Alstom SA

OTCPK:AOMF.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.4b

Alstom Valutazione

AOMF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AOMF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AOMF.F ( $23.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AOMF.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AOMF.F?

Metrica chiave: Poiché AOMF.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per AOMF.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AOMF.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di AOMF.F su PS?
Rapporto PS0.6x
Vendite€17.95b
Cap. di mercato€9.95b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AOMF.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di AOMF.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.5x
ALSN Allison Transmission Holdings
3x4.4%US$9.5b
OSK Oshkosh
0.6x0.9%US$6.2b
FSS Federal Signal
3.1x8.0%US$5.7b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
3.3x5.6%US$34.0b
AOMF.F Alstom
0.6x4.8%US$9.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AOMF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AOMF.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

17 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$883.71m
TWI Titan International
0.2x1.8%US$441.34m
CYD China Yuchai International
0.2x5.8%US$368.42m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.2x4.3%US$350.88m
AOMF.F 0.6xMedia del settore 1.5xNo. of Companies25PS01.22.43.64.86+
17 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: AOMF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AOMF.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AOMF.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS 1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AOMF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AOMF.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$23.20
US$24.84
+7.1%
23.8%US$34.85US$9.51n/a18
Dec ’25US$22.20
US$24.73
+11.4%
24.4%US$34.92US$8.47n/a18
Nov ’25n/a
US$23.73
0%
26.7%US$35.85US$8.69n/a18
Oct ’25US$20.92
US$23.52
+12.4%
27.9%US$36.56US$8.86n/a18
Sep ’25n/a
US$23.35
0%
27.8%US$36.07US$8.74n/a17
Aug ’25US$18.35
US$23.14
+26.1%
28.1%US$35.83US$8.69n/a17
Jul ’25US$17.15
US$21.56
+25.7%
30.9%US$35.43US$8.59n/a16
Jun ’25US$19.70
US$21.70
+10.2%
33.5%US$35.74US$8.66n/a14
May ’25US$16.53
US$19.93
+20.6%
33.9%US$35.13US$8.52n/a18
Apr ’25US$15.45
US$20.69
+33.9%
34.3%US$35.60US$8.63n/a17
Mar ’25US$13.12
US$20.55
+56.6%
34.2%US$35.78US$8.67n/a19
Feb ’25US$12.70
US$20.55
+61.8%
34.2%US$35.78US$8.67n/a19
Jan ’25US$13.47
US$22.62
+68.0%
35.2%US$36.22US$9.33n/a19
Dec ’24US$12.55
US$24.04
+91.5%
32.7%US$36.01US$9.28US$22.2018
Nov ’24US$13.82
US$25.82
+86.8%
27.6%US$34.87US$12.68n/a17
Oct ’24US$24.12
US$33.00
+36.8%
15.8%US$40.60US$17.63US$20.9217
Sep ’24US$26.99
US$34.89
+29.3%
11.0%US$41.32US$26.10n/a17
Aug ’24US$31.15
US$35.19
+13.0%
11.7%US$41.79US$24.74US$18.3517
Jul ’24n/a
US$34.57
0%
12.8%US$41.60US$24.08US$17.1518
Jun ’24US$27.14
US$33.44
+23.2%
14.2%US$41.09US$23.79US$19.7019
May ’24US$25.60
US$32.58
+27.3%
20.7%US$41.63US$15.34US$16.5319
Apr ’24US$25.69
US$32.78
+27.6%
20.0%US$40.61US$14.96US$15.4519
Mar ’24US$29.37
US$32.78
+11.6%
20.0%US$40.61US$14.96US$13.1219
Feb ’24US$29.87
US$33.16
+11.0%
20.1%US$41.22US$15.19US$12.7019
Jan ’24US$24.50
US$31.72
+29.4%
21.4%US$39.94US$14.72US$13.4719
Dec ’23US$25.23
US$31.43
+24.6%
21.5%US$39.24US$14.46US$12.5519

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 00:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Alstom SA è coperta da 50 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jean BrunyBanco de Sabadell. S.A.
Jaime EscribanoBanco Santander
Vlad SergievskiiBarclays