Masonite International Corporation

NYSE:DOOR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.9b

Masonite International Valutazione

DOOR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DOOR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DOOR ( $132.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $101.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DOOR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOOR?

Metrica chiave: Poiché DOOR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DOOR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DOOR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DOOR su PE?
Rapporto PE20.7x
GuadagniUS$140.79m
Cap. di mercatoUS$2.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DOOR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DOOR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.6x
GFF Griffon
16.6x17.6%US$3.5b
REZI Resideo Technologies
22.4x26.5%US$3.6b
PGTI PGT Innovations
22.8x19.9%US$2.4b
ROCK Gibraltar Industries
16.6x17.7%US$1.8b
DOOR Masonite International
20.7x29.4%US$2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DOOR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DOOR 20.7xMedia del settore 22.1xNo. of Companies6PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DOOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore US Building ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DOOR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DOOR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.7x
Rapporto equo PE 33.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DOOR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$123.00
0%
9.1%US$133.00US$106.00n/a4
Dec ’25n/a
US$123.00
0%
9.1%US$133.00US$106.00n/a4
Nov ’25n/a
US$123.00
0%
9.1%US$133.00US$106.00n/a4
Oct ’25n/a
US$123.00
0%
9.1%US$133.00US$106.00n/a4
Sep ’25n/a
US$123.00
0%
9.1%US$133.00US$106.00n/a4
Aug ’25n/a
US$123.00
0%
9.1%US$133.00US$106.00n/a4
Jul ’25n/a
US$123.00
0%
9.1%US$133.00US$106.00n/a4
Jun ’25n/a
US$123.00
0%
9.1%US$133.00US$106.00n/a4
May ’25US$132.62
US$121.40
-8.5%
8.6%US$133.00US$106.00n/a5
Apr ’25US$131.34
US$124.71
-5.0%
8.3%US$133.00US$106.00n/a7
Mar ’25US$130.22
US$125.75
-3.4%
8.0%US$133.00US$106.00n/a8
Feb ’25US$93.96
US$105.40
+12.2%
11.7%US$120.00US$87.00n/a10
Jan ’25US$84.66
US$103.78
+22.6%
11.5%US$119.00US$87.00n/a9
Dec ’24US$91.62
US$108.67
+18.6%
11.8%US$130.00US$87.00n/a9
Nov ’24US$80.75
US$120.44
+49.2%
7.0%US$133.00US$106.00n/a9
Oct ’24US$93.22
US$122.11
+31.0%
6.3%US$133.00US$106.00n/a9
Sep ’24US$104.59
US$122.11
+16.8%
6.3%US$133.00US$106.00n/a9
Aug ’24US$105.08
US$114.44
+8.9%
6.5%US$125.00US$104.00n/a9
Jul ’24US$102.44
US$113.33
+10.6%
5.7%US$125.00US$104.00n/a9
Jun ’24US$88.46
US$113.33
+28.1%
5.7%US$125.00US$104.00n/a9
May ’24US$90.93
US$108.11
+18.9%
5.6%US$115.00US$95.00US$132.629
Apr ’24US$90.77
US$108.11
+19.1%
5.6%US$115.00US$95.00US$131.349
Mar ’24US$88.47
US$108.11
+22.2%
5.6%US$115.00US$95.00US$130.229
Feb ’24US$93.07
US$104.67
+12.5%
11.2%US$125.00US$89.00US$93.969
Jan ’24US$80.61
US$101.33
+25.7%
11.8%US$125.00US$90.00US$84.669
Dec ’23US$76.52
US$100.44
+31.3%
12.6%US$125.00US$87.00US$91.629

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/05/15 12:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/05/15 00:00
Guadagni2024/03/31
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Masonite International Corporation è coperta da 17 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Timothy WojsBaird
Reuben GarnerBenchmark Company
Alexander RygielB. Riley Securities, Inc.