Hang Seng Bank Limited

OTCPK:HSNG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$22.3b

Hang Seng Bank Valutazione

HSNG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HSNG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HSNG.F ( $12.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $17.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HSNG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSNG.F?

Metrica chiave: Poiché HSNG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HSNG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HSNG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HSNG.F su PE?
Rapporto PE10.1x
GuadagniHK$17.21b
Cap. di mercatoHK$173.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HSNG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HSNG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.2x
BAP Credicorp
11x11.8%US$15.3b
FITB Fifth Third Bancorp
15.6x8.3%US$32.4b
CMA Comerica
17.8x10.8%US$9.6b
USB U.S. Bancorp
16.4x11.3%US$83.7b
HSNG.F Hang Seng Bank
10.1x1.6%US$173.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSNG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HSNG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HSNG.F 10.1xMedia del settore 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HSNG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HSNG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HSNG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HSNG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HSNG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$12.29
0%
8.3%US$14.13US$10.15n/a11
Nov ’25n/a
US$12.26
0%
8.3%US$14.12US$10.14n/a11
Oct ’25US$12.65
US$12.26
-3.1%
8.3%US$14.12US$10.14n/a11
Sep ’25n/a
US$12.35
0%
8.2%US$14.12US$10.27n/a11
Aug ’25US$12.24
US$12.39
+1.2%
7.9%US$14.07US$10.24n/a11
Jul ’25n/a
US$13.18
0%
7.4%US$15.26US$11.80n/a12
Jun ’25n/a
US$13.19
0%
7.4%US$15.27US$11.80n/a12
May ’25n/a
US$13.01
0%
7.5%US$15.23US$11.77n/a12
Apr ’25n/a
US$12.65
0%
9.7%US$15.22US$11.05n/a12
Mar ’25n/a
US$12.65
0%
9.7%US$15.22US$11.05n/a12
Feb ’25n/a
US$12.86
0%
10.9%US$15.11US$10.74n/a12
Jan ’25n/a
US$13.11
0%
11.1%US$15.16US$11.10n/a12
Dec ’24n/a
US$14.07
0%
11.4%US$17.42US$11.27n/a11
Nov ’24n/a
US$14.54
0%
9.7%US$17.35US$12.12n/a11
Oct ’24US$11.86
US$14.54
+22.6%
9.7%US$17.35US$12.12US$12.6511
Sep ’24n/a
US$15.19
0%
8.1%US$17.40US$13.43n/a11
Aug ’24n/a
US$16.11
0%
10.0%US$18.99US$14.50US$12.2411
Jul ’24n/a
US$17.74
0%
13.3%US$22.68US$13.89n/a11
Jun ’24n/a
US$17.74
0%
13.3%US$22.68US$13.89n/a11
May ’24US$14.72
US$17.85
+21.2%
12.3%US$22.68US$14.65n/a11
Apr ’24n/a
US$18.07
0%
10.8%US$22.68US$15.54n/a11
Mar ’24n/a
US$18.11
0%
10.7%US$22.69US$15.81n/a11
Feb ’24n/a
US$18.13
0%
15.0%US$22.71US$14.03n/a11
Jan ’24US$16.36
US$18.68
+14.2%
13.3%US$22.88US$14.78n/a11
Dec ’23US$15.56
US$18.68
+20.1%
13.3%US$22.88US$14.78n/a11
Nov ’23US$14.22
US$18.80
+32.2%
12.4%US$22.68US$14.65n/a11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Grupo Financiero Banorte. de

Mex$384.2b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$6.28

7D

-5.3%

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UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€38.48

7D

-6.1%

1Y

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BNP Paribas

€62.8b

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BNPQ.F

€58.55

7D

-3.9%

1Y

-5.9%