Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

OTCPK:MBFJ.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$150.9b

Mitsubishi UFJ Financial Group Valutazione

MBFJ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MBFJ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$15.54
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MBFJ.F ( $13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MBFJ.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MBFJ.F?

Metrica chiave: Poiché MBFJ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MBFJ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MBFJ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MBFJ.F su PE?
Rapporto PE12.7x
GuadagniJP¥1.78t
Cap. di mercatoJP¥22.55t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MBFJ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MBFJ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.1x
C Citigroup
13x9.8%US$149.5b
WFC Wells Fargo
13.7x7.2%US$254.9b
USB U.S. Bancorp
12.1x8.0%US$71.6b
PNC PNC Financial Services Group
13.5x9.8%US$74.5b
MBFJ.F Mitsubishi UFJ Financial Group
12.7x7.4%US$22.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MBFJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MBFJ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MBFJ.F 12.7xMedia del settore 11.7xNo. of Companies92PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MBFJ.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MBFJ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MBFJ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.7x
Rapporto equo PE 15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MBFJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MBFJ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$13.00
US$13.81
+6.2%
10.8%US$15.79US$10.46n/a12
Feb ’26US$13.00
US$13.28
+2.2%
10.8%US$15.07US$10.07n/a12
Jan ’26US$10.65
US$12.77
+19.9%
12.7%US$14.95US$9.42n/a12
Dec ’25n/a
US$12.97
0%
12.4%US$15.37US$9.89n/a12
Nov ’25US$10.25
US$13.19
+28.7%
12.4%US$15.46US$10.66n/a12
Oct ’25US$10.10
US$13.19
+30.6%
12.4%US$15.46US$10.66n/a12
Sep ’25US$9.82
US$12.93
+31.6%
12.8%US$15.12US$10.42n/a11
Aug ’25US$10.98
US$12.77
+16.3%
12.2%US$14.82US$10.22n/a11
Jul ’25US$10.80
US$11.18
+3.5%
12.6%US$13.69US$8.28n/a12
Jun ’25US$10.25
US$11.01
+7.4%
10.4%US$12.75US$8.29n/a12
May ’25US$9.90
US$10.73
+8.4%
13.7%US$12.97US$8.43n/a12
Apr ’25US$10.02
US$10.33
+3.1%
16.3%US$13.21US$7.59n/a12
Mar ’25US$10.43
US$9.80
-6.0%
11.3%US$11.34US$7.67n/a13
Feb ’25US$9.38
US$10.05
+7.2%
10.1%US$11.95US$8.09US$13.0013
Jan ’25US$8.45
US$10.05
+19.0%
10.1%US$11.95US$8.09US$10.6513
Dec ’24US$8.60
US$9.60
+11.6%
10.1%US$11.47US$7.76n/a13
Nov ’24US$8.65
US$9.23
+6.7%
11.1%US$11.35US$7.68US$10.2512
Oct ’24US$8.73
US$8.74
+0.1%
7.3%US$10.16US$7.79US$10.1012
Sep ’24US$8.18
US$8.53
+4.3%
10.1%US$9.35US$5.84US$9.8213
Aug ’24US$7.56
US$8.18
+8.2%
12.6%US$9.49US$5.93US$10.9813
Jul ’24US$7.45
US$7.67
+3.0%
10.9%US$8.76US$5.91US$10.8012
Jun ’24US$6.62
US$7.63
+15.2%
9.9%US$8.51US$6.08US$10.2511
May ’24US$6.30
US$7.79
+23.6%
10.0%US$8.96US$6.40US$9.9012
Apr ’24US$6.35
US$7.79
+22.7%
10.0%US$8.96US$6.40US$10.0212
Mar ’24US$7.09
US$7.67
+8.2%
12.4%US$8.86US$5.21US$10.4312
Feb ’24US$7.40
US$7.21
-2.6%
15.3%US$8.45US$5.38US$9.3812
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$14.00
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 17:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. è coperta da 27 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shinichi TamuraBarclays
Toyoki SameshimaBNP Paribas Securities (Asia)
Shinichiro NakamuraBofA Global Research