BAE Systems plc

OTCPK:BAES.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$44.3b

BAE Systems Valutazione

BAES.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BAES.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$20.43
Fair Value
27.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BAES.F ( $14.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BAES.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAES.F?

Metrica chiave: Poiché BAES.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BAES.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BAES.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BAES.F su PE?
Rapporto PE19.4x
GuadagniUK£1.84b
Cap. di mercatoUK£35.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BAES.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BAES.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.2x
LHX L3Harris Technologies
26x13.9%US$39.2b
HWM Howmet Aerospace
48.3x16.2%US$52.4b
GD General Dynamics
18.2x7.6%US$69.0b
NOC Northrop Grumman
16.3x2.2%US$67.5b
BAES.F BAE Systems
19.4x8.3%US$35.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAES.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BAES.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CVU CPI Aerostructures
3.4xn/aUS$58.89m
HOVR New Horizon Aircraft
2.9xn/aUS$21.12m
AWIN AERWINS Technologies
0.0001xn/aUS$277.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BAES.F 19.4xMedia del settore 33.1xNo. of Companies4PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BAES.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 33.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BAES.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BAES.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.4x
Rapporto equo PE 27x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BAES.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BAES.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$14.82
US$18.24
+23.0%
8.5%US$20.71US$15.38n/a16
Feb ’26US$15.10
US$18.24
+20.8%
8.5%US$20.71US$15.38n/a16
Jan ’26US$14.54
US$18.52
+27.4%
8.8%US$21.22US$15.00n/a17
Dec ’25US$15.50
US$18.62
+20.1%
8.9%US$21.28US$15.04n/a17
Nov ’25US$16.31
US$18.80
+15.3%
7.0%US$20.82US$15.36n/a17
Oct ’25US$17.02
US$19.22
+12.9%
7.1%US$21.31US$15.71n/a17
Sep ’25US$17.90
US$18.39
+2.7%
6.8%US$20.42US$15.06n/a18
Aug ’25US$16.89
US$18.28
+8.2%
6.7%US$20.39US$15.04n/a18
Jul ’25US$16.17
US$17.90
+10.7%
7.4%US$20.23US$14.92n/a18
Jun ’25US$18.08
US$17.57
-2.8%
6.6%US$19.46US$14.82n/a18
May ’25US$16.94
US$16.94
-0.003%
6.8%US$18.67US$14.69n/a18
Apr ’25US$17.23
US$17.02
-1.2%
7.1%US$18.45US$15.01n/a18
Mar ’25US$15.91
US$16.43
+3.3%
7.1%US$18.35US$14.93n/a19
Feb ’25US$15.08
US$15.44
+2.4%
5.9%US$17.15US$13.59US$15.1019
Jan ’25US$14.00
US$14.97
+6.9%
6.0%US$16.42US$13.38US$14.5419
Dec ’24US$13.53
US$14.76
+9.1%
5.5%US$16.29US$13.29US$15.5019
Nov ’24US$13.65
US$13.91
+1.9%
5.1%US$15.11US$12.32US$16.3119
Oct ’24US$12.16
US$14.16
+16.4%
5.3%US$15.51US$12.64US$17.0219
Sep ’24US$12.79
US$14.28
+11.7%
6.7%US$15.75US$11.44US$17.9019
Aug ’24US$11.90
US$13.65
+14.7%
11.1%US$15.39US$8.92US$16.8919
Jul ’24US$11.76
US$13.55
+15.2%
10.9%US$15.41US$8.93US$16.1719
Jun ’24US$11.90
US$12.86
+8.1%
11.2%US$14.61US$8.71US$18.0818
May ’24US$12.79
US$12.83
+0.3%
10.7%US$14.47US$8.77US$16.9417
Apr ’24US$12.20
US$12.64
+3.6%
10.4%US$14.25US$8.67US$17.2317
Mar ’24US$10.93
US$12.15
+11.1%
10.2%US$13.77US$8.41US$15.9117
Feb ’24US$10.59
US$11.82
+11.6%
10.0%US$13.56US$8.63US$15.0815
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$18.21
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 20:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BAE Systems plc è coperta da 51 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Guy BrownArden Partners Plc.
Joseph CampbellBarclays