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urban-gro Valutazione
UGRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UGRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UGRO ( $1.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UGRO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UGRO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UGRO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$18.23m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UGRO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.3x | ||
ARTW Art's-Way Manufacturing | 0.3x | n/a | US$9.4m |
HYFM Hydrofarm Holdings Group | 0.1x | 2.3% | US$31.4m |
NMHI Nature's Miracle Holding | 0.5x | n/a | US$4.6m |
UAVS AgEagle Aerial Systems | 0.1x | n/a | US$1.4m |
UGRO urban-gro | 0.3x | 22.1% | US$18.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: UGRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UGRO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: UGRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UGRO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: UGRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.48 | US$4.64 +213.3% | 43.2% | US$8.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$1.39 | US$4.64 +234.8% | 43.2% | US$8.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$1.30 | US$4.64 +256.7% | 43.2% | US$8.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$1.33 | US$4.64 +248.7% | 43.2% | US$8.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$1.35 | US$4.64 +243.5% | 43.2% | US$8.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$1.86 | US$4.64 +149.3% | 43.2% | US$8.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$1.34 | US$4.74 +253.5% | 42.1% | US$8.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$2.20 | US$6.74 +206.4% | 37.5% | US$11.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$1.87 | US$6.74 +260.5% | 37.5% | US$11.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$1.40 | US$6.74 +381.4% | 37.5% | US$11.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$1.18 | US$6.74 +471.2% | 37.5% | US$11.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$1.37 | US$7.08 +416.8% | 33.0% | US$11.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$1.36 | US$7.08 +420.6% | 33.0% | US$11.00 | US$4.00 | US$1.34 | 5 |
| Sep ’24 | US$1.29 | US$7.08 +448.8% | 33.0% | US$11.00 | US$4.00 | US$1.39 | 5 |
| Aug ’24 | US$1.30 | US$8.40 +546.2% | 17.8% | US$11.00 | US$7.00 | US$1.30 | 5 |
| Jul ’24 | US$1.18 | US$8.40 +611.9% | 17.8% | US$11.00 | US$7.00 | US$1.33 | 5 |
| Jun ’24 | US$1.27 | US$8.75 +589.0% | 16.9% | US$11.00 | US$7.00 | US$1.35 | 4 |
| May ’24 | US$1.83 | US$8.75 +378.1% | 16.9% | US$11.00 | US$7.00 | US$1.86 | 4 |
| Apr ’24 | US$2.70 | US$8.75 +224.1% | 16.9% | US$11.00 | US$7.00 | US$1.34 | 4 |
| Mar ’24 | US$3.34 | US$10.00 +199.4% | 15.8% | US$12.00 | US$8.00 | US$2.20 | 4 |
| Feb ’24 | US$4.02 | US$10.00 +148.8% | 15.8% | US$12.00 | US$8.00 | US$1.87 | 4 |
| Jan ’24 | US$2.72 | US$10.00 +267.6% | 15.8% | US$12.00 | US$8.00 | US$1.40 | 4 |
| Dec ’23 | US$4.75 | US$10.00 +110.5% | 15.8% | US$12.00 | US$8.00 | US$1.18 | 4 |
| Nov ’23 | US$4.06 | US$8.75 +115.5% | 24.7% | US$12.00 | US$6.00 | US$1.37 | 4 |
| Oct ’23 | US$2.79 | US$8.75 +213.6% | 24.7% | US$12.00 | US$6.00 | US$1.36 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.