KeyCorp

Report azionario NYSE:KEY

Capitalizzazione di mercato: US$23.0b

KeyCorp Valutazione

KEY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KEY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KEY ( $21.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $31.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KEY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEY?

Metrica chiave: Poiché KEY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KEY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KEY per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KEY su PE?
Rapporto PE24.6x
UtiliUS$932.00m
Cap. di mercatoUS$22.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KEY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KEY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.6x
BAP Credicorp
12x11.39%US$23.0b
FITB Fifth Third Bancorp
14.1x29.18%US$31.9b
CMA Comerica
16.4x1.01%US$11.3b
FCNC.A First Citizens BancShares
12x0.61%US$26.8b
KEY KeyCorp
24.6x28.06%US$23.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KEY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KEY 24.6xMedia del settore 11.9xNo. of Companies114PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KEY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KEY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KEY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.6x
Rapporto equo PE 19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KEY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KEY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$21.14
US$22.70
+7.38%
21.62%US$43.00US$18.00n/a21
Dec ’26US$18.62
US$21.56
+15.77%
23.35%US$43.00US$18.00n/a21
Nov ’26US$17.59
US$21.51
+22.28%
23.53%US$43.00US$18.00n/a21
Oct ’26US$18.51
US$21.62
+16.82%
22.51%US$43.00US$18.00n/a22
Sep ’26US$19.36
US$21.17
+9.34%
23.16%US$43.00US$18.00n/a22
Aug ’26US$17.65
US$21.21
+20.19%
23.04%US$43.00US$18.00n/a22
Jul ’26US$17.87
US$19.24
+7.67%
27.21%US$43.00US$15.50n/a23
Jun ’26US$15.86
US$18.90
+19.17%
28.60%US$43.00US$15.50n/a22
May ’26US$14.99
US$18.87
+25.85%
30.13%US$43.00US$15.50n/a20
Apr ’26US$15.80
US$20.16
+27.58%
25.81%US$43.00US$18.00n/a21
Mar ’26US$17.32
US$20.97
+21.05%
24.28%US$43.00US$18.00n/a21
Feb ’26US$17.98
US$21.04
+17.02%
24.68%US$43.00US$18.00n/a20
Jan ’26US$17.14
US$21.36
+24.65%
26.79%US$43.00US$17.00n/a17
Dec ’25US$19.48
US$20.89
+7.26%
27.69%US$43.00US$17.00US$18.6217
Nov ’25US$17.19
US$20.22
+17.61%
28.69%US$43.00US$16.50US$17.5917
Oct ’25US$16.24
US$19.59
+20.62%
30.47%US$43.00US$16.00US$18.5117
Sep ’25US$17.06
US$19.28
+13.00%
30.52%US$43.00US$16.00US$19.3618
Aug ’25US$15.22
US$18.70
+22.86%
30.24%US$43.00US$16.00US$17.6520
Jul ’25US$14.22
US$17.73
+24.71%
32.90%US$43.00US$12.41US$17.8721
Jun ’25US$14.37
US$18.00
+25.23%
32.24%US$43.00US$12.41US$15.8621
May ’25US$14.71
US$18.02
+22.50%
32.19%US$43.00US$12.41US$14.9921
Apr ’25US$15.49
US$17.64
+13.87%
33.40%US$43.00US$12.41US$15.8021
Mar ’25US$14.19
US$17.42
+22.79%
34.03%US$43.00US$12.41US$17.3221
Feb ’25US$14.17
US$17.19
+21.29%
35.25%US$43.00US$12.00US$17.9821
Jan ’25US$14.40
US$15.71
+9.09%
41.66%US$43.00US$10.00US$17.1421
Dec ’24US$13.22
US$14.54
+10.01%
46.20%US$43.00US$10.00US$19.4821
US$22.7
Fair Value
6.9% sottovalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/24 21:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

KeyCorp è coperta da 45 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays