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Flux Power Holdings Valutazione
FLUX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FLUX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FLUX ( $3.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FLUX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FLUX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di FLUX su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$53.55m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | -15.7x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FLUX di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.6x | ||
ESP Espey Mfg. & Electronics | 1.6x | n/a | US$55.3m |
CBAT CBAK Energy Technology | 0.4x | 9.4% | US$98.0m |
SPWR.Q SunPower | 0.03x | -9.5% | US$33.6m |
STEM Stem | 0.3x | 26.9% | US$91.3m |
FLUX Flux Power Holdings | 0.9x | 24.8% | US$53.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FLUX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FLUX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: FLUX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FLUX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.9x |
Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FLUX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$3.38 | US$9.00 +166.3% | 36.5% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$3.51 | US$9.00 +156.4% | 36.5% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$3.07 | US$9.00 +193.2% | 36.5% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$3.03 | US$9.00 +197.0% | 36.5% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$4.80 | US$10.80 +125.0% | 19.8% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$4.35 | US$11.00 +152.9% | 21.3% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$4.36 | US$11.33 +159.9% | 23.2% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$4.64 | US$12.50 +169.4% | 20.0% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$4.11 | US$12.50 +204.1% | 20.0% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$3.40 | US$11.33 +233.3% | 23.2% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$3.23 | US$11.33 +250.9% | 23.2% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$3.44 | US$11.33 +229.5% | 23.2% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$4.52 | US$9.50 +110.2% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$5.36 | US$11.33 +111.4% | 23.2% | US$15.00 | US$9.00 | US$3.51 | 3 |
Jul ’24 | US$4.31 | US$10.75 +149.4% | 23.1% | US$15.00 | US$9.00 | US$3.07 | 4 |
Jun ’24 | US$3.53 | US$11.00 +211.6% | 25.7% | US$15.00 | US$9.00 | US$3.03 | 3 |
May ’24 | US$4.18 | US$11.33 +171.1% | 23.2% | US$15.00 | US$9.00 | US$4.80 | 3 |
Apr ’24 | US$4.86 | US$11.33 +133.2% | 23.2% | US$15.00 | US$9.00 | US$4.35 | 3 |
Mar ’24 | US$6.54 | US$11.33 +73.3% | 23.2% | US$15.00 | US$9.00 | US$4.36 | 3 |
Feb ’24 | US$5.46 | US$9.67 +77.0% | 39.9% | US$15.00 | US$6.00 | US$4.64 | 3 |
Jan ’24 | US$3.97 | US$9.67 +143.5% | 39.9% | US$15.00 | US$6.00 | US$4.11 | 3 |
Dec ’23 | US$5.00 | US$9.67 +93.3% | 39.9% | US$15.00 | US$6.00 | US$3.40 | 3 |
Nov ’23 | US$3.40 | US$9.67 +184.3% | 39.9% | US$15.00 | US$6.00 | US$3.23 | 3 |
Oct ’23 | US$2.56 | US$9.67 +277.6% | 39.9% | US$15.00 | US$6.00 | US$3.44 | 3 |
Sep ’23 | US$2.35 | US$9.67 +311.3% | 39.9% | US$15.00 | US$6.00 | US$4.52 | 3 |
Aug ’23 | US$2.84 | US$9.25 +225.7% | 37.0% | US$15.00 | US$6.00 | US$5.36 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.