Atlas Copco AB (publ)

OTCPK:ATLP.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$72.3b

Atlas Copco Valutazione

ATLP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ATLP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ATLP.F ( $16.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ATLP.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATLP.F?

Metrica chiave: Poiché ATLP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ATLP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ATLP.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ATLP.F su PE?
Rapporto PE28.8x
GuadagniSEK 28.76b
Cap. di mercatoSEK 797.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ATLP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ATLP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.4x
PH Parker-Hannifin
28.8x7.7%US$83.3b
ITW Illinois Tool Works
22.1x1.2%US$76.4b
IR Ingersoll Rand
44.3x17.2%US$37.2b
XYL Xylem
34.3x14.1%US$28.5b
ATLP.F Atlas Copco
28.8x7.3%US$797.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATLP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media dei peer ( 32.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ATLP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2.3xn/aUS$530.51m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.5x-46.6%US$69.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ATLP.F 28.8xMedia del settore 22.6xNo. of Companies9PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ATLP.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ATLP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ATLP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ATLP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ATLP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$17.25
0%
14.9%US$21.85US$11.20n/a22
Dec ’25n/a
US$17.22
0%
15.0%US$21.85US$11.20n/a22
Nov ’25n/a
US$17.65
0%
15.1%US$22.36US$11.46n/a22
Oct ’25US$18.73
US$18.87
+0.7%
15.8%US$23.63US$12.01n/a22
Sep ’25US$16.98
US$17.77
+4.6%
16.2%US$22.18US$11.27n/a22
Aug ’25US$17.07
US$17.77
+4.1%
16.2%US$22.18US$11.27n/a22
Jul ’25US$19.05
US$17.76
-6.7%
15.3%US$22.39US$11.48n/a22
Jun ’25n/a
US$17.30
0%
15.1%US$21.42US$11.36n/a22
May ’25US$17.65
US$16.82
-4.7%
14.6%US$20.31US$11.16n/a22
Apr ’25US$16.85
US$15.64
-7.2%
14.4%US$19.99US$10.64n/a22
Mar ’25US$17.31
US$15.48
-10.6%
14.5%US$18.89US$10.86n/a23
Feb ’25US$16.20
US$15.74
-2.8%
14.8%US$19.14US$11.01n/a23
Jan ’25US$17.32
US$15.78
-8.9%
13.6%US$19.37US$11.25n/a23
Dec ’24US$15.77
US$15.08
-4.4%
14.7%US$18.91US$10.98n/a23
Nov ’24US$13.14
US$14.03
+6.8%
14.9%US$17.73US$10.30n/a22
Oct ’24US$13.71
US$14.11
+2.9%
14.5%US$17.75US$10.76US$18.7322
Sep ’24US$13.29
US$14.85
+11.8%
14.3%US$18.70US$11.33US$16.9822
Aug ’24US$14.57
US$14.89
+2.2%
13.8%US$18.24US$11.40US$17.0722
Jul ’24US$14.18
US$13.99
-1.3%
13.8%US$17.67US$11.05US$19.0522
Jun ’24US$14.50
US$13.64
-6.0%
13.2%US$17.20US$11.10n/a22
May ’24US$14.19
US$13.70
-3.5%
14.5%US$17.06US$10.24US$17.6523
Apr ’24US$12.62
US$12.72
+0.8%
10.7%US$15.73US$10.13US$16.8523
Mar ’24US$11.92
US$12.67
+6.3%
10.6%US$15.76US$10.15US$17.3123
Feb ’24US$13.15
US$12.52
-4.8%
11.9%US$16.45US$9.56US$16.2023
Jan ’24US$11.24
US$12.36
+10.0%
14.6%US$16.62US$8.21US$17.3224
Dec ’23US$11.51
US$12.19
+5.9%
14.9%US$16.57US$8.19US$15.7724

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 09:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/09 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Atlas Copco AB (publ) è coperta da 61 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Lionel PellicerAlphaValue
Allan SmylieBarclays