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Evoqua Water Technologies Valutazione
AQUA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AQUA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AQUA ( $49.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $25.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AQUA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AQUA?
Metrica chiave: Poiché AQUA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AQUA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 77.5x |
| Guadagni | US$78.78m |
| Cap. di mercato | US$6.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.2x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AQUA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.7x | ||
WTS Watts Water Technologies | 28x | 7.19% | US$7.9b |
TKR Timken | 15.6x | 11.62% | US$4.8b |
CR Crane | 35x | 11.25% | US$9.8b |
DCI Donaldson Company | 20.1x | 6.01% | US$8.1b |
AQUA Evoqua Water Technologies | 77.5x | 28.88% | US$6.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AQUA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AQUA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 1.1x | n/a | US$265.43m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
GTEC Greenland Technologies Holding | 1.9x | n/a | US$26.24m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AQUA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.5 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AQUA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 77.5x |
| Rapporto equo PE | 31.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AQUA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$49.60 0% | 5.79% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | n/a | US$49.60 0% | 5.79% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | n/a | US$49.60 0% | 5.79% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | n/a | US$49.60 0% | 5.79% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | n/a | US$49.60 0% | 5.79% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | n/a | US$49.60 0% | 5.79% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | n/a | US$49.60 0% | 5.79% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | US$49.60 0% | 5.79% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | US$49.60 0% | 5.79% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | US$49.60 0% | 5.79% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | US$49.60 0% | 5.79% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | US$49.60 0% | 5.79% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | US$49.60 0% | 5.79% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | US$49.60 0% | 5.79% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | US$49.60 0% | 5.79% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | US$49.60 0% | 5.79% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | US$49.60 0% | 5.79% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | US$49.60 0% | 5.79% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | US$49.60 0% | 5.79% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | US$49.60 0% | 5.79% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | US$49.60 0% | 5.79% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | US$49.60 0% | 5.79% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | US$49.60 0% | 5.79% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | US$49.60 0% | 5.79% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | US$49.60 0% | 5.79% | US$52.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| May ’24 | US$49.76 | US$49.43 -0.67% | 6.10% | US$54.00 | US$44.00 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2023/05/25 16:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2023/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2023/03/31 |
| Guadagni annuali | 2022/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Evoqua Water Technologies Corp. è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Halloran | Baird |
| Andrew Buscaglia | Berenberg |
| Andrew Kaplowitz | Citigroup Inc |