KeyCorp

NYSE:KEY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$19.4b

KeyCorp Valutazione

KEY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KEY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KEY ( $19.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KEY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEY?

Metrica chiave: Poiché KEY è una banca appena redditizia, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per KEY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KEY per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di KEY su PB?
Rapporto PB1.4x
LibroUS$14.35b
Cap. di mercatoUS$19.43b

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KEY di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di KEY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.6x
BAP Credicorp
1.7x11.8%US$15.7b
FITB Fifth Third Bancorp
1.7x8.3%US$32.1b
CMA Comerica
1.4x10.8%US$9.3b
PNC PNC Financial Services Group
1.7x12.9%US$83.4b
KEY KeyCorp
1.4x71.7%US$19.4b

Price-To-Book rispetto ai colleghi: KEY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KEY's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.002xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.0003xn/aUS$2.18m
BKES.F Banco Espírito Santo
n/an/aUS$56.01k
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
n/an/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PB
KEY 1.4xMedia del settore 1.0xNo. of Companies124PB00.61.21.82.43+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: KEY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 1 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KEY's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KEY PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 1.4x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KEY Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KEY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$19.81
US$20.89
+5.5%
27.7%US$43.00US$17.00n/a17
Nov ’25US$17.19
US$20.22
+17.6%
28.7%US$43.00US$16.50n/a17
Oct ’25US$16.24
US$19.59
+20.6%
30.5%US$43.00US$16.00n/a17
Sep ’25US$17.06
US$19.28
+13.0%
30.5%US$43.00US$16.00n/a18
Aug ’25US$15.22
US$18.70
+22.9%
30.2%US$43.00US$16.00n/a20
Jul ’25US$14.22
US$17.73
+24.7%
32.9%US$43.00US$12.41n/a21
Jun ’25US$14.37
US$18.00
+25.2%
32.2%US$43.00US$12.41n/a21
May ’25US$14.71
US$18.02
+22.5%
32.2%US$43.00US$12.41n/a21
Apr ’25US$15.49
US$17.64
+13.9%
33.4%US$43.00US$12.41n/a21
Mar ’25US$14.19
US$17.42
+22.8%
34.0%US$43.00US$12.41n/a21
Feb ’25US$14.17
US$17.19
+21.3%
35.2%US$43.00US$12.00n/a21
Jan ’25US$14.40
US$15.71
+9.1%
41.7%US$43.00US$10.00n/a21
Dec ’24US$13.22
US$14.54
+10.0%
46.2%US$43.00US$10.00n/a21
Nov ’24US$10.15
US$14.42
+42.1%
46.7%US$43.00US$10.00US$17.1921
Oct ’24US$10.76
US$14.70
+36.7%
44.4%US$43.00US$10.00US$16.2422
Sep ’24US$11.56
US$14.78
+27.8%
44.3%US$43.00US$10.00US$17.0622
Aug ’24US$11.99
US$14.64
+22.1%
45.8%US$43.00US$10.00US$15.2222
Jul ’24US$9.24
US$14.61
+58.2%
47.0%US$43.00US$10.00US$14.2222
Jun ’24US$9.62
US$15.75
+63.7%
41.5%US$43.00US$11.00US$14.3722
May ’24US$10.72
US$16.30
+52.0%
39.0%US$43.00US$11.00US$14.7122
Apr ’24US$12.52
US$19.68
+57.2%
29.9%US$43.00US$12.00US$15.4922
Mar ’24US$18.45
US$21.00
+13.8%
24.9%US$43.00US$16.00US$14.1922
Feb ’24US$19.80
US$20.91
+5.6%
25.3%US$43.00US$16.00US$14.1722
Jan ’24US$17.42
US$21.00
+20.6%
25.1%US$43.00US$16.50US$14.4022
Dec ’23US$18.72
US$21.17
+13.1%
25.2%US$43.00US$16.50US$13.2221
Nov ’23US$18.05
US$21.07
+16.8%
26.0%US$43.00US$16.00US$10.1521

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.00

7D

-2.2%

1Y

-24.9%

Crédit Agricole

€39.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€13.78

7D

-1.6%

1Y

5.5%

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€38.11

7D

-9.6%

1Y

39.0%