Flux Power Holdings Valutazione
FLUX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FLUX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FLUX ( $1.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FLUX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FLUX?
Metrica chiave: Poiché FLUX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FLUX su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | US$60.79m |
| Cap. di mercato | US$28.53m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -6.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FLUX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.6x | ||
SVT Servotronics | 0.6x | n/a | US$27.4m |
CYBL Cyberlux | 0.7x | n/a | US$27.4m |
APWC Asia Pacific Wire & Cable | 0.07x | n/a | US$32.0m |
CNTM ConnectM Technology Solutions | 0.9x | 53.6% | US$19.1m |
FLUX Flux Power Holdings | 0.5x | 17.5% | US$28.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FLUX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FLUX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: FLUX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FLUX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FLUX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.81 | US$5.20 +187.3% | 33.1% | US$8.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$1.64 | US$5.20 +217.1% | 33.1% | US$8.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$1.28 | US$5.00 +290.6% | 31.6% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$1.79 | US$5.33 +198.0% | 31.9% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$2.80 | US$9.00 +221.4% | 36.5% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$2.86 | US$9.00 +214.7% | 36.5% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$3.27 | US$9.00 +175.2% | 36.5% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$3.51 | US$9.00 +156.4% | 36.5% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$3.07 | US$9.00 +193.2% | 36.5% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$3.03 | US$9.00 +197.0% | 36.5% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$4.80 | US$10.80 +125.0% | 19.8% | US$15.00 | US$9.00 | US$1.73 | 5 |
| Apr ’25 | US$4.35 | US$11.00 +152.9% | 21.3% | US$15.00 | US$9.00 | US$1.64 | 4 |
| Mar ’25 | US$4.36 | US$11.33 +159.9% | 23.2% | US$15.00 | US$9.00 | US$1.28 | 3 |
| Feb ’25 | US$4.64 | US$12.50 +169.4% | 20.0% | US$15.00 | US$10.00 | US$1.79 | 2 |
| Jan ’25 | US$4.11 | US$12.50 +204.1% | 20.0% | US$15.00 | US$10.00 | US$1.58 | 2 |
| Dec ’24 | US$3.40 | US$11.33 +233.3% | 23.2% | US$15.00 | US$9.00 | US$1.90 | 3 |
| Nov ’24 | US$3.23 | US$11.33 +250.9% | 23.2% | US$15.00 | US$9.00 | US$2.80 | 3 |
| Oct ’24 | US$3.44 | US$11.33 +229.5% | 23.2% | US$15.00 | US$9.00 | US$2.86 | 3 |
| Sep ’24 | US$4.52 | US$9.50 +110.2% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$3.27 | 2 |
| Aug ’24 | US$5.36 | US$11.33 +111.4% | 23.2% | US$15.00 | US$9.00 | US$3.51 | 3 |
| Jul ’24 | US$4.31 | US$10.75 +149.4% | 23.1% | US$15.00 | US$9.00 | US$3.07 | 4 |
| Jun ’24 | US$3.53 | US$11.00 +211.6% | 25.7% | US$15.00 | US$9.00 | US$3.03 | 3 |
| May ’24 | US$4.18 | US$11.33 +171.1% | 23.2% | US$15.00 | US$9.00 | US$4.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/05 08:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Flux Power Holdings, Inc. è coperta da 5 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eric Stine | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Amit Dayal | H.C. Wainwright & Co. |
| Robert Brown | Lake Street Capital Markets, LLC |