Resona Holdings, Inc.

OTCPK:RSNH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$18.3b

Resona Holdings Valutazione

RSNH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RSNH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RSNH.F ( $7.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RSNH.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RSNH.F?

Metrica chiave: Poiché RSNH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RSNH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RSNH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RSNH.F su PE?
Rapporto PE14.8x
GuadagniJP¥190.67b
Cap. di mercatoJP¥2.83t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RSNH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RSNH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.5x
CFG Citizens Financial Group
17.4x21.6%US$20.3b
HBAN Huntington Bancshares
16.8x15.4%US$25.5b
RF Regions Financial
14.6x12.6%US$23.9b
EWBC East West Bancorp
13x6.3%US$14.4b
RSNH.F Resona Holdings
14.8x9.1%US$2.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RSNH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RSNH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RSNH.F 14.8xMedia del settore 12.8xNo. of Companies78PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RSNH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RSNH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RSNH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.8x
Rapporto equo PE 17.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RSNH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RSNH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$7.61
US$7.07
-7.1%
12.9%US$8.36US$4.76n/a11
Nov ’25US$6.66
US$7.64
+14.8%
13.0%US$9.08US$5.17n/a11
Oct ’25US$6.59
US$7.64
+15.9%
13.0%US$9.08US$5.17n/a11
Sep ’25US$7.42
US$7.38
-0.5%
14.3%US$8.81US$4.94n/a11
Aug ’25US$7.33
US$7.38
+0.7%
14.3%US$8.81US$4.94n/a11
Jul ’25US$6.64
US$6.54
-1.6%
15.3%US$8.14US$4.64n/a11
Jun ’25US$6.86
US$6.35
-7.4%
12.4%US$7.71US$4.75n/a11
May ’25US$6.36
US$6.25
-1.7%
15.5%US$7.83US$4.18n/a11
Apr ’25US$6.20
US$6.05
-2.5%
16.4%US$7.92US$4.22n/a11
Mar ’25US$5.50
US$5.74
+4.3%
12.7%US$7.37US$4.29n/a11
Feb ’25US$5.59
US$5.85
+4.7%
13.2%US$7.52US$4.24n/a11
Jan ’25US$4.99
US$6.01
+20.4%
13.2%US$7.72US$4.35n/a11
Dec ’24US$5.24
US$5.85
+11.6%
14.3%US$7.42US$4.18n/a10
Nov ’24US$5.33
US$5.75
+7.9%
14.3%US$7.34US$4.34US$6.6610
Oct ’24US$5.74
US$5.60
-2.4%
11.3%US$6.71US$4.41US$6.5910
Sep ’24US$5.25
US$5.34
+1.7%
10.8%US$6.19US$4.47US$7.4211
Aug ’24US$5.35
US$5.14
-3.9%
10.0%US$6.33US$4.57US$7.3311
Jul ’24US$4.66
US$5.01
+7.5%
9.2%US$6.26US$4.52US$6.6411
Jun ’24US$4.55
US$5.15
+13.1%
9.4%US$6.01US$4.51US$6.8611
May ’24US$5.04
US$5.43
+7.7%
8.8%US$6.29US$4.72US$6.3611
Apr ’24US$4.77
US$5.45
+14.3%
11.1%US$6.40US$4.19US$6.2011
Mar ’24US$5.48
US$5.24
-4.4%
14.4%US$6.17US$3.67US$5.5011
Feb ’24US$5.50
US$5.43
-1.3%
13.4%US$6.22US$3.84US$5.5911
Jan ’24US$5.39
US$5.10
-5.4%
14.1%US$6.10US$3.76US$4.9911
Dec ’23n/a
US$4.67
0%
12.7%US$5.54US$3.70US$5.2411
Nov ’23n/a
US$4.00
0%
11.1%US$4.94US$3.34US$5.3311

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.60

7D

-2.4%

1Y

12.4%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.7t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.25

7D

-7.4%

1Y

-21.9%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$405.3b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.05

7D

3.1%

1Y

-23.2%