Andritz Valutazione
ADRZ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADRZ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADRZ.F ( $62.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $126.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADRZ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADRZ.F?
Metrica chiave: Poiché ADRZ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADRZ.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.1x |
| Guadagni | €496.50m |
| Cap. di mercato | €5.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADRZ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.2x | ||
FLS Flowserve | 20.3x | 20.4% | US$6.6b |
SPXC SPX Technologies | 29.2x | 18.8% | US$6.3b |
WTS Watts Water Technologies | 22.4x | 6.5% | US$6.9b |
JBTM JBT Marel | 69x | 52.1% | US$6.5b |
ADRZ.F Andritz | 10.1x | 9.2% | US$5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADRZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 35.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADRZ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 1.3x | n/a | US$289.51m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
GTEC Greenland Technologies Holding | 1.7x | n/a | US$25.83m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADRZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADRZ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADRZ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$77.93 0% | 15.4% | US$88.44 | US$46.43 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | n/a | US$70.26 0% | 17.9% | US$83.71 | US$41.85 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | n/a | US$67.83 0% | 18.7% | US$81.73 | US$40.87 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | n/a | US$70.00 0% | 18.6% | US$84.50 | US$42.25 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | n/a | US$71.43 0% | 15.2% | US$84.66 | US$52.91 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | n/a | US$75.80 0% | 16.3% | US$91.03 | US$54.18 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | n/a | US$78.78 0% | 15.6% | US$93.85 | US$58.52 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$65.25 | US$77.48 +18.7% | 15.6% | US$92.29 | US$57.55 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$62.95 | US$77.48 +23.1% | 15.6% | US$92.29 | US$57.55 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | US$78.63 0% | 12.7% | US$91.13 | US$56.82 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | US$78.63 0% | 12.7% | US$91.13 | US$56.82 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | US$78.63 0% | 12.7% | US$91.13 | US$56.82 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$62.22 | US$81.31 +30.7% | 12.3% | US$91.29 | US$59.78 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$63.96 | US$79.63 +24.5% | 11.6% | US$90.79 | US$59.45 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | US$75.98 0% | 10.3% | US$83.46 | US$59.61 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | US$73.92 0% | 15.1% | US$82.88 | US$48.44 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | US$73.68 0% | 16.0% | US$84.37 | US$49.31 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | US$73.37 0% | 8.7% | US$80.97 | US$61.51 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | US$74.30 0% | 8.2% | US$82.09 | US$62.37 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$53.26 | US$77.62 +45.7% | 8.1% | US$84.25 | US$64.00 | US$65.25 | 9 |
| Aug ’24 | US$54.39 | US$77.80 +43.0% | 6.2% | US$83.59 | US$70.56 | US$62.95 | 9 |
| Jul ’24 | n/a | US$79.95 0% | 6.0% | US$88.15 | US$71.63 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | US$54.05 | US$79.95 +47.9% | 6.0% | US$88.15 | US$71.63 | n/a | 9 |
| May ’24 | n/a | US$79.95 0% | 6.0% | US$88.15 | US$71.63 | n/a | 9 |
| Apr ’24 | n/a | US$77.86 0% | 6.2% | US$86.78 | US$70.51 | US$62.22 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/03 05:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Andritz AG è coperta da 23 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Rothenaicher | Baader Helvea Equity Research |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| James Winchester | Barclays |