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Byrna Technologies Valutazione
BYRN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BYRN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BYRN ( $10.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $90.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BYRN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BYRN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di BYRN su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$401.56m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 6.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | -222.7x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BYRN di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.2x | ||
NPK National Presto Industries | 1.6x | n/a | US$528.5m |
ASLE AerSale | 0.8x | 9.9% | US$270.8m |
PKE Park Aerospace | 4.8x | n/a | US$263.5m |
RDW Redwire | 1.6x | 14.3% | US$475.1m |
BYRN Byrna Technologies | 6.5x | 23.8% | US$401.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BYRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BYRN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BYRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 2.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BYRN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 6.5x |
Rapporto equo PS | 4.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BYRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$16.97 | US$21.69 +27.8% | 14.4% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | US$11.59 | US$16.75 +44.5% | 14.8% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$9.10 | US$18.13 +99.2% | 10.3% | US$20.00 | US$16.25 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$9.50 | US$18.13 +90.8% | 10.3% | US$20.00 | US$16.25 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$11.69 | US$16.63 +42.2% | 2.3% | US$17.00 | US$16.25 | n/a | 2 |
May ’25 | US$13.23 | US$16.63 +25.7% | 2.3% | US$17.00 | US$16.25 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$14.60 | US$13.38 -8.4% | 4.7% | US$14.00 | US$12.75 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$11.81 | US$13.38 +13.3% | 4.7% | US$14.00 | US$12.75 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$8.17 | US$9.75 +19.3% | 17.9% | US$11.50 | US$8.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$6.39 | US$9.38 +46.7% | 14.7% | US$10.75 | US$8.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$6.04 | US$8.88 +46.9% | 21.1% | US$10.75 | US$7.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$4.36 | US$8.88 +103.6% | 21.1% | US$10.75 | US$7.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$2.24 | US$9.88 +340.8% | 8.9% | US$10.75 | US$9.00 | US$16.97 | 2 |
Sep ’24 | US$3.65 | US$9.25 +153.4% | 12.3% | US$10.75 | US$8.00 | US$11.59 | 3 |
Aug ’24 | US$3.50 | US$9.25 +164.3% | 12.3% | US$10.75 | US$8.00 | US$9.10 | 3 |
Jul ’24 | US$5.01 | US$13.50 +169.5% | 8.0% | US$15.00 | US$12.50 | US$9.50 | 3 |
Jun ’24 | US$4.87 | US$13.50 +177.2% | 8.0% | US$15.00 | US$12.50 | US$11.69 | 3 |
May ’24 | US$5.06 | US$13.50 +166.8% | 8.0% | US$15.00 | US$12.50 | US$13.23 | 3 |
Apr ’24 | US$7.59 | US$13.95 +83.8% | 16.0% | US$16.00 | US$10.85 | US$14.60 | 3 |
Mar ’24 | US$8.20 | US$13.95 +70.1% | 16.0% | US$16.00 | US$10.85 | US$11.81 | 3 |
Feb ’24 | US$9.87 | US$14.17 +43.5% | 13.6% | US$16.00 | US$11.50 | US$8.17 | 3 |
Jan ’24 | US$7.84 | US$14.17 +80.7% | 13.6% | US$16.00 | US$11.50 | US$6.39 | 3 |
Dec ’23 | US$8.76 | US$14.17 +61.7% | 13.6% | US$16.00 | US$11.50 | US$6.04 | 3 |
Nov ’23 | US$7.19 | US$14.17 +97.0% | 13.6% | US$16.00 | US$11.50 | US$4.36 | 3 |
Oct ’23 | US$4.70 | US$18.42 +291.8% | 8.6% | US$20.00 | US$16.25 | US$2.24 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.