Mercury Systems Valutazione
MRCY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRCY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRCY ( $42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $73.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRCY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRCY?
Metrica chiave: Poiché MRCY non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRCY su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.9x |
| Vendite | US$858.72m |
| Cap. di mercato | US$2.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -206.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRCY di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.8x | ||
AIR AAR | 0.9x | 8.4% | US$2.1b |
TGI Triumph Group | 1.2x | 7.9% | US$1.5b |
KAMN Kaman | 1.7x | 3.6% | US$1.3b |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions | 3.6x | 10.2% | US$4.0b |
MRCY Mercury Systems | 2.9x | 4.3% | US$2.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MRCY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRCY's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MRCY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 2.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRCY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.9x |
| Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MRCY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$42.00 | US$34.25 -18.5% | 21.2% | US$42.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$41.13 | US$34.25 -16.7% | 21.2% | US$42.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$33.18 | US$31.38 -5.4% | 21.4% | US$40.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$37.89 | US$31.38 -17.2% | 21.4% | US$40.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$37.90 | US$30.13 -20.5% | 22.1% | US$40.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$34.38 | US$25.75 -25.1% | 15.6% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$28.35 | US$25.75 -9.2% | 15.6% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$30.95 | US$25.75 -16.8% | 15.6% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$28.66 | US$25.50 -11.0% | 17.1% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$29.11 | US$25.25 -13.3% | 18.0% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$29.73 | US$25.25 -15.1% | 18.0% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$30.70 | US$34.88 +13.6% | 19.5% | US$48.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$36.57 | US$37.13 +1.5% | 13.2% | US$48.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$35.19 | US$36.50 +3.7% | 14.2% | US$48.00 | US$30.00 | US$41.13 | 8 |
| Nov ’24 | US$35.89 | US$38.43 +7.1% | 12.5% | US$48.00 | US$32.00 | US$33.18 | 7 |
| Oct ’24 | US$37.09 | US$36.71 -1.0% | 17.5% | US$48.00 | US$25.00 | US$37.89 | 7 |
| Sep ’24 | US$38.95 | US$37.43 -3.9% | 17.3% | US$48.00 | US$25.00 | US$37.90 | 7 |
| Aug ’24 | US$37.94 | US$38.83 +2.4% | 14.8% | US$48.00 | US$30.00 | US$34.38 | 6 |
| Jul ’24 | US$34.59 | US$39.57 +14.4% | 15.0% | US$48.00 | US$30.00 | US$28.35 | 7 |
| Jun ’24 | US$40.18 | US$50.57 +25.9% | 10.2% | US$58.00 | US$45.00 | US$30.95 | 7 |
| May ’24 | US$46.61 | US$57.71 +23.8% | 9.0% | US$69.00 | US$52.00 | US$28.66 | 7 |
| Apr ’24 | US$51.12 | US$57.00 +11.5% | 9.2% | US$69.00 | US$52.00 | US$29.11 | 8 |
| Mar ’24 | US$53.31 | US$57.00 +6.9% | 9.2% | US$69.00 | US$52.00 | US$29.73 | 8 |
| Feb ’24 | US$56.19 | US$55.44 -1.3% | 10.8% | US$69.00 | US$48.00 | US$30.70 | 9 |
| Jan ’24 | US$44.74 | US$55.56 +24.2% | 9.8% | US$69.00 | US$48.00 | US$36.57 | 9 |
| Dec ’23 | US$51.52 | US$56.33 +9.3% | 11.8% | US$69.00 | US$48.00 | US$35.19 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 14:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/27 |
| Guadagni annuali | 2024/06/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Mercury Systems, Inc. è coperta da 20 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Arment | Baird |
| Christopher Rieger | Berenberg |
| Michael Ciarmoli | Boenning & Scattergood, Inc. |