Hydrofarm Holdings Group, Inc.

NasdaqCM:HYFM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$28.3m

Hydrofarm Holdings Group Valutazione

HYFM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HYFM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HYFM ( $0.59 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HYFM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HYFM?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

HYFM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.8x
Valore d'impresa/EBITDA-47.8x
Rapporto PEGn/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HYFM di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di HYFM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.4x
UGRO urban-gro
0.3x22.4%US$22.3m
ARTW Art's-Way Manufacturing
0.3xn/aUS$8.3m
AGFY Agrify
0.5xn/aUS$5.9m
NMHI Nature's Miracle Holding
0.3xn/aUS$3.3m
HYFM Hydrofarm Holdings Group
0.1x2.2%US$28.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HYFM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HYFM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: HYFM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 1.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HYFM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HYFM PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.1x
Rapporto equo PS 0.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HYFM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HYFM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.59
US$0.70
+19.0%
7.1%US$0.75US$0.65n/a2
Oct ’25US$0.67
US$0.70
+4.4%
7.1%US$0.75US$0.65n/a2
Sep ’25US$0.44
US$0.70
+60.7%
7.1%US$0.75US$0.65n/a2
Aug ’25US$0.64
US$0.95
+47.5%
21.1%US$1.15US$0.75n/a2
Jul ’25US$0.70
US$1.03
+45.8%
12.2%US$1.15US$0.90n/a2
Jun ’25US$0.79
US$1.03
+29.6%
12.2%US$1.15US$0.90n/a2
May ’25US$0.89
US$1.03
+15.0%
12.2%US$1.15US$0.90n/a2
Apr ’25US$1.01
US$1.03
+1.5%
12.2%US$1.15US$0.90n/a2
Mar ’25US$0.92
US$1.03
+11.4%
12.2%US$1.15US$0.90n/a2
Feb ’25US$1.00
US$1.03
+2.5%
12.2%US$1.15US$0.90n/a2
Jan ’25US$0.92
US$1.03
+11.7%
12.2%US$1.15US$0.90n/a2
Dec ’24US$0.82
US$1.03
+25.0%
12.2%US$1.15US$0.90n/a2
Nov ’24US$0.96
US$1.18
+22.3%
6.4%US$1.25US$1.10US$0.612
Oct ’24US$1.22
US$1.18
-3.7%
6.4%US$1.25US$1.10US$0.672
Sep ’24US$1.18
US$1.18
-0.4%
6.4%US$1.25US$1.10US$0.442
Aug ’24US$1.13
US$1.48
+31.3%
24.7%US$2.00US$1.20US$0.643
Jul ’24US$0.78
US$1.57
+100.3%
20.2%US$2.00US$1.25US$0.703
Jun ’24US$0.91
US$1.57
+72.7%
20.2%US$2.00US$1.25US$0.793
May ’24US$1.43
US$2.76
+93.2%
47.1%US$5.00US$1.80US$0.894
Apr ’24US$1.73
US$2.76
+59.7%
47.1%US$5.00US$1.80US$1.014
Mar ’24US$1.65
US$2.91
+76.5%
49.4%US$5.00US$1.50US$0.924
Feb ’24US$2.04
US$2.91
+42.8%
49.4%US$5.00US$1.50US$1.004
Jan ’24US$1.55
US$3.63
+133.9%
29.9%US$5.00US$2.00US$0.924
Dec ’23US$2.82
US$3.63
+28.5%
29.9%US$5.00US$2.00US$0.824
Nov ’23US$2.75
US$4.94
+79.5%
61.2%US$10.00US$2.00US$0.964

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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