NN Valutazione
NNBR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NNBR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NNBR ( $3.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NNBR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NNBR?
Metrica chiave: Poiché NNBR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NNBR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | US$470.31m |
| Cap. di mercato | US$197.79m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NNBR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
EML Eastern | 0.6x | n/a | US$176.5m |
MUEL Paul Mueller | 0.8x | n/a | US$188.1m |
HURC Hurco Companies | 0.8x | n/a | US$146.1m |
FSTR L.B. Foster | 0.6x | 5.6% | US$301.1m |
NNBR NN | 0.4x | 2.3% | US$197.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NNBR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NNBR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: NNBR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NNBR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NNBR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.95 | US$6.67 +68.8% | 7.1% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$3.17 | US$6.75 +113.3% | 6.4% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$3.89 | US$6.75 +73.5% | 6.4% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$3.94 | US$6.75 +71.3% | 6.4% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$3.75 | US$6.75 +80.0% | 6.4% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$3.00 | US$6.75 +125.0% | 6.4% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$3.25 | US$6.75 +107.7% | 6.4% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$3.54 | US$6.67 +88.6% | 7.1% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$4.85 | US$5.50 +13.4% | 27.3% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$4.81 | US$5.50 +14.3% | 27.3% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$4.00 | US$4.50 +12.5% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$2.46 | US$4.50 +82.9% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$1.79 | US$4.50 +151.4% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | US$3.17 | 2 |
| Oct ’24 | US$1.86 | US$4.50 +141.9% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | US$3.89 | 2 |
| Sep ’24 | US$2.04 | US$4.50 +120.6% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | US$3.94 | 2 |
| Aug ’24 | US$3.15 | US$3.50 +11.1% | 42.9% | US$5.00 | US$2.00 | US$3.75 | 2 |
| Jul ’24 | US$2.39 | US$3.50 +46.4% | 42.9% | US$5.00 | US$2.00 | US$3.00 | 2 |
| Jun ’24 | US$1.81 | US$3.50 +93.4% | 42.9% | US$5.00 | US$2.00 | US$3.25 | 2 |
| May ’24 | US$1.05 | US$4.50 +328.6% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | US$3.54 | 2 |
| Apr ’24 | US$1.07 | US$4.50 +320.6% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | US$4.75 | 2 |
| Mar ’24 | US$1.81 | US$6.25 +245.3% | 4.0% | US$6.50 | US$6.00 | US$4.85 | 2 |
| Feb ’24 | US$2.25 | US$6.25 +177.8% | 4.0% | US$6.50 | US$6.00 | US$4.81 | 2 |
| Jan ’24 | US$1.50 | US$6.25 +316.7% | 4.0% | US$6.50 | US$6.00 | US$4.00 | 2 |
| Dec ’23 | US$1.87 | US$6.25 +234.2% | 4.0% | US$6.50 | US$6.00 | US$2.46 | 2 |
| Nov ’23 | US$2.55 | US$8.20 +222.2% | 9.8% | US$9.00 | US$7.40 | US$1.79 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.99
7D
5.7%
1Y
42.3%
Iveco Group
€2.5b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.80
7D
-2.4%
1Y
25.5%
CK Hutchison Holdings
HK$152.4b
An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.
CKHU.F
HK$5.32
7D
0.5%
1Y
3.3%