ESS Tech Valutazione
GWH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GWH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GWH ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GWH ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GWH?
Metrica chiave: Poiché GWH non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GWH su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 11.4x |
| Vendite | US$6.24m |
| Cap. di mercato | US$71.30m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GWH di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.9x | ||
BEEM Beam Global | 1x | 18.6% | US$61.5m |
SKYX SKYX Platforms | 1.2x | 27.8% | US$102.5m |
KULR KULR Technology Group | 9.1x | 58.3% | US$88.6m |
STEM Stem | 0.2x | 31.0% | US$63.8m |
GWH ESS Tech | 11.4x | 53.4% | US$71.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GWH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GWH's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GWH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.4 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GWH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 11.4x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GWH Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.00 | US$10.50 +75.0% | 31.6% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$7.68 | US$19.67 +156.1% | 61.2% | US$45.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$6.13 | US$24.83 +305.1% | 59.7% | US$45.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$7.49 | US$23.00 +207.1% | 62.8% | US$45.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$10.80 | US$27.21 +152.0% | 45.3% | US$45.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$11.18 | US$28.00 +150.4% | 47.0% | US$45.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$11.18 | US$28.00 +150.4% | 47.0% | US$45.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$11.34 | US$29.88 +163.4% | 44.0% | US$45.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$10.50 | US$33.11 +215.3% | 43.9% | US$52.50 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$12.68 | US$39.96 +215.2% | 30.0% | US$60.00 | US$26.25 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$14.13 | US$39.96 +182.9% | 30.0% | US$60.00 | US$26.25 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$17.10 | US$39.96 +133.7% | 30.0% | US$60.00 | US$26.25 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$19.20 | US$39.96 +108.1% | 30.0% | US$60.00 | US$26.25 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$17.70 | US$39.96 +125.8% | 30.0% | US$60.00 | US$26.25 | US$7.68 | 7 |
| Oct ’24 | US$28.20 | US$39.96 +41.7% | 30.0% | US$60.00 | US$26.25 | US$6.13 | 7 |
| Sep ’24 | US$23.25 | US$35.88 +54.3% | 38.9% | US$60.00 | US$16.50 | US$7.49 | 6 |
| Aug ’24 | US$27.45 | US$37.13 +35.2% | 38.7% | US$60.00 | US$16.50 | US$10.80 | 6 |
| Jul ’24 | US$22.05 | US$51.11 +131.8% | 71.9% | US$135.00 | US$16.50 | US$11.18 | 7 |
| Jun ’24 | US$17.40 | US$50.34 +189.3% | 68.4% | US$135.00 | US$16.50 | US$11.18 | 8 |
| May ’24 | US$15.75 | US$76.33 +384.7% | 59.9% | US$165.00 | US$27.00 | US$11.34 | 9 |
| Apr ’24 | US$20.85 | US$76.33 +266.1% | 59.9% | US$165.00 | US$27.00 | US$10.50 | 9 |
| Mar ’24 | US$24.15 | US$102.50 +324.4% | 29.7% | US$165.00 | US$60.00 | US$12.68 | 9 |
| Feb ’24 | US$35.10 | US$102.50 +192.0% | 29.7% | US$165.00 | US$60.00 | US$14.13 | 9 |
| Jan ’24 | US$36.45 | US$98.44 +170.1% | 30.3% | US$165.00 | US$60.00 | US$17.10 | 8 |
| Dec ’23 | US$46.20 | US$120.94 +161.8% | 71.3% | US$345.00 | US$60.00 | US$19.20 | 8 |
| Nov ’23 | US$62.25 | US$123.75 +98.8% | 69.0% | US$345.00 | US$60.00 | US$17.70 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
NFI Group
CA$1.7b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.9%
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.20
7D
-0.8%
1Y
9.5%
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.86
7D
5.5%
1Y
40.3%