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Hydrofarm Holdings Group Valutazione
HYFM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HYFM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HYFM ( $0.56 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HYFM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HYFM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HYFM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$20.02m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -45.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HYFM di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.4x | ||
UGRO urban-gro | 0.2x | 22.1% | US$17.1m |
ARTW Art's-Way Manufacturing | 0.4x | n/a | US$10.5m |
AGFY Agrify | 0.3x | n/a | US$3.3m |
NMHI Nature's Miracle Holding | 0.6x | n/a | US$5.4m |
HYFM Hydrofarm Holdings Group | 0.1x | 2.3% | US$20.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HYFM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HYFM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HYFM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HYFM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HYFM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.44 | US$0.70 +60.7% | 7.1% | US$0.75 | US$0.65 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$0.64 | US$0.95 +47.5% | 21.1% | US$1.15 | US$0.75 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$0.70 | US$1.03 +45.8% | 12.2% | US$1.15 | US$0.90 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$0.79 | US$1.03 +29.6% | 12.2% | US$1.15 | US$0.90 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$0.89 | US$1.03 +15.0% | 12.2% | US$1.15 | US$0.90 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$1.01 | US$1.03 +1.5% | 12.2% | US$1.15 | US$0.90 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$0.92 | US$1.03 +11.4% | 12.2% | US$1.15 | US$0.90 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$1.00 | US$1.03 +2.5% | 12.2% | US$1.15 | US$0.90 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$0.92 | US$1.03 +11.7% | 12.2% | US$1.15 | US$0.90 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$0.82 | US$1.03 +25.0% | 12.2% | US$1.15 | US$0.90 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$0.96 | US$1.18 +22.3% | 6.4% | US$1.25 | US$1.10 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$1.22 | US$1.18 -3.7% | 6.4% | US$1.25 | US$1.10 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$1.18 | US$1.18 -0.4% | 6.4% | US$1.25 | US$1.10 | US$0.44 | 2 |
| Aug ’24 | US$1.13 | US$1.48 +31.3% | 24.7% | US$2.00 | US$1.20 | US$0.64 | 3 |
| Jul ’24 | US$0.78 | US$1.57 +100.3% | 20.2% | US$2.00 | US$1.25 | US$0.70 | 3 |
| Jun ’24 | US$0.91 | US$1.57 +72.7% | 20.2% | US$2.00 | US$1.25 | US$0.79 | 3 |
| May ’24 | US$1.43 | US$2.76 +93.2% | 47.1% | US$5.00 | US$1.80 | US$0.89 | 4 |
| Apr ’24 | US$1.73 | US$2.76 +59.7% | 47.1% | US$5.00 | US$1.80 | US$1.01 | 4 |
| Mar ’24 | US$1.65 | US$2.91 +76.5% | 49.4% | US$5.00 | US$1.50 | US$0.92 | 4 |
| Feb ’24 | US$2.04 | US$2.91 +42.8% | 49.4% | US$5.00 | US$1.50 | US$1.00 | 4 |
| Jan ’24 | US$1.55 | US$3.63 +133.9% | 29.9% | US$5.00 | US$2.00 | US$0.92 | 4 |
| Dec ’23 | US$2.82 | US$3.63 +28.5% | 29.9% | US$5.00 | US$2.00 | US$0.82 | 4 |
| Nov ’23 | US$2.75 | US$4.94 +79.5% | 61.2% | US$10.00 | US$2.00 | US$0.96 | 4 |
| Oct ’23 | US$1.94 | US$5.06 +161.0% | 57.4% | US$10.00 | US$2.50 | US$1.22 | 4 |
| Sep ’23 | US$3.11 | US$5.06 +62.8% | 57.4% | US$10.00 | US$2.50 | US$1.18 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.