Comerica Incorporated

NYSE:CMA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.5b

Comerica Valutazione

CMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$103.21
Fair Value
44.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CMA ( $56.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $103.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CMA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMA?

Metrica chiave: Poiché CMA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CMA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CMA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CMA su PE?
Rapporto PE10.6x
GuadagniUS$705.00m
Cap. di mercatoUS$7.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CMA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CMA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.1x
BAP Credicorp
10.5x9.13%US$16.5b
FITB Fifth Third Bancorp
11.7x7.14%US$25.5b
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
8.2x-3.08%US$1.8b
INTR Inter & Co
17.9x30.56%US$3.1b
CMA Comerica
10.6x1.25%US$7.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CMA 10.6xMedia del settore 11.2xNo. of Companies108PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CMA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.6x
Rapporto equo PE 11.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CMA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$56.86
US$58.90
+3.59%
10.98%US$75.00US$47.00n/a20
May ’26US$54.46
US$59.26
+8.82%
10.27%US$75.00US$50.00n/a19
Apr ’26US$58.20
US$66.60
+14.43%
10.09%US$80.00US$54.00n/a20
Mar ’26US$64.33
US$69.10
+7.41%
8.81%US$80.00US$59.00n/a20
Feb ’26US$67.32
US$68.60
+1.90%
8.30%US$80.00US$59.00n/a20
Jan ’26US$61.85
US$71.52
+15.63%
11.00%US$85.00US$57.00n/a20
Dec ’25US$72.25
US$68.78
-4.81%
10.25%US$85.00US$57.00n/a21
Nov ’25US$62.89
US$66.06
+5.04%
10.27%US$80.00US$51.00n/a22
Oct ’25US$58.33
US$58.65
+0.55%
11.66%US$75.00US$43.00n/a22
Sep ’25US$57.11
US$55.45
-2.91%
9.04%US$65.00US$43.00n/a23
Aug ’25US$52.88
US$54.80
+3.63%
8.89%US$65.00US$43.00n/a23
Jul ’25US$50.80
US$57.00
+12.20%
10.23%US$73.00US$46.00n/a21
Jun ’25US$51.24
US$59.95
+17.00%
9.80%US$73.00US$48.00n/a21
May ’25US$51.21
US$60.33
+17.82%
9.05%US$73.00US$52.00US$54.4621
Apr ’25US$54.11
US$60.80
+12.36%
8.96%US$73.00US$52.00US$58.2020
Mar ’25US$49.59
US$60.70
+22.40%
9.61%US$73.00US$52.00US$64.3320
Feb ’25US$51.06
US$60.60
+18.68%
10.85%US$73.00US$45.00US$67.3220
Jan ’25US$55.81
US$53.78
-3.64%
15.72%US$73.00US$42.00US$61.8522
Dec ’24US$48.20
US$49.59
+2.89%
15.77%US$73.00US$42.00US$72.2522
Nov ’24US$39.46
US$49.50
+25.44%
15.89%US$73.00US$42.00US$62.8922
Oct ’24US$41.55
US$55.95
+34.67%
14.54%US$75.00US$45.00US$58.3322
Sep ’24US$48.70
US$58.36
+19.84%
11.38%US$75.00US$45.00US$57.1122
Aug ’24US$52.57
US$57.86
+10.07%
12.43%US$76.00US$45.00US$52.8822
Jul ’24US$42.36
US$55.28
+30.51%
16.41%US$80.00US$42.00US$50.8022
Jun ’24US$38.18
US$57.96
+51.80%
17.25%US$80.10US$42.00US$51.2422
May ’24US$42.50
US$58.27
+37.09%
16.75%US$80.10US$45.00US$51.2123
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$58.90
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/28 02:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/28 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Comerica Incorporated è coperta da 53 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kevin HealArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays