8.94m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BZLF.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BZLF.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BZLF.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$44.51 | US$44.12 -0.9% | 10.2% | US$50.38 | US$35.27 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | n/a | US$45.26 0% | 10.2% | US$51.68 | US$36.18 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$46.50 | US$45.27 -2.6% | 9.7% | US$52.65 | US$36.86 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$42.25 | US$44.55 +5.4% | 10.6% | US$52.53 | US$34.14 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | n/a | US$41.69 0% | 11.4% | US$49.06 | US$33.57 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | n/a | US$40.40 0% | 11.4% | US$46.78 | US$32.87 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | n/a | US$39.58 0% | 11.3% | US$46.24 | US$32.49 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$38.50 | US$39.46 +2.5% | 11.4% | US$46.12 | US$32.41 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | n/a | US$39.53 0% | 11.4% | US$46.42 | US$32.62 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$39.19 | US$39.82 +1.6% | 12.0% | US$46.83 | US$31.64 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | n/a | US$38.80 0% | 12.3% | US$46.98 | US$31.75 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$40.17 | US$38.09 -5.2% | 12.0% | US$45.46 | US$31.57 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | n/a | US$36.45 0% | 11.8% | US$43.75 | US$30.38 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | n/a | US$36.45 0% | 11.8% | US$43.75 | US$30.38 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | n/a | US$36.69 0% | 12.3% | US$44.57 | US$30.95 | US$46.50 | 16 |
| Sep ’24 | US$34.03 | US$37.41 +9.9% | 12.2% | US$45.31 | US$31.46 | US$42.25 | 17 |
| Aug ’24 | n/a | US$39.19 0% | 12.3% | US$46.77 | US$32.48 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | n/a | US$38.58 0% | 11.7% | US$45.79 | US$31.80 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | n/a | US$38.33 0% | 11.5% | US$45.00 | US$31.19 | n/a | 19 |
| May ’24 | n/a | US$37.83 0% | 11.5% | US$44.96 | US$30.78 | US$38.50 | 18 |
| Apr ’24 | n/a | US$37.15 0% | 11.1% | US$44.69 | US$30.60 | n/a | 17 |
| Mar ’24 | n/a | US$35.80 0% | 12.0% | US$43.36 | US$28.12 | US$39.19 | 18 |
| Feb ’24 | n/a | US$36.22 0% | 11.9% | US$44.55 | US$28.90 | n/a | 18 |
| Jan ’24 | n/a | US$35.49 0% | 12.4% | US$43.60 | US$27.20 | US$40.17 | 19 |
| Dec ’23 | n/a | US$34.84 0% | 12.7% | US$42.64 | US$26.60 | n/a | 19 |
| Nov ’23 | n/a | US$33.72 0% | 12.4% | US$40.14 | US$25.80 | n/a | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Mitsubishi
JP¥9.9t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥16.80
7D
-2.3%
1Y
6.1%
Doman Building Materials Group
CA$842.3m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.87
7D
0.1%
1Y
33.4%
Iveco Group
€2.5b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.60
7D
0.7%
1Y
15.8%