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urban-gro Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
urban-gro ha un patrimonio netto totale di $18.6M e un debito totale di $2.5M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 13.4%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $56.1M e $37.5M.
Informazioni chiave
13.4%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$2.49m
Debito
Indice di copertura degli interessi | n/a |
Contanti | US$692.68k |
Patrimonio netto | US$18.59m |
Totale passività | US$37.54m |
Totale attività | US$56.13m |
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Jan 29Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { UGRO di $33.2M ) non coprono le sue passività a breve termine ( $35.5M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di UGRO ( $33.2M ) superano le sue passività a lungo termine ( $2.1M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 9.7% ) di UGRO è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Cinque anni fa, UGRO aveva un patrimonio netto negativo, ma ora è positivo e quindi è migliorato.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: UGRO ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: Dati insufficienti per determinare se UGRO ha una sufficiente pista di cassa se il suo flusso di cassa libero continua a crescere o a ridursi in base ai tassi storici.