BOC Aviation Limited

OTCPK:BCVV.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.4b

BOC Aviation Valutazione

BCVV.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BCVV.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BCVV.F ( $7.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BCVV.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCVV.F?

Metrica chiave: Poiché BCVV.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BCVV.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BCVV.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BCVV.F su PE?
Rapporto PE5.5x
GuadagniUS$962.35m
Cap. di mercatoUS$5.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BCVV.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BCVV.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.2x
GATX GATX
21.4x7.1%US$5.7b
BCC Boise Cascade
13.6x2.9%US$5.5b
MSM MSC Industrial Direct
18.5x9.0%US$4.8b
AL Air Lease
11.5x12.6%US$5.6b
BCVV.F BOC Aviation
5.5x-3.1%US$41.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BCVV.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BCVV.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BCVV.F 5.5xMedia del settore 18.2xNo. of Companies7PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BCVV.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BCVV.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BCVV.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BCVV.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BCVV.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$7.84
US$9.95
+27.0%
4.8%US$10.55US$8.95n/a13
Nov ’25US$7.61
US$9.88
+29.8%
5.2%US$10.55US$8.95n/a14
Oct ’25US$8.16
US$9.87
+21.0%
5.2%US$10.52US$8.95n/a14
Sep ’25n/a
US$9.83
0%
5.3%US$10.52US$8.95n/a15
Aug ’25US$8.23
US$9.53
+15.8%
4.6%US$10.43US$8.83n/a15
Jul ’25n/a
US$9.45
0%
5.6%US$10.40US$8.31n/a15
Jun ’25US$7.80
US$9.40
+20.6%
5.6%US$10.40US$8.31n/a15
May ’25US$8.13
US$9.44
+16.1%
5.6%US$10.40US$8.31n/a14
Apr ’25US$7.66
US$9.44
+23.2%
5.7%US$10.40US$8.31n/a14
Mar ’25US$7.20
US$9.36
+30.0%
6.7%US$10.42US$8.02n/a14
Feb ’25US$7.36
US$9.36
+27.1%
6.7%US$10.42US$8.03n/a14
Jan ’25US$7.43
US$9.33
+25.5%
6.5%US$10.42US$8.03n/a14
Dec ’24US$6.83
US$9.32
+36.5%
6.5%US$10.40US$8.03n/a14
Nov ’24n/a
US$9.35
0%
6.2%US$10.40US$8.03US$7.6114
Oct ’24n/a
US$9.48
0%
4.8%US$10.40US$8.68US$8.1615
Sep ’24US$7.27
US$9.48
+30.3%
4.8%US$10.40US$8.68n/a15
Aug ’24US$8.09
US$9.53
+17.8%
5.9%US$10.42US$8.28US$8.2314
Jul ’24US$7.93
US$9.51
+20.0%
5.9%US$10.38US$8.28n/a14
Jun ’24US$7.69
US$9.51
+23.7%
5.8%US$10.37US$8.28US$7.8014
May ’24US$7.62
US$9.51
+24.8%
5.8%US$10.37US$8.28US$8.1314
Apr ’24n/a
US$9.60
0%
5.5%US$10.37US$8.28US$7.6613
Mar ’24n/a
US$9.57
0%
5.1%US$10.15US$8.30US$7.2013
Feb ’24US$8.32
US$9.57
+15.0%
5.1%US$10.15US$8.30US$7.3613
Jan ’24US$8.08
US$9.50
+17.7%
5.4%US$10.15US$8.30US$7.4313
Dec ’23US$7.86
US$9.42
+19.9%
5.2%US$10.09US$8.30US$6.8313
Nov ’23n/a
US$9.44
0%
5.4%US$10.09US$8.29n/a12

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.7%

1Y

5.3%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.2%

1Y

8.3%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

3.8%

1Y

39.7%