UniCredit S.p.A.

OTCPK:UNCF.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$76.3b

UniCredit Valutazione

UNCF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UNCF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$70.32
Fair Value
28.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UNCF.F ( $50.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $70.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UNCF.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UNCF.F?

Metrica chiave: Poiché UNCF.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UNCF.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UNCF.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UNCF.F su PE?
Rapporto PE7.5x
Guadagni€9.72b
Cap. di mercato€72.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UNCF.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UNCF.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.3x
USB U.S. Bancorp
12.6x8.1%US$74.5b
PNC PNC Financial Services Group
13.9x9.6%US$76.8b
NU Nu Holdings
37x24.9%US$65.9b
C Citigroup
13.9x9.7%US$158.8b
UNCF.F UniCredit
7.5x-2.2%US$72.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UNCF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UNCF.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
UNCF.F 7.5xMedia del settore 12.1xNo. of Companies90PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UNCF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UNCF.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UNCF.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.5x
Rapporto equo PE 13.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UNCF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UNCF.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$50.19
US$50.92
+1.5%
9.8%US$59.81US$36.73n/a18
Feb ’26US$46.86
US$48.84
+4.2%
9.0%US$56.66US$36.72n/a18
Jan ’26US$40.01
US$49.08
+22.7%
9.9%US$59.82US$36.73n/a18
Dec ’25US$38.92
US$49.45
+27.0%
9.9%US$60.22US$36.98n/a18
Nov ’25US$45.64
US$49.11
+7.6%
9.7%US$58.29US$37.78n/a18
Oct ’25US$42.58
US$50.52
+18.6%
9.5%US$59.77US$38.74n/a20
Sep ’25US$40.97
US$50.35
+22.9%
9.8%US$59.68US$36.47n/a21
Aug ’25US$38.88
US$48.49
+24.7%
10.6%US$58.45US$35.72n/a21
Jul ’25US$38.81
US$45.96
+18.4%
10.0%US$55.73US$35.37n/a21
Jun ’25US$39.67
US$45.98
+15.9%
10.4%US$56.31US$35.74n/a21
May ’25US$37.89
US$42.65
+12.6%
10.7%US$50.71US$34.25n/a21
Apr ’25US$38.30
US$40.29
+5.2%
11.1%US$50.94US$33.28n/a21
Mar ’25US$33.66
US$39.55
+17.5%
10.7%US$50.93US$33.27n/a22
Feb ’25US$29.75
US$35.58
+19.6%
10.3%US$43.21US$29.35US$46.8621
Jan ’25US$27.53
US$36.33
+32.0%
10.8%US$43.85US$29.78US$40.0121
Dec ’24US$27.50
US$36.02
+31.0%
11.0%US$44.08US$29.49US$38.9221
Nov ’24US$25.17
US$34.51
+37.1%
11.0%US$42.80US$28.64US$45.6420
Oct ’24US$23.78
US$31.90
+34.1%
10.1%US$39.10US$24.73US$42.5820
Sep ’24US$24.52
US$32.23
+31.4%
10.8%US$39.86US$25.21US$40.9722
Aug ’24US$25.05
US$31.10
+24.2%
16.5%US$40.64US$13.40US$38.8823
Jul ’24US$22.35
US$28.13
+25.9%
15.5%US$35.94US$13.29US$38.8123
Jun ’24US$19.21
US$27.02
+40.6%
16.1%US$33.79US$13.09US$39.6723
May ’24US$19.97
US$24.94
+24.9%
14.1%US$29.24US$13.46US$37.8923
Apr ’24US$18.54
US$23.80
+28.4%
14.3%US$29.29US$13.23US$38.3023
Mar ’24US$20.06
US$23.84
+18.9%
10.8%US$28.79US$17.50US$33.6622
Feb ’24US$19.53
US$22.82
+16.9%
15.1%US$27.74US$13.40US$29.7522
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$51.98
Fair Value
3.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 03:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

UniCredit S.p.A. è coperta da 45 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marta Sánchez RomeroAhorro Corporación
Luigi TramontanaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Javier Esteban LarioBanco de Sabadell. S.A.