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PGT Innovations Valutazione
PGTI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PGTI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PGTI ( $41.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $46.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PGTI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PGTI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PGTI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PGTI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.2x | ||
TGLS Tecnoglass | 18.9x | 12.5% | US$2.8b |
AZZ AZZ | 93x | 92.9% | US$2.4b |
DOOR Masonite International | 20.7x | 29.4% | US$2.9b |
JBI Janus International Group | 12x | 2.8% | US$1.6b |
PGTI PGT Innovations | 22.8x | 19.9% | US$2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PGTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PGTI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PGTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore US Building ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PGTI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.8x |
| Rapporto equo PE | 24.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PGTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$41.28 0% | 6.6% | US$44.62 | US$37.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | US$41.28 0% | 6.6% | US$44.62 | US$37.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | US$41.28 0% | 6.6% | US$44.62 | US$37.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | US$41.28 0% | 6.6% | US$44.62 | US$37.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | US$41.28 0% | 6.6% | US$44.62 | US$37.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$41.99 | US$41.28 -1.7% | 6.6% | US$44.62 | US$37.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$41.78 | US$41.28 -1.2% | 6.6% | US$44.62 | US$37.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$41.25 | US$41.28 +0.07% | 6.6% | US$44.62 | US$37.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$40.70 | US$39.00 -4.2% | 5.5% | US$42.00 | US$37.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$32.73 | US$36.75 +12.3% | 6.2% | US$39.00 | US$33.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$30.77 | US$35.75 +16.2% | 5.4% | US$38.00 | US$33.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$27.75 | US$32.88 +18.5% | 10.9% | US$37.00 | US$27.50 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$28.42 | US$32.88 +15.7% | 10.9% | US$37.00 | US$27.50 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$29.17 | US$32.75 +12.3% | 11.5% | US$37.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | US$29.15 | US$31.75 +8.9% | 9.3% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | US$25.22 | US$30.50 +20.9% | 8.5% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| May ’24 | US$25.46 | US$29.13 +14.4% | 14.0% | US$33.00 | US$23.50 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | US$25.11 | US$26.88 +7.0% | 7.7% | US$29.00 | US$23.50 | US$41.99 | 4 |
| Mar ’24 | US$21.30 | US$25.63 +20.3% | 16.3% | US$29.00 | US$18.50 | US$41.78 | 4 |
| Feb ’24 | US$22.11 | US$25.13 +13.6% | 15.8% | US$29.00 | US$18.50 | US$41.25 | 4 |
| Jan ’24 | US$17.96 | US$26.13 +45.5% | 17.4% | US$30.00 | US$18.50 | US$40.70 | 4 |
| Dec ’23 | US$19.74 | US$27.00 +36.8% | 15.9% | US$31.00 | US$20.00 | US$32.73 | 4 |
| Nov ’23 | US$21.15 | US$26.00 +22.9% | 12.8% | US$29.00 | US$21.00 | US$30.77 | 4 |
| Oct ’23 | US$20.96 | US$28.25 +34.8% | 22.3% | US$38.00 | US$21.00 | US$27.75 | 4 |
| Sep ’23 | US$20.78 | US$28.25 +35.9% | 22.3% | US$38.00 | US$21.00 | US$28.42 | 4 |
| Aug ’23 | US$22.32 | US$24.33 +9.0% | 16.9% | US$29.00 | US$19.00 | US$29.17 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.