PGT Innovations, Inc.

NYSE:PGTI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.4b

PGT Innovations Valutazione

PGTI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PGTI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PGTI ( $41.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $46.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PGTI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PGTI?

Metrica chiave: Poiché PGTI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PGTI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PGTI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PGTI su PE?
Rapporto PE22.8x
GuadagniUS$107.40m
Cap. di mercatoUS$2.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PGTI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PGTI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.7x
TGLS Tecnoglass
23.5x14.4%US$3.5b
AZZ AZZ
71.8x97.1%US$2.6b
DOOR Masonite International
20.7x29.4%US$2.9b
ROCK Gibraltar Industries
18.8x17.3%US$2.1b
PGTI PGT Innovations
22.8x19.9%US$2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PGTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PGTI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AUVI.Q Applied UV
n/an/aUS$4.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PGTI 22.8xMedia del settore 21.5xNo. of Companies9PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PGTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore US Building ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PGTI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PGTI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.8x
Rapporto equo PE 24.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PGTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PGTI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$41.28
0%
6.6%US$44.62US$37.00n/a4
Nov ’25n/a
US$41.28
0%
6.6%US$44.62US$37.00n/a4
Oct ’25n/a
US$41.28
0%
6.6%US$44.62US$37.00n/a4
Sep ’25n/a
US$41.28
0%
6.6%US$44.62US$37.00n/a4
Aug ’25n/a
US$41.28
0%
6.6%US$44.62US$37.00n/a4
Jul ’25n/a
US$41.28
0%
6.6%US$44.62US$37.00n/a4
Jun ’25n/a
US$41.28
0%
6.6%US$44.62US$37.00n/a4
May ’25n/a
US$41.28
0%
6.6%US$44.62US$37.00n/a4
Apr ’25US$41.99
US$41.28
-1.7%
6.6%US$44.62US$37.00n/a4
Mar ’25US$41.78
US$41.28
-1.2%
6.6%US$44.62US$37.00n/a4
Feb ’25US$41.25
US$41.28
+0.07%
6.6%US$44.62US$37.00n/a4
Jan ’25US$40.70
US$39.00
-4.2%
5.5%US$42.00US$37.00n/a3
Dec ’24US$32.73
US$36.75
+12.3%
6.2%US$39.00US$33.00n/a4
Nov ’24US$30.77
US$35.75
+16.2%
5.4%US$38.00US$33.00n/a4
Oct ’24US$27.75
US$32.88
+18.5%
10.9%US$37.00US$27.50n/a4
Sep ’24US$28.42
US$32.88
+15.7%
10.9%US$37.00US$27.50n/a4
Aug ’24US$29.17
US$32.75
+12.3%
11.5%US$37.00US$27.00n/a4
Jul ’24US$29.15
US$31.75
+8.9%
9.3%US$35.00US$27.00n/a4
Jun ’24US$25.22
US$30.50
+20.9%
8.5%US$33.00US$27.00n/a4
May ’24US$25.46
US$29.13
+14.4%
14.0%US$33.00US$23.50n/a4
Apr ’24US$25.11
US$26.88
+7.0%
7.7%US$29.00US$23.50US$41.994
Mar ’24US$21.30
US$25.63
+20.3%
16.3%US$29.00US$18.50US$41.784
Feb ’24US$22.11
US$25.13
+13.6%
15.8%US$29.00US$18.50US$41.254
Jan ’24US$17.96
US$26.13
+45.5%
17.4%US$30.00US$18.50US$40.704
Dec ’23US$19.74
US$27.00
+36.8%
15.9%US$31.00US$20.00US$32.734
Nov ’23US$21.15
US$26.00
+22.9%
12.8%US$29.00US$21.00US$30.774

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

V2X

US$1.9b

Provides critical mission solutions and support services to defense clients worldwide.

VVX

US$59.53

7D

-1.9%

1Y

38.1%

Hillman Solutions

US$2.1b

Provides hardware-related products and related merchandising services in the United States, Canada, Mexico, Latin America, and the Caribbean.

HLMN

US$10.82

7D

-1.6%

1Y

52.6%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.86

7D

-0.2%

1Y

7.1%