FCNC.A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FCNC.A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FCNC.A ( $2130.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3250.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FCNC.A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FCNC.A?
Metrica chiave: Poiché FCNC.A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FCNC.A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FCNC.A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FCNC.A su PE?
Rapporto PE
11.8x
Guadagni
US$2.53b
Cap. di mercato
US$29.45b
FCNC.A metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
n/a
Valore d'impresa/EBITDA
n/a
Rapporto PEG
-1.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FCNC.A di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di FCNC.A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FCNC.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FCNC.A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: FCNC.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FCNC.A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
FCNC.A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
11.8x
Rapporto equo PE
12.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FCNC.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FCNC.A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$2,130.51
US$2,406.25
+12.9%
9.4%
US$2,700.00
US$2,000.00
n/a
12
Dec ’25
US$2,295.00
US$2,265.91
-1.3%
9.1%
US$2,650.00
US$2,000.00
n/a
11
Nov ’25
US$1,926.77
US$2,125.45
+10.3%
4.5%
US$2,300.00
US$2,000.00
n/a
11
Oct ’25
US$1,818.78
US$2,263.64
+24.5%
8.1%
US$2,750.00
US$2,000.00
n/a
11
Sep ’25
US$2,030.70
US$2,325.83
+14.5%
7.0%
US$2,750.00
US$2,150.00
n/a
12
Aug ’25
US$2,073.40
US$2,290.42
+10.5%
9.3%
US$2,750.00
US$1,850.00
n/a
12
Jul ’25
US$1,697.56
US$2,029.55
+19.6%
6.9%
US$2,400.00
US$1,850.00
n/a
11
Jun ’25
US$1,698.43
US$2,029.55
+19.5%
7.1%
US$2,400.00
US$1,850.00
n/a
11
May ’25
US$1,675.99
US$2,002.27
+19.5%
9.1%
US$2,400.00
US$1,650.00
n/a
11
Apr ’25
US$1,606.87
US$1,840.40
+14.5%
6.5%
US$2,000.00
US$1,600.00
n/a
10
Mar ’25
US$1,567.65
US$1,806.00
+15.2%
6.0%
US$2,000.00
US$1,600.00
n/a
9
Feb ’25
US$1,485.77
US$1,806.00
+21.6%
6.0%
US$2,000.00
US$1,600.00
n/a
9
Jan ’25
US$1,418.97
US$1,784.56
+25.8%
8.6%
US$2,100.00
US$1,520.00
n/a
9
Dec ’24
US$1,485.79
US$1,770.67
+19.2%
7.7%
US$2,000.00
US$1,520.00
US$2,295.00
9
Nov ’24
US$1,356.12
US$1,749.56
+29.0%
8.3%
US$2,000.00
US$1,520.00
US$1,926.77
9
Oct ’24
US$1,380.10
US$1,730.88
+25.4%
5.7%
US$1,850.00
US$1,520.00
US$1,818.78
8
Sep ’24
US$1,369.15
US$1,744.17
+27.4%
3.0%
US$1,825.00
US$1,675.00
US$2,030.70
6
Aug ’24
US$1,424.15
US$1,544.17
+8.4%
10.5%
US$1,775.00
US$1,350.00
US$2,073.40
6
Jul ’24
US$1,283.45
US$1,540.83
+20.1%
10.6%
US$1,775.00
US$1,350.00
US$1,697.56
6
Jun ’24
US$1,269.83
US$1,489.00
+17.3%
9.7%
US$1,750.00
US$1,325.00
US$1,698.43
5
May ’24
US$1,015.06
US$1,101.50
+8.5%
9.8%
US$1,206.00
US$950.00
US$1,675.99
4
Apr ’24
US$973.10
US$1,112.50
+14.3%
7.9%
US$1,200.00
US$1,025.00
US$1,606.87
2
Mar ’24
US$723.74
US$906.25
+25.2%
5.3%
US$950.00
US$825.00
US$1,567.65
4
Feb ’24
US$780.60
US$937.50
+20.1%
1.3%
US$950.00
US$925.00
US$1,485.77
4
Jan ’24
US$758.36
US$975.00
+28.6%
2.6%
US$1,000.00
US$950.00
US$1,418.97
4
Dec ’23
US$810.20
US$975.00
+20.3%
2.6%
US$1,000.00
US$950.00
US$1,485.79
4
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/22 02:57
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
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Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
First Citizens BancShares, Inc. è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.