Ashtead Group plc

OTCPK:ASHT.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$28.3b

Ashtead Group Valutazione

ASHT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ASHT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$45.56
Fair Value
48.1% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ASHT.F ( $67.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $45.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ASHT.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASHT.F?

Metrica chiave: Poiché ASHT.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ASHT.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ASHT.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ASHT.F su PE?
Rapporto PE18.6x
GuadagniUS$1.55b
Cap. di mercatoUS$28.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ASHT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ASHT.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.4x
FERG Ferguson Enterprises
21.6x9.7%US$35.7b
FAST Fastenal
37.4x8.2%US$42.5b
AER AerCap Holdings
7x-10.0%US$17.7b
URI United Rentals
19.6x8.1%US$49.5b
ASHT.F Ashtead Group
18.6x10.7%US$22.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASHT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ASHT.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MWG Multi Ways Holdings
1.4xn/aUS$9.16m
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ASHT.F 18.6xMedia del settore 19.6xNo. of Companies5PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ASHT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ASHT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ASHT.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.6x
Rapporto equo PE 28.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASHT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ASHT.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$67.50
US$77.96
+15.5%
11.0%US$93.26US$56.58n/a19
Jan ’26US$61.57
US$80.20
+30.3%
11.2%US$100.60US$57.21n/a19
Dec ’25US$81.30
US$82.61
+1.6%
11.8%US$102.94US$62.41n/a19
Nov ’25US$75.68
US$82.30
+8.7%
11.9%US$103.87US$62.97n/a19
Oct ’25US$76.90
US$83.76
+8.9%
12.3%US$106.24US$64.41n/a19
Sep ’25US$71.03
US$80.20
+12.9%
12.1%US$107.97US$61.70n/a18
Aug ’25US$68.85
US$80.20
+16.5%
12.1%US$107.97US$61.70n/a18
Jul ’25US$66.41
US$79.25
+19.3%
11.6%US$103.68US$60.69n/a19
Jun ’25US$72.69
US$80.29
+10.5%
9.6%US$94.31US$64.36n/a20
May ’25US$71.35
US$77.85
+9.1%
9.1%US$92.45US$63.09n/a20
Apr ’25US$71.10
US$75.89
+6.7%
11.8%US$92.85US$57.09n/a20
Mar ’25US$72.46
US$76.73
+5.9%
13.9%US$103.82US$57.61n/a20
Feb ’25US$68.35
US$76.95
+12.6%
14.1%US$104.23US$57.83n/a20
Jan ’25US$70.50
US$77.42
+9.8%
13.6%US$104.41US$57.94US$61.5719
Dec ’24US$63.36
US$77.77
+22.7%
15.7%US$116.92US$61.64US$81.3018
Nov ’24US$57.99
US$79.59
+37.2%
15.1%US$114.11US$52.81US$75.6818
Oct ’24US$61.16
US$78.76
+28.8%
15.7%US$114.27US$52.88US$76.9019
Sep ’24US$70.54
US$82.46
+16.9%
17.4%US$129.75US$55.33US$71.0319
Aug ’24US$74.97
US$83.28
+11.1%
17.9%US$131.23US$55.97US$68.8518
Jul ’24US$69.10
US$81.74
+18.3%
15.9%US$119.38US$55.24US$66.4118
Jun ’24US$60.50
US$79.23
+31.0%
15.8%US$117.99US$54.60US$72.6920
May ’24US$56.53
US$78.52
+38.9%
16.3%US$117.11US$54.20US$71.3519
Apr ’24US$60.50
US$77.07
+27.4%
16.7%US$115.36US$53.39US$71.1018
Mar ’24US$66.80
US$73.51
+10.1%
18.1%US$115.31US$52.80US$72.4618
Feb ’24US$64.53
US$74.67
+15.7%
18.3%US$117.71US$53.90US$68.3518
Jan ’24US$56.00
US$74.34
+32.7%
18.3%US$117.41US$53.76US$70.5018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$79.54
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/30 12:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/30 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ashtead Group plc è coperta da 46 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Geoff AllumArden Partners Plc.
Jane SparrowBarclays
James RosenthalBarclays