Nedbank Group Valutazione
NDBK.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NDBK.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NDBK.Y ( $16.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $23.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NDBK.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NDBK.Y?
Metrica chiave: Poiché NDBK.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NDBK.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.6x |
| Guadagni | R15.90b |
| Cap. di mercato | R137.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NDBK.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.1x | ||
CMA Comerica | 17.9x | 10.8% | US$9.6b |
BAP Credicorp | 11.1x | 11.8% | US$15.2b |
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son | 7.9x | -7.1% | US$1.7b |
FITB Fifth Third Bancorp | 15.7x | 8.3% | US$32.5b |
NDBK.Y Nedbank Group | 8.6x | 9.6% | US$137.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NDBK.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NDBK.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NDBK.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NDBK.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 15.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NDBK.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
National Bank of Greece
€6.4b
Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.
NBGI.F
€7.25
7D
-4.6%
1Y
7.4%
BNP Paribas
€63.5b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€58.62
7D
-7.4%
1Y
-3.0%
Crédit Agricole
€38.6b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
CRAR.F
€13.78
7D
-0.5%
1Y
5.5%