Ashtead Group Valutazione
ASHT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASHT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASHT.F ( $79.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $63.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASHT.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASHT.F?
Metrica chiave: Poiché ASHT.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASHT.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.5x |
| Guadagni | US$1.55b |
| Cap. di mercato | US$34.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 12.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASHT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.3x | ||
FERG Ferguson Enterprises | 25x | 8.8% | US$41.9b |
URI United Rentals | 22.1x | 9.0% | US$55.7b |
FAST Fastenal | 41.5x | 7.6% | US$47.6b |
GWW W.W. Grainger | 32.4x | 8.2% | US$58.8b |
ASHT.F Ashtead Group | 22.5x | 1.8% | US$27.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASHT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASHT.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 0.8x | n/a | US$8.94m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ASHT.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASHT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.5x |
| Rapporto equo PE | 22.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASHT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$79.85 | US$80.68 +1.0% | 11.8% | US$100.54 | US$60.95 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$75.68 | US$82.30 +8.7% | 11.9% | US$103.87 | US$62.97 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$76.90 | US$83.76 +8.9% | 12.3% | US$106.24 | US$64.41 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$71.03 | US$80.20 +12.9% | 12.1% | US$107.97 | US$61.70 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$68.85 | US$80.20 +16.5% | 12.1% | US$107.97 | US$61.70 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$66.41 | US$79.25 +19.3% | 11.6% | US$103.68 | US$60.69 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$72.69 | US$80.29 +10.5% | 9.6% | US$94.31 | US$64.36 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$71.35 | US$77.85 +9.1% | 9.1% | US$92.45 | US$63.09 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$71.10 | US$75.89 +6.7% | 11.8% | US$92.85 | US$57.09 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$72.46 | US$76.73 +5.9% | 13.9% | US$103.82 | US$57.61 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$68.35 | US$76.95 +12.6% | 14.1% | US$104.23 | US$57.83 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$70.50 | US$77.42 +9.8% | 13.6% | US$104.41 | US$57.94 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$63.36 | US$77.77 +22.7% | 15.7% | US$116.92 | US$61.64 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$57.99 | US$79.59 +37.2% | 15.1% | US$114.11 | US$52.81 | US$75.68 | 18 |
| Oct ’24 | US$61.16 | US$78.76 +28.8% | 15.7% | US$114.27 | US$52.88 | US$76.90 | 19 |
| Sep ’24 | US$70.54 | US$82.46 +16.9% | 17.4% | US$129.75 | US$55.33 | US$71.03 | 19 |
| Aug ’24 | US$74.97 | US$83.28 +11.1% | 17.9% | US$131.23 | US$55.97 | US$68.85 | 18 |
| Jul ’24 | US$69.10 | US$81.74 +18.3% | 15.9% | US$119.38 | US$55.24 | US$66.41 | 18 |
| Jun ’24 | US$60.50 | US$79.23 +31.0% | 15.8% | US$117.99 | US$54.60 | US$72.69 | 20 |
| May ’24 | US$56.53 | US$78.52 +38.9% | 16.3% | US$117.11 | US$54.20 | US$71.35 | 19 |
| Apr ’24 | US$60.50 | US$77.07 +27.4% | 16.7% | US$115.36 | US$53.39 | US$71.10 | 18 |
| Mar ’24 | US$66.80 | US$73.51 +10.1% | 18.1% | US$115.31 | US$52.80 | US$72.46 | 18 |
| Feb ’24 | US$64.53 | US$74.67 +15.7% | 18.3% | US$117.71 | US$53.90 | US$68.35 | 18 |
| Jan ’24 | US$56.00 | US$74.34 +32.7% | 18.3% | US$117.41 | US$53.76 | US$70.50 | 18 |
| Dec ’23 | US$60.85 | US$64.42 +5.9% | 21.1% | US$107.81 | US$45.39 | US$63.36 | 18 |
| Nov ’23 | US$55.70 | US$63.53 +14.1% | 21.2% | US$106.25 | US$44.74 | US$57.99 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.99
7D
5.7%
1Y
42.3%
Iveco Group
€2.5b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.80
7D
-2.4%
1Y
25.5%
CK Hutchison Holdings
HK$152.4b
An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.
CKHU.F
HK$5.32
7D
0.5%
1Y
3.3%