Resona Holdings, Inc.

OTCPK:RSNH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$16.5b

Resona Holdings Valutazione

RSNH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RSNH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$11.13
Fair Value
32.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RSNH.F ( $7.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $11.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RSNH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RSNH.F?

Metrica chiave: Poiché RSNH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RSNH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RSNH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RSNH.F su PE?
Rapporto PE11.2x
GuadagniJP¥213.99b
Cap. di mercatoJP¥2.39t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RSNH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RSNH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11x
CFG Citizens Financial Group
11.9x20.0%US$16.2b
RF Regions Financial
10x6.7%US$18.4b
HBAN Huntington Bancshares
11.4x5.3%US$21.3b
EWBC East West Bancorp
10.5x5.5%US$12.0b
RSNH.F Resona Holdings
11.2x9.2%US$2.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RSNH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RSNH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RSNH.F 11.2xMedia del settore 11.0xNo. of Companies102PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RSNH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RSNH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RSNH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.2x
Rapporto equo PE 11.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RSNH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RSNH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$7.52
US$9.26
+23.1%
18.6%US$12.37US$5.98n/a11
Apr ’26US$8.73
US$8.92
+2.2%
19.9%US$12.18US$5.89n/a11
Mar ’26US$7.47
US$8.27
+10.6%
15.4%US$11.27US$5.84n/a11
Feb ’26US$7.77
US$7.88
+1.4%
14.4%US$10.25US$5.48n/a11
Jan ’26US$7.50
US$7.50
+0.1%
17.2%US$10.12US$4.71n/a11
Dec ’25US$7.61
US$7.33
-3.6%
17.9%US$10.40US$4.78n/a11
Nov ’25US$6.66
US$7.62
+14.5%
13.0%US$9.06US$5.15n/a11
Oct ’25US$6.59
US$7.62
+15.6%
13.0%US$9.06US$5.15n/a11
Sep ’25US$7.42
US$7.52
+1.3%
14.3%US$8.97US$5.03n/a11
Aug ’25US$7.33
US$7.38
+0.7%
14.3%US$8.81US$4.94n/a11
Jul ’25US$6.64
US$6.54
-1.6%
15.3%US$8.14US$4.64n/a11
Jun ’25US$6.86
US$6.35
-7.4%
12.4%US$7.71US$4.75n/a11
May ’25US$6.36
US$6.25
-1.7%
15.5%US$7.83US$4.18US$7.9411
Apr ’25US$6.20
US$6.05
-2.5%
16.4%US$7.92US$4.22US$8.7311
Mar ’25US$5.50
US$5.74
+4.3%
12.7%US$7.37US$4.29US$7.4711
Feb ’25US$5.59
US$5.85
+4.7%
13.2%US$7.52US$4.24US$7.7711
Jan ’25US$4.99
US$6.01
+20.4%
13.2%US$7.72US$4.35US$7.5011
Dec ’24US$5.24
US$5.85
+11.6%
14.3%US$7.42US$4.18US$7.6110
Nov ’24US$5.33
US$5.75
+7.9%
14.3%US$7.34US$4.34US$6.6610
Oct ’24US$5.74
US$5.60
-2.4%
11.3%US$6.71US$4.41US$6.5910
Sep ’24US$5.25
US$5.34
+1.7%
10.8%US$6.19US$4.47US$7.4211
Aug ’24US$5.35
US$5.14
-3.9%
10.0%US$6.33US$4.57US$7.3311
Jul ’24US$4.66
US$5.01
+7.5%
9.2%US$6.26US$4.52US$6.6411
Jun ’24US$4.55
US$5.15
+13.1%
9.4%US$6.01US$4.51US$6.8611
May ’24US$5.04
US$5.43
+7.7%
8.8%US$6.29US$4.72US$6.3611
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$9.74
Fair Value
22.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 02:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Resona Holdings, Inc. è coperta da 26 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shinichi TamuraBarclays
Toyoki SameshimaBNP Paribas Securities (Asia)
Shinichiro NakamuraBofA Global Research