Badger Infrastructure Solutions Valutazione
BADF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BADF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BADF.F ( $28.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $45.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BADF.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BADF.F?
Metrica chiave: Poiché BADF.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BADF.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23x |
| Guadagni | US$41.71m |
| Cap. di mercato | US$957.47m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BADF.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.1x | ||
LMB Limbach Holdings | 41.9x | 21.0% | US$1.1b |
AMRC Ameresco | 20.4x | 25.9% | US$1.1b |
AGX Argan | 33.2x | 21.2% | US$2.2b |
GLDD Great Lakes Dredge & Dock | 13x | 5.7% | US$770.9m |
BADF.F Badger Infrastructure Solutions | 23x | 37.8% | US$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BADF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BADF.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BADF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 34.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BADF.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BADF.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$28.21 | US$34.65 +22.8% | 8.1% | US$38.43 | US$31.44 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$27.20 | US$34.12 +25.4% | 8.1% | US$37.84 | US$30.96 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$24.69 | US$34.42 +39.4% | 6.9% | US$38.66 | US$31.63 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | n/a | US$34.55 0% | 7.7% | US$39.41 | US$30.09 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$25.68 | US$34.55 +34.5% | 7.7% | US$39.41 | US$30.09 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$27.78 | US$36.55 +31.6% | 9.6% | US$41.14 | US$31.13 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$27.15 | US$35.80 +31.8% | 9.6% | US$40.29 | US$30.49 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$27.78 | US$36.60 +31.8% | 10.4% | US$40.73 | US$30.27 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$30.45 | US$39.94 +31.2% | 9.1% | US$46.07 | US$33.63 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$29.13 | US$40.22 +38.1% | 8.3% | US$46.17 | US$35.18 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$32.31 | US$39.35 +21.8% | 8.1% | US$45.09 | US$34.18 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$36.43 | US$39.57 +8.6% | 10.2% | US$45.81 | US$31.03 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$34.31 | US$36.75 +7.1% | 9.5% | US$44.25 | US$30.98 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$35.25 | US$34.42 -2.4% | 8.5% | US$38.44 | US$30.31 | US$27.20 | 9 |
| Jan ’25 | US$30.81 | US$33.10 +7.4% | 9.9% | US$37.40 | US$26.18 | US$24.69 | 8 |
| Dec ’24 | US$29.98 | US$31.65 +5.6% | 9.7% | US$36.32 | US$25.43 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$25.74 | US$28.81 +11.9% | 14.6% | US$36.41 | US$21.85 | US$25.68 | 8 |
| Oct ’24 | US$25.39 | US$29.24 +15.1% | 16.3% | US$38.35 | US$22.12 | US$27.78 | 7 |
| Sep ’24 | US$26.23 | US$29.07 +10.8% | 14.8% | US$36.15 | US$21.62 | US$27.15 | 7 |
| Aug ’24 | US$23.57 | US$28.23 +19.8% | 17.4% | US$36.07 | US$20.50 | US$27.78 | 7 |
| Jul ’24 | n/a | US$26.82 0% | 16.6% | US$36.04 | US$19.86 | US$30.45 | 8 |
| Jun ’24 | n/a | US$26.82 0% | 16.6% | US$36.04 | US$19.86 | US$29.13 | 8 |
| May ’24 | n/a | US$26.82 0% | 17.0% | US$35.92 | US$19.06 | US$32.31 | 8 |
| Apr ’24 | US$23.09 | US$26.64 +15.4% | 17.0% | US$35.68 | US$18.93 | US$36.43 | 8 |
| Mar ’24 | US$22.78 | US$26.13 +14.7% | 14.8% | US$32.24 | US$19.05 | US$34.31 | 8 |
| Feb ’24 | US$23.83 | US$25.85 +8.5% | 13.2% | US$29.88 | US$19.42 | US$35.25 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/08 14:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Badger Infrastructure Solutions Ltd. è coperta da 11 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Trevor Reynolds | Acumen Capital Finance Partners Limited |
| John Gibson | BMO Capital Markets Equity Research |
| Yuri Lynk | Canaccord Genuity |