Byrna Technologies Inc.

Report azionario NasdaqCM:BYRN

Capitalizzazione di mercato: US$513.1m

Byrna Technologies Valutazione

BYRN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BYRN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$31.64
Fair Value
28.6% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BYRN ( $22.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $31.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BYRN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BYRN?

Metrica chiave: Poiché BYRN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BYRN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BYRN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BYRN su PE?
Rapporto PE34.7x
UtiliUS$14.79m
Cap. di mercatoUS$513.11m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BYRN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BYRN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.6x
TATT TAT Technologies
40x35.45%US$547.2m
PKE Park Aerospace
56.2xn/aUS$391.4m
ISSC Innovative Solutions and Support
18.2xn/aUS$212.6m
NPK National Presto Industries
20.2xn/aUS$840.1m
BYRN Byrna Technologies
34.7x24.99%US$513.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BYRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media dei peer ( 33.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BYRN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ETCC Environmental Tectonics
1.4xn/aUS$18.06m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BYRN 34.7xMedia del settore 39.1xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BYRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 39.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BYRN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BYRN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.7x
Rapporto equo PE 40.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BYRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BYRN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$22.60
US$38.50
+70.35%
10.52%US$46.00US$35.00n/a5
Sep ’26US$20.40
US$38.50
+88.73%
10.52%US$46.00US$35.00n/a5
Aug ’26US$21.32
US$38.50
+80.58%
10.52%US$46.00US$35.00n/a5
Jul ’26US$30.33
US$35.88
+18.28%
6.85%US$39.00US$33.00n/a4
Jun ’26US$26.66
US$35.63
+33.63%
6.07%US$38.00US$33.00n/a4
May ’26US$22.57
US$35.63
+57.84%
6.07%US$38.00US$33.00n/a4
Apr ’26US$16.71
US$35.63
+113.20%
6.07%US$38.00US$33.00n/a4
Mar ’26US$25.73
US$35.63
+38.46%
6.07%US$38.00US$33.00n/a4
Feb ’26US$27.04
US$25.63
-5.23%
8.66%US$28.50US$23.00n/a4
Jan ’26US$28.81
US$25.63
-11.06%
8.66%US$28.50US$23.00n/a4
Dec ’25US$19.33
US$22.69
+17.37%
8.58%US$25.00US$20.00n/a4
Nov ’25US$14.68
US$22.69
+54.55%
8.58%US$25.00US$20.00n/a4
Oct ’25US$17.09
US$21.69
+26.90%
14.43%US$25.00US$17.00US$22.484
Sep ’25US$11.59
US$16.75
+44.52%
14.78%US$20.00US$14.00US$20.403
Aug ’25US$9.10
US$18.13
+99.18%
10.34%US$20.00US$16.25US$21.322
Jul ’25US$9.50
US$18.13
+90.79%
10.34%US$20.00US$16.25US$30.332
Jun ’25US$11.69
US$16.63
+42.22%
2.26%US$17.00US$16.25US$26.662
May ’25US$13.23
US$16.63
+25.66%
2.26%US$17.00US$16.25US$22.572
Apr ’25US$14.60
US$13.38
-8.39%
4.67%US$14.00US$12.75US$16.712
Mar ’25US$11.81
US$13.38
+13.25%
4.67%US$14.00US$12.75US$25.732
Feb ’25US$8.17
US$9.75
+19.34%
17.95%US$11.50US$8.00US$27.042
Jan ’25US$6.39
US$9.38
+46.71%
14.67%US$10.75US$8.00US$28.812
Dec ’24US$6.04
US$8.88
+46.94%
21.13%US$10.75US$7.00US$19.332
Nov ’24US$4.36
US$8.88
+103.56%
21.13%US$10.75US$7.00US$14.682
Oct ’24US$2.24
US$9.88
+340.85%
8.86%US$10.75US$9.00US$17.092
US$38.5
Fair Value
41.3% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 02:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/05/31
Utili annuali2024/11/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Byrna Technologies Inc. è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey Van SinderenB. Riley Securities, Inc.
Jeremy HamblinCraig-Hallum Capital Group LLC
Georgy VashchenkoFreedom Broker