Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

OTCPK:SMFN.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$92.6b

Sumitomo Mitsui Financial Group Valutazione

SMFN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SMFN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SMFN.F ( $24.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $29.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SMFN.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMFN.F?

Metrica chiave: Poiché SMFN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SMFN.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SMFN.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SMFN.F su PE?
Rapporto PE13.4x
GuadagniJP¥1.07t
Cap. di mercatoJP¥14.34t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SMFN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SMFN.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.1x
USB U.S. Bancorp
16.1x11.6%US$80.2b
PNC PNC Financial Services Group
17.6x12.9%US$81.6b
C Citigroup
19.9x30.4%US$131.5b
WFC Wells Fargo
14.9x3.7%US$249.1b
SMFN.F Sumitomo Mitsui Financial Group
13.4x8.4%US$14.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMFN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SMFN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SMFN.F 13.4xMedia del settore 13.1xNo. of Companies92PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SMFN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SMFN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SMFN.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.4x
Rapporto equo PE 18.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMFN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SMFN.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$24.61
US$24.91
+1.2%
19.9%US$30.17US$11.42n/a12
Nov ’25US$21.90
US$25.04
+14.3%
20.0%US$30.51US$11.55n/a12
Oct ’25US$20.20
US$26.65
+31.9%
20.0%US$32.47US$12.29n/a12
Sep ’25US$20.53
US$26.78
+30.4%
20.9%US$32.20US$12.19n/a11
Aug ’25US$24.21
US$25.27
+4.4%
20.8%US$30.30US$11.47n/a11
Jul ’25US$21.94
US$21.98
+0.2%
22.9%US$29.24US$11.07n/a12
Jun ’25US$22.10
US$20.20
-8.6%
17.8%US$24.43US$11.26n/a12
May ’25US$18.67
US$19.66
+5.3%
18.2%US$24.86US$11.46n/a12
Apr ’25US$18.68
US$19.69
+5.4%
16.8%US$24.21US$11.67n/a12
Mar ’25US$19.25
US$18.74
-2.6%
14.0%US$22.15US$11.74n/a13
Feb ’25US$17.19
US$18.93
+10.1%
14.0%US$22.78US$12.07n/a13
Jan ’25US$15.78
US$19.39
+22.9%
13.9%US$23.44US$12.42n/a13
Dec ’24US$16.20
US$18.49
+14.1%
12.8%US$22.70US$12.03n/a14
Nov ’24US$16.08
US$17.70
+10.1%
12.6%US$22.25US$11.79US$21.9014
Oct ’24US$16.88
US$16.51
-2.2%
14.3%US$19.87US$10.84US$20.2014
Sep ’24US$14.95
US$16.47
+10.2%
13.4%US$20.17US$11.00US$20.5315
Aug ’24US$15.32
US$15.86
+3.6%
14.5%US$20.62US$11.25US$24.2115
Jul ’24US$14.41
US$15.00
+4.1%
12.8%US$18.34US$11.13US$21.9414
Jun ’24US$13.43
US$15.20
+13.2%
13.1%US$18.87US$11.45US$22.1013
May ’24US$14.05
US$15.59
+11.0%
12.4%US$18.65US$11.97US$18.6714
Apr ’24US$13.17
US$15.42
+17.0%
13.1%US$18.78US$12.05US$18.6814
Mar ’24US$14.41
US$15.16
+5.2%
12.7%US$18.30US$11.74US$19.2514
Feb ’24US$14.67
US$15.28
+4.2%
12.5%US$19.42US$12.26US$17.1913
Jan ’24US$13.06
US$14.40
+10.2%
13.6%US$19.06US$12.04US$15.7813
Dec ’23US$11.04
US$13.50
+22.3%
16.3%US$18.72US$10.35US$16.2012
Nov ’23US$9.38
US$12.06
+28.6%
16.0%US$16.68US$9.42US$16.0812

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

UniCredit

€58.7b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€40.17

7D

-6.7%

1Y

45.7%

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.23

7D

-3.6%

1Y

7.0%

Intesa Sanpaolo

€64.6b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.67

7D

-10.4%

1Y

29.0%