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KeyCorp Valutazione
KEY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KEY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KEY ( $16.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $26.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KEY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KEY su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$15.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KEY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.9x | ||
BAP Credicorp | 11.1x | 12.8% | US$14.6b |
FITB Fifth Third Bancorp | 13.2x | 6.7% | US$28.5b |
CMA Comerica | 13x | 8.4% | US$7.8b |
USB U.S. Bancorp | 14.2x | 11.9% | US$69.8b |
KEY KeyCorp | 21.8x | 37.9% | US$15.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KEY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KEY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KEY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.8x |
| Rapporto equo PE | 23.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KEY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$16.78 | US$19.85 +18.3% | 29.7% | US$43.00 | US$16.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$17.06 | US$19.28 +13.0% | 30.5% | US$43.00 | US$16.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$15.22 | US$18.70 +22.9% | 30.2% | US$43.00 | US$16.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$14.22 | US$17.73 +24.7% | 32.9% | US$43.00 | US$12.41 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$14.37 | US$18.00 +25.2% | 32.2% | US$43.00 | US$12.41 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$14.71 | US$18.02 +22.5% | 32.2% | US$43.00 | US$12.41 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$15.49 | US$17.64 +13.9% | 33.4% | US$43.00 | US$12.41 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$14.19 | US$17.42 +22.8% | 34.0% | US$43.00 | US$12.41 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$14.17 | US$17.19 +21.3% | 35.2% | US$43.00 | US$12.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$14.40 | US$15.71 +9.1% | 41.7% | US$43.00 | US$10.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$13.22 | US$14.54 +10.0% | 46.2% | US$43.00 | US$10.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$10.15 | US$14.42 +42.1% | 46.7% | US$43.00 | US$10.00 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | US$10.76 | US$14.70 +36.7% | 44.4% | US$43.00 | US$10.00 | US$16.24 | 22 |
| Sep ’24 | US$11.56 | US$14.78 +27.8% | 44.3% | US$43.00 | US$10.00 | US$17.06 | 22 |
| Aug ’24 | US$11.99 | US$14.64 +22.1% | 45.8% | US$43.00 | US$10.00 | US$15.22 | 22 |
| Jul ’24 | US$9.24 | US$14.61 +58.2% | 47.0% | US$43.00 | US$10.00 | US$14.22 | 22 |
| Jun ’24 | US$9.62 | US$15.75 +63.7% | 41.5% | US$43.00 | US$11.00 | US$14.37 | 22 |
| May ’24 | US$10.72 | US$16.30 +52.0% | 39.0% | US$43.00 | US$11.00 | US$14.71 | 22 |
| Apr ’24 | US$12.52 | US$19.68 +57.2% | 29.9% | US$43.00 | US$12.00 | US$15.49 | 22 |
| Mar ’24 | US$18.45 | US$21.00 +13.8% | 24.9% | US$43.00 | US$16.00 | US$14.19 | 22 |
| Feb ’24 | US$19.80 | US$20.91 +5.6% | 25.3% | US$43.00 | US$16.00 | US$14.17 | 22 |
| Jan ’24 | US$17.42 | US$21.00 +20.6% | 25.1% | US$43.00 | US$16.50 | US$14.40 | 22 |
| Dec ’23 | US$18.72 | US$21.17 +13.1% | 25.2% | US$43.00 | US$16.50 | US$13.22 | 21 |
| Nov ’23 | US$18.05 | US$21.07 +16.8% | 26.0% | US$43.00 | US$16.00 | US$10.15 | 21 |
| Oct ’23 | US$16.02 | US$22.21 +38.7% | 24.9% | US$43.00 | US$16.50 | US$10.76 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.