First Citizens BancShares Valutazione
FCNC.A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FCNC.A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FCNC.A ( $2049.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2961.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FCNC.A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FCNC.A?
Metrica chiave: Poiché FCNC.A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FCNC.A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.4x |
| Guadagni | US$2.72b |
| Cap. di mercato | US$27.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FCNC.A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.4x | ||
NU Nu Holdings | 34.2x | 27.6% | US$51.8b |
FITB Fifth Third Bancorp | 13.3x | 6.2% | US$28.7b |
BAP Credicorp | 10x | 10.5% | US$14.2b |
USB U.S. Bancorp | 12.1x | 8.0% | US$71.6b |
FCNC.A First Citizens BancShares | 10.4x | -6.2% | US$27.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FCNC.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FCNC.A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FCNC.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FCNC.A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FCNC.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2,049.25 | US$2,519.75 +23.0% | 5.6% | US$2,750.00 | US$2,250.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$2,204.69 | US$2,482.25 +12.6% | 7.8% | US$2,700.00 | US$2,000.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | US$2,113.02 | US$2,406.82 +13.9% | 9.8% | US$2,700.00 | US$2,000.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$2,295.00 | US$2,265.91 -1.3% | 9.1% | US$2,650.00 | US$2,000.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$1,926.77 | US$2,125.45 +10.3% | 4.5% | US$2,300.00 | US$2,000.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$1,818.78 | US$2,263.64 +24.5% | 8.1% | US$2,750.00 | US$2,000.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$2,030.70 | US$2,325.83 +14.5% | 7.0% | US$2,750.00 | US$2,150.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$2,073.40 | US$2,290.42 +10.5% | 9.3% | US$2,750.00 | US$1,850.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$1,697.56 | US$2,029.55 +19.6% | 6.9% | US$2,400.00 | US$1,850.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$1,698.43 | US$2,029.55 +19.5% | 7.1% | US$2,400.00 | US$1,850.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$1,675.99 | US$2,002.27 +19.5% | 9.1% | US$2,400.00 | US$1,650.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$1,606.87 | US$1,840.40 +14.5% | 6.5% | US$2,000.00 | US$1,600.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$1,567.65 | US$1,806.00 +15.2% | 6.0% | US$2,000.00 | US$1,600.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$1,485.77 | US$1,806.00 +21.6% | 6.0% | US$2,000.00 | US$1,600.00 | US$2,204.69 | 9 |
| Jan ’25 | US$1,418.97 | US$1,784.56 +25.8% | 8.6% | US$2,100.00 | US$1,520.00 | US$2,113.02 | 9 |
| Dec ’24 | US$1,485.79 | US$1,770.67 +19.2% | 7.7% | US$2,000.00 | US$1,520.00 | US$2,295.00 | 9 |
| Nov ’24 | US$1,356.12 | US$1,749.56 +29.0% | 8.3% | US$2,000.00 | US$1,520.00 | US$1,926.77 | 9 |
| Oct ’24 | US$1,380.10 | US$1,730.88 +25.4% | 5.7% | US$1,850.00 | US$1,520.00 | US$1,818.78 | 8 |
| Sep ’24 | US$1,369.15 | US$1,744.17 +27.4% | 3.0% | US$1,825.00 | US$1,675.00 | US$2,030.70 | 6 |
| Aug ’24 | US$1,424.15 | US$1,544.17 +8.4% | 10.5% | US$1,775.00 | US$1,350.00 | US$2,073.40 | 6 |
| Jul ’24 | US$1,283.45 | US$1,540.83 +20.1% | 10.6% | US$1,775.00 | US$1,350.00 | US$1,697.56 | 6 |
| Jun ’24 | US$1,269.83 | US$1,489.00 +17.3% | 9.7% | US$1,750.00 | US$1,325.00 | US$1,698.43 | 5 |
| May ’24 | US$1,015.06 | US$1,101.50 +8.5% | 9.8% | US$1,206.00 | US$950.00 | US$1,675.99 | 4 |
| Apr ’24 | US$973.10 | US$1,112.50 +14.3% | 7.9% | US$1,200.00 | US$1,025.00 | US$1,606.87 | 2 |
| Mar ’24 | US$723.74 | US$906.25 +25.2% | 5.3% | US$950.00 | US$825.00 | US$1,567.65 | 4 |
| Feb ’24 | US$780.60 | US$937.50 +20.1% | 1.3% | US$950.00 | US$925.00 | US$1,485.77 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 08:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
First Citizens BancShares, Inc. è coperta da 18 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jason Goldberg | Barclays |
| Jason Goldberg | Barclays |
| Alexander Yokum | CFRA Equity Research |