This company has been acquired
Evoqua Water Technologies Valutazione
AQUA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AQUA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AQUA ( $49.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $25.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AQUA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AQUA?
Metrica chiave: Poiché AQUA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AQUA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 77.5x |
| Guadagni | US$78.78m |
| Cap. di mercato | US$6.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.2x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AQUA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.2x | ||
WTS Watts Water Technologies | 25.2x | 6.4% | US$7.0b |
TKR Timken | 15.6x | 15.4% | US$5.3b |
CR Crane | 37.7x | 13.3% | US$9.9b |
DCI Donaldson Company | 22.1x | 6.5% | US$9.1b |
AQUA Evoqua Water Technologies | 77.5x | 28.9% | US$6.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AQUA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AQUA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 1.8x | n/a | US$411.62m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.9x | -46.6% | US$80.23m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
ZEVY Lightning eMotors | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AQUA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.5 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AQUA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 77.5x |
| Rapporto equo PE | 31.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AQUA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$49.60 0% | 5.8% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | US$49.60 0% | 5.8% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | US$49.60 0% | 5.8% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | US$49.60 0% | 5.8% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | US$49.60 0% | 5.8% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | US$49.60 0% | 5.8% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | US$49.60 0% | 5.8% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | US$49.60 0% | 5.8% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | US$49.60 0% | 5.8% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | US$49.60 0% | 5.8% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | US$49.60 0% | 5.8% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | US$49.60 0% | 5.8% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | US$49.60 0% | 5.8% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | US$49.60 0% | 5.8% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | US$49.60 0% | 5.8% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | US$49.60 0% | 5.8% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | US$49.60 0% | 5.8% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | US$49.60 0% | 5.8% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | US$49.60 0% | 5.8% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| May ’24 | US$49.76 | US$49.43 -0.7% | 6.1% | US$54.00 | US$44.00 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | US$49.72 | US$49.43 -0.6% | 6.1% | US$54.00 | US$44.00 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | US$47.95 | US$49.71 +3.7% | 6.0% | US$54.00 | US$44.00 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | US$49.03 | US$47.00 -4.1% | 13.9% | US$54.00 | US$33.00 | n/a | 7 |
| Jan ’24 | US$39.60 | US$46.33 +17.0% | 12.3% | US$54.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | US$43.64 | US$46.44 +6.4% | 12.4% | US$54.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Nov ’23 | US$39.30 | US$41.55 +5.7% | 11.7% | US$52.00 | US$33.00 | n/a | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Hillman Solutions
US$2.1b
Provides hardware-related products and related merchandising services in the United States, Canada, Mexico, Latin America, and the Caribbean.
HLMN
US$10.76
7D
-3.6%
1Y
49.7%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.95
7D
-4.1%
1Y
8.8%
Stanley Black & Decker
US$13.2b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$85.45
7D
-5.2%
1Y
-6.9%