First Citizens BancShares, Inc.

NasdaqGS:FCNC.A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$30.7b

First Citizens BancShares Valutazione

FCNC.A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FCNC.A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FCNC.A ( $2258.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3245.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FCNC.A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FCNC.A?

Metrica chiave: Poiché FCNC.A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FCNC.A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FCNC.A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FCNC.A su PE?
Rapporto PE12.5x
GuadagniUS$2.53b
Cap. di mercatoUS$30.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FCNC.A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FCNC.A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.4x
NU Nu Holdings
36x29.0%US$64.7b
FITB Fifth Third Bancorp
15x8.1%US$31.1b
BAP Credicorp
11.2x11.8%US$15.4b
USB U.S. Bancorp
15.5x11.6%US$78.6b
FCNC.A First Citizens BancShares
12.5x-8.2%US$30.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FCNC.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FCNC.A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FCNC.A 12.5xMedia del settore 12.8xNo. of Companies75PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FCNC.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FCNC.A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FCNC.A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.5x
Rapporto equo PE 12.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FCNC.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FCNC.A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2,258.67
US$2,168.18
-4.0%
5.5%US$2,350.00US$2,000.00n/a11
Nov ’25US$1,926.77
US$2,125.45
+10.3%
4.5%US$2,300.00US$2,000.00n/a11
Oct ’25US$1,818.78
US$2,263.64
+24.5%
8.1%US$2,750.00US$2,000.00n/a11
Sep ’25US$2,030.70
US$2,325.83
+14.5%
7.0%US$2,750.00US$2,150.00n/a12
Aug ’25US$2,073.40
US$2,290.42
+10.5%
9.3%US$2,750.00US$1,850.00n/a12
Jul ’25US$1,697.56
US$2,029.55
+19.6%
6.9%US$2,400.00US$1,850.00n/a11
Jun ’25US$1,698.43
US$2,029.55
+19.5%
7.1%US$2,400.00US$1,850.00n/a11
May ’25US$1,675.99
US$2,002.27
+19.5%
9.1%US$2,400.00US$1,650.00n/a11
Apr ’25US$1,606.87
US$1,840.40
+14.5%
6.5%US$2,000.00US$1,600.00n/a10
Mar ’25US$1,567.65
US$1,806.00
+15.2%
6.0%US$2,000.00US$1,600.00n/a9
Feb ’25US$1,485.77
US$1,806.00
+21.6%
6.0%US$2,000.00US$1,600.00n/a9
Jan ’25US$1,418.97
US$1,784.56
+25.8%
8.6%US$2,100.00US$1,520.00n/a9
Dec ’24US$1,485.79
US$1,770.67
+19.2%
7.7%US$2,000.00US$1,520.00n/a9
Nov ’24US$1,356.12
US$1,749.56
+29.0%
8.3%US$2,000.00US$1,520.00US$1,926.779
Oct ’24US$1,380.10
US$1,730.88
+25.4%
5.7%US$1,850.00US$1,520.00US$1,818.788
Sep ’24US$1,369.15
US$1,744.17
+27.4%
3.0%US$1,825.00US$1,675.00US$2,030.706
Aug ’24US$1,424.15
US$1,544.17
+8.4%
10.5%US$1,775.00US$1,350.00US$2,073.406
Jul ’24US$1,283.45
US$1,540.83
+20.1%
10.6%US$1,775.00US$1,350.00US$1,697.566
Jun ’24US$1,269.83
US$1,489.00
+17.3%
9.7%US$1,750.00US$1,325.00US$1,698.435
May ’24US$1,015.06
US$1,101.50
+8.5%
9.8%US$1,206.00US$950.00US$1,675.994
Apr ’24US$973.10
US$1,112.50
+14.3%
7.9%US$1,200.00US$1,025.00US$1,606.872
Mar ’24US$723.74
US$906.25
+25.2%
5.3%US$950.00US$825.00US$1,567.654
Feb ’24US$780.60
US$937.50
+20.1%
1.3%US$950.00US$925.00US$1,485.774
Jan ’24US$758.36
US$975.00
+28.6%
2.6%US$1,000.00US$950.00US$1,418.974
Dec ’23US$810.20
US$975.00
+20.3%
2.6%US$1,000.00US$950.00US$1,485.794
Nov ’23US$812.80
US$975.00
+20.0%
2.6%US$1,000.00US$950.00US$1,356.124

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.60

7D

0.003%

1Y

12.4%

Intesa Sanpaolo

€65.7b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.98

7D

0.7%

1Y

42.0%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.7t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.26

7D

-2.9%

1Y

-18.1%