FTAI Aviation Valutazione
FTAI.N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FTAI.N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FTAI.N ( $26.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FTAI.N viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FTAI.N?
Metrica chiave: Poiché FTAI.N non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FTAI.N su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 11.5x |
| Vendite | US$1.55b |
| Cap. di mercato | US$17.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 49.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FTAI.N di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.2x | ||
AER AerCap Holdings | 2.3x | 1.9% | US$18.1b |
WSO Watsco | 2.8x | 6.5% | US$20.8b |
AIT Applied Industrial Technologies | 2.4x | 4.4% | US$10.7b |
CNM Core & Main | 1.3x | 6.1% | US$9.1b |
FTAI.N FTAI Aviation | 11.5x | 18.9% | US$17.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FTAI.N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FTAI.N's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Trade Distributors settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: FTAI.N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.5 x) rispetto alla media del settore US Trade Distributors ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FTAI.N's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 11.5x |
| Rapporto equo PS | 5.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FTAI.N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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