Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

OTCPK:MBFJ.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$132.0b

Mitsubishi UFJ Financial Group Valutazione

MBFJ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MBFJ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MBFJ.F ( $11.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MBFJ.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MBFJ.F?

Metrica chiave: Poiché MBFJ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MBFJ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MBFJ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MBFJ.F su PE?
Rapporto PE12.4x
GuadagniJP¥1.66t
Cap. di mercatoJP¥20.64t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MBFJ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MBFJ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16x
C Citigroup
19.5x31.0%US$129.4b
USB U.S. Bancorp
14.7x11.6%US$74.0b
PNC PNC Financial Services Group
16.2x13.4%US$75.4b
WFC Wells Fargo
13.8x4.1%US$229.2b
MBFJ.F Mitsubishi UFJ Financial Group
12.4x5.5%US$20.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MBFJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MBFJ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MBFJ.F 12.4xMedia del settore 12.3xNo. of Companies83PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MBFJ.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MBFJ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MBFJ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MBFJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MBFJ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$11.50
US$12.88
+12.0%
13.1%US$15.31US$9.64n/a12
Dec ’25n/a
US$12.97
0%
12.4%US$15.37US$9.89n/a12
Nov ’25US$10.25
US$13.32
+29.9%
12.4%US$15.61US$10.76n/a12
Oct ’25US$10.10
US$13.32
+31.8%
12.4%US$15.61US$10.76n/a12
Sep ’25US$9.82
US$12.93
+31.6%
12.8%US$15.12US$10.42n/a11
Aug ’25US$10.98
US$12.77
+16.3%
12.2%US$14.82US$10.22n/a11
Jul ’25US$10.80
US$11.18
+3.5%
12.6%US$13.69US$8.28n/a12
Jun ’25US$10.25
US$11.01
+7.4%
10.4%US$12.75US$8.29n/a12
May ’25US$9.90
US$10.73
+8.4%
13.7%US$12.97US$8.43n/a12
Apr ’25US$10.02
US$10.33
+3.1%
16.3%US$13.21US$7.59n/a12
Mar ’25US$10.43
US$9.80
-6.0%
11.3%US$11.34US$7.67n/a13
Feb ’25US$9.38
US$10.05
+7.2%
10.1%US$11.95US$8.09n/a13
Jan ’25US$8.45
US$10.05
+19.0%
10.1%US$11.95US$8.09n/a13
Dec ’24US$8.60
US$9.60
+11.6%
10.1%US$11.47US$7.76n/a13
Nov ’24US$8.65
US$9.23
+6.7%
11.1%US$11.35US$7.68US$10.2512
Oct ’24US$8.73
US$8.74
+0.1%
7.3%US$10.16US$7.79US$10.1012
Sep ’24US$8.18
US$8.53
+4.3%
10.1%US$9.35US$5.84US$9.8213
Aug ’24US$7.56
US$8.18
+8.2%
12.6%US$9.49US$5.93US$10.9813
Jul ’24US$7.45
US$7.67
+3.0%
10.9%US$8.76US$5.91US$10.8012
Jun ’24US$6.62
US$7.63
+15.2%
9.9%US$8.51US$6.08US$10.2511
May ’24US$6.30
US$7.79
+23.6%
10.0%US$8.96US$6.40US$9.9012
Apr ’24US$6.35
US$7.79
+22.7%
10.0%US$8.96US$6.40US$10.0212
Mar ’24US$7.09
US$7.67
+8.2%
12.4%US$8.86US$5.21US$10.4312
Feb ’24US$7.40
US$7.21
-2.6%
15.3%US$8.45US$5.38US$9.3812
Jan ’24US$6.79
US$6.64
-2.3%
14.0%US$8.31US$5.29US$8.4512
Dec ’23US$5.53
US$6.26
+13.3%
11.7%US$7.60US$5.07US$8.6010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 01:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. è coperta da 28 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shinichi TamuraBarclays
Toyoki SameshimaBNP Paribas Securities (Asia)
Shinichiro NakamuraBofA Global Research