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Comerica Valutazione
CMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMA ( $56.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $104.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CMA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$7.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
BAP Credicorp | 11.1x | 12.8% | US$14.6b |
KEY KeyCorp | 21.8x | 37.9% | US$15.6b |
FITB Fifth Third Bancorp | 13.2x | 6.7% | US$28.5b |
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son | 8x | -3.7% | US$1.6b |
CMA Comerica | 13x | 8.4% | US$7.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$58.86 | US$60.56 +2.9% | 10.9% | US$75.00 | US$43.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$57.11 | US$55.45 -2.9% | 9.0% | US$65.00 | US$43.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$52.88 | US$54.80 +3.6% | 8.9% | US$65.00 | US$43.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$50.80 | US$57.00 +12.2% | 10.2% | US$73.00 | US$46.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$51.24 | US$59.95 +17.0% | 9.8% | US$73.00 | US$48.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$51.21 | US$60.33 +17.8% | 9.1% | US$73.00 | US$52.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$54.11 | US$60.80 +12.4% | 9.0% | US$73.00 | US$52.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$49.59 | US$60.70 +22.4% | 9.6% | US$73.00 | US$52.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$51.06 | US$60.60 +18.7% | 10.9% | US$73.00 | US$45.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$55.81 | US$53.78 -3.6% | 15.7% | US$73.00 | US$42.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$48.20 | US$49.59 +2.9% | 15.8% | US$73.00 | US$42.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$39.46 | US$49.50 +25.4% | 15.9% | US$73.00 | US$42.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | US$41.55 | US$55.95 +34.7% | 14.5% | US$75.00 | US$45.00 | US$58.33 | 22 |
| Sep ’24 | US$48.70 | US$58.36 +19.8% | 11.4% | US$75.00 | US$45.00 | US$57.11 | 22 |
| Aug ’24 | US$52.57 | US$57.86 +10.1% | 12.4% | US$76.00 | US$45.00 | US$52.88 | 22 |
| Jul ’24 | US$42.36 | US$55.28 +30.5% | 16.4% | US$80.00 | US$42.00 | US$50.80 | 22 |
| Jun ’24 | US$38.18 | US$57.96 +51.8% | 17.3% | US$80.10 | US$42.00 | US$51.24 | 22 |
| May ’24 | US$42.50 | US$58.27 +37.1% | 16.8% | US$80.10 | US$45.00 | US$51.21 | 23 |
| Apr ’24 | US$43.42 | US$74.13 +70.7% | 17.0% | US$95.00 | US$50.00 | US$54.11 | 23 |
| Mar ’24 | US$70.68 | US$81.96 +16.0% | 6.3% | US$95.00 | US$72.00 | US$49.59 | 22 |
| Feb ’24 | US$74.35 | US$81.05 +9.0% | 6.5% | US$95.00 | US$72.00 | US$51.06 | 22 |
| Jan ’24 | US$66.85 | US$81.99 +22.6% | 6.6% | US$95.00 | US$72.00 | US$55.81 | 22 |
| Dec ’23 | US$71.61 | US$84.89 +18.5% | 8.5% | US$105.00 | US$75.75 | US$48.20 | 21 |
| Nov ’23 | US$70.33 | US$83.96 +19.4% | 11.0% | US$105.00 | US$58.18 | US$39.46 | 20 |
| Oct ’23 | US$71.10 | US$94.11 +32.4% | 9.2% | US$117.00 | US$77.00 | US$41.55 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.