BAE Systems plc

Report azionario OTCPK:BAES.F

Capitalizzazione di mercato: US$67.1b

BAE Systems Valutazione

BAES.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BAES.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$29.44
Fair Value
21.1% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BAES.F ( $23.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $29.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BAES.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAES.F?

Metrica chiave: Poiché BAES.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BAES.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BAES.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BAES.F su PE?
Rapporto PE26x
UtiliUK£1.98b
Cap. di mercatoUK£51.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BAES.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BAES.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.7x
HWM Howmet Aerospace
56.1x14.53%US$80.9b
TDG TransDigm Group
40.5x14.70%US$76.1b
NOC Northrop Grumman
20.1x5.19%US$80.9b
GD General Dynamics
22x7.57%US$92.1b
BAES.F BAE Systems
26x11.31%US$51.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAES.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media dei peer ( 34.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BAES.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ETCC Environmental Tectonics
1.7xn/aUS$22.77m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BAES.F 26.0xMedia del settore 35.9xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BAES.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 35.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BAES.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BAES.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26x
Rapporto equo PE 34.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BAES.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BAES.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$22.57
US$28.29
+25.35%
11.53%US$32.97US$18.07n/a17
Nov ’26US$24.88
US$28.47
+14.40%
12.23%US$33.34US$18.27n/a17
Oct ’26US$27.50
US$28.09
+2.14%
15.21%US$33.62US$17.48n/a18
Sep ’26US$23.78
US$28.11
+18.21%
15.55%US$33.87US$17.61n/a17
Aug ’26US$24.82
US$27.17
+9.44%
15.76%US$31.83US$17.24n/a16
Jul ’26US$25.45
US$26.13
+2.66%
17.56%US$32.21US$17.82n/a16
Jun ’26US$26.03
US$23.70
-8.96%
16.95%US$31.71US$17.54n/a15
May ’26US$22.84
US$21.99
-3.73%
16.46%US$31.30US$17.13n/a17
Apr ’26US$20.41
US$20.99
+2.85%
17.15%US$31.65US$16.61n/a17
Mar ’26US$18.53
US$18.66
+0.71%
9.07%US$21.27US$15.46n/a17
Feb ’26US$15.10
US$18.24
+20.79%
8.50%US$20.71US$15.38n/a16
Jan ’26US$14.54
US$18.32
+26.04%
8.79%US$21.00US$14.84n/a17
Dec ’25US$15.50
US$18.62
+20.11%
8.93%US$21.28US$15.04n/a17
Nov ’25US$16.31
US$18.79
+15.22%
7.02%US$20.81US$15.35US$24.8817
Oct ’25US$17.02
US$19.22
+12.90%
7.14%US$21.31US$15.71US$27.5017
Sep ’25US$17.90
US$18.40
+2.78%
6.81%US$20.43US$15.07US$23.7818
Aug ’25US$16.89
US$18.28
+8.18%
6.65%US$20.39US$15.04US$24.8218
Jul ’25US$16.17
US$17.90
+10.70%
7.42%US$20.23US$14.92US$25.4518
Jun ’25US$18.08
US$17.57
-2.80%
6.60%US$19.46US$14.82US$26.0318
May ’25US$16.94
US$16.94
-0.0033%
6.80%US$18.67US$14.69US$22.8418
Apr ’25US$17.23
US$17.02
-1.17%
7.07%US$18.45US$15.01US$20.4118
Mar ’25US$15.91
US$16.43
+3.32%
7.07%US$18.35US$14.93US$18.5319
Feb ’25US$15.08
US$15.44
+2.41%
5.88%US$17.15US$13.59US$15.1019
Jan ’25US$14.00
US$14.97
+6.89%
6.05%US$16.42US$13.38US$14.5419
Dec ’24US$13.53
US$14.76
+9.11%
5.52%US$16.29US$13.29US$15.5019
Nov ’24US$13.65
US$13.91
+1.91%
5.11%US$15.11US$12.32US$16.3119
US$28.91
Fair Value
19.6% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/19 17:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/19 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BAE Systems plc è coperta da 34 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph CampbellBarclays
Andrew GollanBerenberg
George McwhirterBerenberg